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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 李博良,肖芳芳
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1512.11 |
15.00 |
28.58% |
| 2 |
25农发21 |
1512.11 |
15.00 |
28.58% |
| 3 |
23国开03 |
1048.45 |
10.00 |
19.81% |
| 4 |
23国开03 |
1048.45 |
10.00 |
19.81% |
| 5 |
25国开03 |
994.43 |
10.00 |
18.79% |
| 6 |
25国开03 |
994.43 |
10.00 |
18.79% |
| 7 |
24信投G9 |
504.77 |
5.00 |
9.54% |
| 8 |
24信投G9 |
504.77 |
5.00 |
9.54% |
| 9 |
25GTHT16 |
503.96 |
5.00 |
9.52% |
| 10 |
25GTHT16 |
503.96 |
5.00 |
9.52% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.33% |
0.55% |
1.10% |
1.44% |
0.55% |
9.36% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2552/8892 |
2009/8892 |
5255/8892 |
4547/8892 |
6556/8892 |
5401/8892 |
2939/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0706 |
1.1986 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0710 |
1.1990 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0712 |
1.1992 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.0702 |
1.1982 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.0698 |
1.1978 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-09 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0243 |
| 2025-01-15 |
2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
0.0232 |
| 2024-05-21 |
2024-05-23 |
2024-05-23 |
2024-05-27 |
0.0505 |
| 2023-09-18 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0130 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0170 |
