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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.2681元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.38亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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- 姓名：
- 刘丽娟
- 上任日期：
- 2024-06-28
- 简历：
- 刘丽娟女士，工商管理硕士研究生。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理。2011年6月加入广州证券，担任资产管理总部固定收益投资总监。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司，任副总经理、总经理，兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金，任固定收益部副总经理、基金经理。自2015年7月22日起至2022年9月14日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。自2016年7月13日起至2017年9月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理。自2016年8月19日至2018年5月10日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。自2016年10月19日至2017年9月19日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理。自2017年9月20日至2018年03月20日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。自2016年10月19日至2018年03月20日任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理（2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金）。自2016年10月19日至2018年03月20日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金经理（2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金）。自2016年10月19日起至2019年5月10日任金鹰元和保本混合型证券投资基金（2018年5月31日起转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金）基金经理。自2016年10月19日起至2018年7月7日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年2月22日起至2018年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月28日至2020年12月23日任金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月7日至2020年6月4日任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月10日起任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月10日起至2018年7月7日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。自2017年3月20日至2022年6月24日任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。自2017年6月28日起至2018年7月7日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2017年8月1日至2018年8月24日任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金（2018年4月12日起转型为金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金）基金经理。自2023年3月21日起任鑫元货币市场基金基金经理。自2023年11月23日起任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年07月23日起任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2024年09月03日起任鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2024年9月27日起任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2025年6月4日起任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘丽娟 |
| 鑫元安鑫宝D |
0.70% |
14.77% |
1.42% |
2025-06-16~至今 |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 |
0.43% |
15.20% |
0.82% |
2025-06-04~至今 |
| 鑫元货币D |
0.77% |
15.54% |
1.01% |
2025-03-10~至今 |
| 鑫元合丰纯债D |
0.60% |
14.46% |
0.62% |
2024-12-26~至今 |
| 鑫元悦利定期开放 |
1.77% |
25.97% |
1.46% |
2024-09-27~至今 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.38% |
38.76% |
1.08% |
2024-09-03~至今 |
| 鑫元佳享120天持有债券A |
4.16% |
33.41% |
2.97% |
2024-07-23~至今 |
| 鑫元佳享120天持有债券C |
3.86% |
33.41% |
2.75% |
2024-07-23~至今 |
| 鑫元合享纯债C |
1.78% |
31.07% |
1.21% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元合享纯债A |
1.94% |
31.07% |
1.32% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元合丰纯债C |
2.78% |
31.07% |
1.89% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元安鑫宝A |
2.43% |
31.07% |
1.66% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元安鑫宝B |
2.08% |
31.07% |
1.41% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元富利定期开放 |
2.96% |
31.07% |
2.01% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元合享纯债D |
0.00% |
31.07% |
0.00% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元稳丰利率债 |
2.99% |
27.03% |
1.44% |
2023-11-23~至今 |
| 鑫元货币E |
3.58% |
23.47% |
1.52% |
2023-08-16~至今 |
| 鑫元货币A |
4.39% |
19.46% |
1.58% |
2023-03-21~至今 |
| 鑫元货币B |
5.08% |
19.46% |
1.83% |
2023-03-21~至今 |
| 金鹰货币A |
21.68% |
-19.59% |
2.78% |
2015-07-22~2022-09-14 |
| 金鹰货币B |
23.84% |
-19.59% |
3.03% |
2015-07-22~2022-09-14 |
| 金鹰现金增益A |
16.25% |
3.04% |
2.90% |
2017-03-20~2022-06-24 |
| 金鹰现金增益B |
17.41% |
3.04% |
3.09% |
2017-03-20~2022-06-24 |
| 金鹰现金增益E |
9.02% |
3.04% |
1.65% |
2017-03-20~2022-06-24 |
| 金鹰元和混合A |
-13.22% |
-4.72% |
-5.39% |
2016-10-19~2019-05-10 |
| 金鹰元和混合C |
-14.56% |
-4.72% |
-5.96% |
2016-10-19~2019-05-10 |
| 金鹰医疗健康股票A |
-2.05% |
-17.11% |
-1.92% |
2017-08-01~2018-08-24 |
| 金鹰医疗健康股票C |
3.81% |
-17.11% |
3.57% |
2017-08-01~2018-08-24 |
| 金鹰信息产业股票C |
2.42% |
-8.94% |
11.38% |
2018-04-18~2018-07-07 |
| 金鹰民丰回报混合 |
3.68% |
-11.28% |
3.58% |
2017-06-28~2018-07-07 |
| 金鹰信息产业股票A |
3.18% |
-12.38% |
2.39% |
2017-03-10~2018-07-07 |
| 金鹰添利信用债债券A |
4.50% |
-13.68% |
3.26% |
2017-02-22~2018-07-07 |
| 金鹰添利信用债债券C |
4.40% |
-13.68% |
3.19% |
2017-02-22~2018-07-07 |
| 金鹰灵活配置混合A类 |
7.88% |
-8.74% |
4.52% |
2016-10-19~2018-07-07 |
| 金鹰灵活配置混合C类 |
6.39% |
-8.74% |
3.67% |
2016-10-19~2018-07-07 |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 |
5.94% |
2.13% |
3.40% |
2016-08-19~2018-05-10 |
| 金鹰元丰债券A |
0.82% |
-2.24% |
1.64% |
2017-09-20~2018-03-20 |
| 金鹰元安混合A |
1.95% |
6.08% |
2.48% |
2017-06-06~2018-03-20 |
| 金鹰元安混合C |
1.84% |
6.08% |
2.34% |
2017-06-06~2018-03-20 |
| 金鹰元祺债券A |
5.62% |
6.68% |
3.93% |
2016-10-19~2018-03-20 |
| 金鹰元盛债券(LOF)E |
2.90% |
4.32% |
4.91% |
2017-02-14~2017-09-19 |
| 金鹰元盛债券(LOF)C |
1.18% |
9.68% |
0.99% |
2016-07-13~2017-09-19 |
历任基金经理
| 姓 名 |
起始时间 |
截止时间 |
任职天数 |
任职回报 |
| 陈浩 |
2021-12-13 |
2024-06-28 |
2年199天 |
10.66% |
| 丁汀 |
2021-11-10 |
2022-09-30 |
325天 |
3.89% |
| 郑文旭 |
2021-04-27 |
2022-06-28 |
1年63天 |
4.72% |
| 王海燕 |
2018-10-19 |
2021-04-27 |
2年192天 |
8.31% |
| 颜昕 |
2016-12-27 |
2019-08-30 |
2年247天 |
10.04% |
| 张明凯 |
2016-12-27 |
2018-02-09 |
1年45天 |
1.78% |