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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2681元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.38亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发05 |
41045.75 |
400.00 |
13.23% |
| 2 |
24附息国债01 |
31320.52 |
300.00 |
10.09% |
| 3 |
22进出11 |
26550.41 |
250.00 |
8.56% |
| 4 |
22国开10 |
25824.63 |
240.00 |
8.32% |
| 5 |
19国开10 |
21568.00 |
200.00 |
6.95% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.10% |
0.50% |
0.12% |
0.76% |
-0.04% |
10.06% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7211/8772 |
6261/8772 |
4219/8772 |
6157/8772 |
6114/8772 |
7282/8772 |
2465/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0373 |
1.5482 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0371 |
1.5480 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0365 |
1.5472 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0368 |
1.5476 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0376 |
1.5486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0165 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0167 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0170 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0143 |
| 2023-03-17 |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-21 |
0.0140 |
