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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0194元
- 基金经理：
- 谷青春,徐博文
- 成立日期：
- 2022-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0662 |
1.0856 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0666 |
1.0860 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0676 |
1.0870 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0679 |
1.0873 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0677 |
1.0871 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0681 |
1.0875 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0692 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0691 |
1.0885 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0692 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0691 |
1.0885 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0686 |
1.0880 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0689 |
1.0883 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0681 |
1.0875 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0679 |
1.0873 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0669 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0666 |
1.0860 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0670 |
1.0864 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0676 |
1.0870 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0671 |
1.0865 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0667 |
1.0861 |
0.0007 |
0.07 |