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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.79亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-01-15 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-01-14 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-01-12 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0120 |
-1.05 |
| 2026-01-07 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0111 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0248 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0093 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0087 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0010 |
0.09 |