加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1515元
- 基金经理：
- 胡剑,王丹,李一硕
- 成立日期：
- 2019-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0419 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0418 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0417 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0418 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0417 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0416 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0416 |
1.1931 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0414 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0413 |
1.1928 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0409 |
1.1924 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0407 |
1.1922 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0404 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0403 |
1.1918 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0405 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0405 |
1.1920 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0402 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0400 |
1.1915 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0397 |
1.1912 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0398 |
1.1913 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0395 |
1.1910 |
-0.0012 |
-0.10 |