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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1515元
- 基金经理：
- 胡剑,王丹,李一硕
- 成立日期：
- 2019-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0460 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0459 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0456 |
1.1971 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0454 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0452 |
1.1967 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0448 |
1.1963 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0445 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0444 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0444 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0444 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0443 |
1.1958 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0444 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0443 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0443 |
1.1958 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0444 |
1.1959 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0441 |
1.1956 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0439 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0438 |
1.1953 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0436 |
1.1951 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0434 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02 |