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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2681元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.48亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0469 |
1.5596 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0464 |
1.5590 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0462 |
1.5588 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0465 |
1.5591 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0465 |
1.5591 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0459 |
1.5584 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0456 |
1.5580 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0455 |
1.5579 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0455 |
1.5579 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0455 |
1.5579 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0457 |
1.5582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0456 |
1.5580 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0454 |
1.5578 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0448 |
1.5571 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0444 |
1.5566 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0445 |
1.5567 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0442 |
1.5564 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0436 |
1.5557 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0435 |
1.5555 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0433 |
1.5553 |
-0.0009 |
-0.07 |