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- 份额规模：
- 1.63亿份
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 近一月排名：
- 137/1027
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 200/1027
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-02-13 |
101.0822 |
114.7522 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-12 |
101.0775 |
114.7475 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-11 |
101.0730 |
114.7430 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-10 |
101.0695 |
114.7395 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-09 |
101.0667 |
114.7367 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-06 |
101.0544 |
114.7244 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-05 |
101.0504 |
114.7204 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-04 |
101.0463 |
114.7163 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-03 |
101.0426 |
114.7126 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-02 |
101.0396 |
114.7096 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-30 |
101.0273 |
114.6973 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-29 |
101.0239 |
114.6939 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-28 |
101.0201 |
114.6901 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-27 |
101.0165 |
114.6865 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-26 |
101.0128 |
114.6828 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-23 |
101.0016 |
114.6716 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-22 |
100.9975 |
114.6675 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-21 |
100.9931 |
114.6631 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-20 |
100.9878 |
114.6578 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-19 |
100.9837 |
114.6537 |
限制大额 |
开放 |