鑫元合丰纯债A 净资产规模 22.06 亿元，比上期增加 -27.78% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.70 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 22.06 | 39.71 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.42 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.54 | 48.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 64.38 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 51.21 | 64.38 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.23 | 87.42 | 0.01 | 0.01 | 7.65 | 12.57 | 50.84 | 60.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 46.27 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 42.89 | 46.27 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.60 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 49.71 | 55.61 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.33 | 99.93 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 42.97 | 50.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.88 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 40.38 | 44.88 |