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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1171元
- 基金经理：
- 陈硕,王立芹
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0462 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0459 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0459 |
1.1630 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0464 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0463 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0464 |
1.1635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0464 |
1.1635 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0460 |
1.1631 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0461 |
1.1632 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0457 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0456 |
1.1627 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0452 |
1.1623 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0450 |
1.1621 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0487 |
1.1625 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0490 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0488 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0488 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0486 |
1.1624 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0487 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0484 |
1.1622 |
-0.0009 |
-0.08 |