易方达恒兴3个月定开债券 净资产规模 46.12 亿元，比上期增加 -0.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.26 | 93.68 | 0.09 | 0.20 | 2.83 | 6.12 | 46.12 | 46.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53.46 | 92.75 | 0.36 | 0.63 | 3.81 | 6.62 | 46.44 | 57.64 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 105.98 | 94.46 | 0.29 | 0.26 | 5.93 | 5.28 | 76.82 | 112.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 101.45 | 93.78 | 0.41 | 0.38 | 6.33 | 5.84 | 77.58 | 108.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 116.41 | 94.21 | 0.66 | 0.54 | 6.49 | 5.25 | 91.58 | 123.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 117.39 | 94.30 | 0.91 | 0.73 | 6.19 | 4.97 | 91.46 | 124.49 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 90.97 | 91.11 | 0.87 | 0.87 | 8.01 | 8.02 | 70.29 | 99.86 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 84.98 | 90.95 | 1.10 | 1.17 | 7.36 | 7.88 | 70.47 | 93.43 |