工银瑞嘉一年定开债券A 报告期末总份额 1.50 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 1.60 亿元，比上期增加 -0.27% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 8.50 | 1.50 | -84.98 | 1.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.35 |
| 2024-03-31 | 1.00 | 11.00 | 10.00 | -50.02 | 10.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 11.00 | 20.00 | -35.48 | 20.24 |