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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1515元
- 基金经理：
- 胡剑,王丹,李一硕
- 成立日期：
- 2019-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0432 |
1.1947 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0430 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0428 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0427 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0426 |
1.1941 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0423 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0422 |
1.1937 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0421 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0422 |
1.1937 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0423 |
1.1938 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0419 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0418 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0417 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0418 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0417 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0416 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0416 |
1.1931 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0414 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0413 |
1.1928 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0409 |
1.1924 |
0.0002 |
0.02 |