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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1515元
- 基金经理：
- 胡剑,王丹,李一硕
- 成立日期：
- 2019-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G黄河优 |
12176.92 |
120.00 |
2.64% |
| 2 |
23建行二级资本债02A |
9649.89 |
90.00 |
2.09% |
| 3 |
24陕延油MTN001 |
8378.14 |
80.00 |
1.82% |
| 4 |
23苏银租赁小微债01BC |
8292.76 |
80.00 |
1.80% |
| 5 |
24汇理汽车债02 |
8030.94 |
80.00 |
1.74% |
| 6 |
24天山K1 |
7123.52 |
70.00 |
1.54% |
| 7 |
22葛洲优 |
6019.99 |
60.00 |
1.31% |
| 8 |
22上城优 |
4901.16 |
50.00 |
1.06% |
| 9 |
百股01优 |
3040.50 |
30.00 |
0.66% |
| 10 |
PR皖新1A |
1710.11 |
25.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.58% |
0.57% |
1.41% |
1.41% |
9.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2914/8770 |
5019/8770 |
3243/8770 |
4282/8770 |
4148/8770 |
3858/8770 |
2690/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0419 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0418 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0417 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0418 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0417 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0070 |
| 2025-06-10 |
2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
0.0070 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0070 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
0.0160 |
| 2023-09-12 |
2023-09-13 |
2023-09-13 |
2023-09-14 |
0.0070 |
