鑫元合丰纯债A 报告期末总份额 21.38 亿份，比上期增加 -26.37% , 期末净资产 22.06 亿元，比上期增加 -27.78% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.91 | 9.57 | 21.38 | -26.37 | 22.06 |
| 2025-06-30 | 3.82 | 23.86 | 29.04 | -40.83 | 30.54 |
| 2025-03-31 | 7.54 | 6.23 | 49.08 | 2.74 | 51.21 |
| 2024-12-31 | 19.56 | 12.77 | 47.77 | 16.58 | 50.84 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 6.84 | 40.98 | -14.28 | 42.89 |
| 2024-06-30 | 17.24 | 10.65 | 47.80 | 15.98 | 49.71 |
| 2024-03-31 | 16.42 | 14.62 | 41.22 | 4.56 | 42.97 |
| 2023-12-31 | 11.73 | 0.81 | 39.42 | 38.32 | 40.38 |