工银瑞嘉一年定开债券A 净资产规模 1.60 亿元，比上期增加 -0.27% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 98.72 | 0.03 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 98.08 | 0.04 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 98.90 | 0.02 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | 99.66 | 0.04 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 10.78 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | 99.83 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 12.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.94 | 99.84 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 11.96 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 11.17 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.87 | 99.88 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 20.24 | 23.90 |