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- 份额规模：
- 1.72亿份
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 近一月排名：
- 91/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 81/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-06 |
100.9348 |
114.6048 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
100.9337 |
114.6037 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
100.9119 |
114.5819 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
100.9018 |
114.5718 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
100.8981 |
114.5681 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
100.8855 |
114.5555 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
100.8814 |
114.5514 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
100.8768 |
114.5468 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
100.8740 |
114.5440 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
100.8703 |
114.5403 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-19 |
100.8581 |
114.5281 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-18 |
100.8533 |
114.5233 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-17 |
100.8483 |
114.5183 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-16 |
100.8439 |
114.5139 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-15 |
100.8403 |
114.5103 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-12 |
100.8290 |
114.4990 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-11 |
100.8252 |
114.4952 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-10 |
100.8214 |
114.4914 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-09 |
100.8181 |
114.4881 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-08 |
100.8143 |
114.4843 |
限制大额 |
开放 |