易方达恒兴3个月定开债券 报告期末总份额 44.52 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 46.12 亿元，比上期增加 -0.69% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.52 | 0.00 | 46.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 29.49 | 44.52 | -39.85 | 46.44 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 74.01 | -0.00 | 76.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 15.00 | 74.01 | -16.85 | 77.58 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 89.01 | 0.00 | 91.58 |
| 2024-06-30 | 19.65 | 0.00 | 89.01 | 28.33 | 91.46 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 69.36 | -0.00 | 70.29 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 10.00 | 69.36 | -12.60 | 70.47 |