| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0194元 | 3 | 2023-12-18 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0040元 | 2023-12-18 |
| 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0072元 | 2023-09-20 |
| 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0082元 | 2023-06-26 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第三次分红公告 | 分红公告 | 2023-12-13 |
| 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 | 分红公告 | 2023-09-15 |
| 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-06-19 |