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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.50亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0211 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0091 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0196 |
-1.95 |
| 2026-03-25 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0187 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0277 |
-2.75 |
| 2026-03-20 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0099 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0231 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0110 |
1.07 |
| 2026-03-13 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0061 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0081 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0187 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0108 |
-1.04 |
| 2026-03-06 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0177 |
1.73 |