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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2681元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.38亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0378 |
1.5488 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0373 |
1.5482 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0371 |
1.5480 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0365 |
1.5472 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0368 |
1.5476 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0376 |
1.5486 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0377 |
1.5487 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0378 |
1.5488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0378 |
1.5488 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0386 |
1.5497 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0384 |
1.5495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0384 |
1.5495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0384 |
1.5495 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0380 |
1.5490 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0381 |
1.5491 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0376 |
1.5486 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0373 |
1.5482 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0367 |
1.5475 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0366 |
1.5474 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0370 |
1.5478 |
-0.0004 |
-0.03 |