易方达恒兴3个月定开债券(007451)重仓债券_爱基金网

易方达恒兴3个月定开债券（007451）中低风险

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基金估值：: [02-13]
累计分红：: 0.1515元
基金经理：: 胡剑,王丹,李一硕
成立日期：: 2019-10-15

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 44.52亿份
管理人：: 易方达基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	149349	PR皖新1A	25.00	1720.61	0.37%
2	135002	22上城优	50.00	4939.65	1.06%
3	180204	22葛洲优	60.00	6070.42	1.31%
4	232380069	23建行二级资本债02A	70.00	7335.76	1.58%
5	250403	25农发03	80.00	8054.26	1.74%
6	252380003	23苏银租赁小微债01BC	80.00	8116.33	1.75%
7	102480139	24陕延油MTN001	80.00	8454.05	1.82%
8	212580018	25光大银行债02	90.00	9052.59	1.95%
9	260418	G黄河优	120.00	12221.17	2.63%
1	149349	PR皖新1A	25.00	1710.11	0.37%
2	112333	百股01优	30.00	3040.50	0.66%
3	135002	22上城优	50.00	4901.16	1.06%
4	180204	22葛洲优	60.00	6019.99	1.31%
5	148712	24天山K1	70.00	7123.52	1.54%
6	2422048	24汇理汽车债02	80.00	8030.94	1.74%
7	252380003	23苏银租赁小微债01BC	80.00	8292.76	1.80%
8	102480139	24陕延油MTN001	80.00	8378.14	1.82%
9	232380069	23建行二级资本债02A	90.00	9649.89	2.09%
10	260418	G黄河优	120.00	12176.92	2.64%
1	112333	百股01优	30.00	3034.16	0.65%
2	180991	工鑫15A	40.00	4090.14	0.88%
3	135002	22上城优	50.00	4986.87	1.07%
4	180204	22葛洲优	60.00	6032.56	1.30%
5	252380003	23苏银租赁小微债01BC	80.00	8261.19	1.78%
6	102480139	24陕延油MTN001	80.00	8386.24	1.81%
7	102383453	23海发国资MTN003	90.00	9209.41	1.98%
8	232380069	23建行二级资本债02A	90.00	9670.08	2.08%
9	2380085	23新锦债01	100.00	10200.59	2.20%
10	260418	G黄河优	120.00	12463.27	2.68%
1	260049	漳城03优	40.00	4034.81	0.53%
2	180007	九江2优B	50.00	4496.52	0.59%
3	135002	22上城优	50.00	4937.45	0.64%
4	180204	22葛洲优	60.00	6116.07	0.80%
5	260418	G黄河优	120.00	12389.84	1.61%
6	232380036	23工行二级资本债02A	140.00	14711.19	1.92%
7	232380069	23建行二级资本债02A	170.00	18048.42	2.35%
8	112508038	25中信银行CD038	200.00	19676.54	2.56%
9	220205	22国开05	250.00	26922.05	3.50%
10	250003	25附息国债03	450.00	44666.36	5.81%
1	260255	耘睿101A	40.00	4041.96	0.52%
2	180007	九江2优B	50.00	4563.66	0.59%
3	135002	22上城优	50.00	4992.60	0.64%
4	180204	22葛洲优	60.00	6094.95	0.79%
5	09240202	24国开清发02	120.00	12336.79	1.59%
6	260418	G黄河优	120.00	12389.27	1.60%
7	2228014	22交通银行二级01	120.00	12784.23	1.65%
8	232380069	23建行二级资本债02A	130.00	13862.76	1.79%
9	092280080	22光大银行二级资本债01A	170.00	17759.78	2.29%
10	112420250	24广发银行CD250	300.00	29614.61	3.82%
1	180991	工鑫15A	40.00	4034.76	0.44%
2	180007	九江2优B	50.00	4603.99	0.50%
3	135002	22上城优	50.00	4964.25	0.54%
4	180204	22葛洲优	60.00	6048.38	0.66%
5	260418	G黄河优	120.00	12226.16	1.33%
6	240203	24国开03	130.00	13381.56	1.46%
7	232380069	23建行二级资本债02A	130.00	13936.19	1.52%
8	232480033	24建行二级资本债02A	160.00	15926.68	1.74%
9	212480005	24光大银行债01	190.00	19373.14	2.12%
10	112405209	24建设银行CD209	200.00	19724.89	2.15%
1	180991	工鑫15A	40.00	4128.65	0.45%
2	180007	九江2优B	50.00	4662.34	0.51%
3	135002	22上城优	50.00	5042.79	0.55%
4	180204	22葛洲优	60.00	6023.41	0.66%
5	260418	G黄河优	120.00	12485.61	1.37%
6	212480005	24光大银行债01	190.00	19316.14	2.11%
7	112408193	24中信银行CD193	200.00	19619.42	2.15%
8	112417095	24光大银行CD095	200.00	19651.45	2.15%
9	112405209	24建设银行CD209	200.00	19623.56	2.15%
10	112409170	24浦发银行CD170	200.00	19626.11	2.15%
1	180007	九江2优B	50.00	4702.70	0.67%
2	135002	22上城优	50.00	5004.59	0.71%
3	180204	22葛洲优	60.00	6132.49	0.87%
4	2380085	23新锦债01	100.00	10150.97	1.44%
5	185472	22海通C3	100.00	10103.59	1.44%
6	115272	23海通07	100.00	10274.63	1.46%
7	190205	19国开05	100.00	10595.87	1.51%
8	136151	21中海4A	113.00	10898.48	1.55%
9	260418	G黄河优	120.00	12311.34	1.75%
10	212480005	24光大银行债01	170.00	17018.57	2.42%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据