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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 李博良,肖芳芳
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0647 |
1.1927 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0645 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0645 |
1.1925 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0649 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0648 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0648 |
1.1928 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0644 |
1.1924 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0638 |
1.1918 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0642 |
1.1922 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0632 |
1.1912 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0629 |
1.1909 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0619 |
1.1899 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
1.0615 |
1.1895 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0618 |
1.1898 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0626 |
1.1906 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0622 |
1.1902 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0617 |
1.1897 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0610 |
1.1890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0609 |
1.1889 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0602 |
1.1882 |
-0.0011 |
-0.09 |