华泰紫金智鑫3月定开债券发起 净资产规模 4.89 亿元，比上期增加 -2.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 99.82 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 4.90 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 5.94 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 5.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 5.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.13 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 99.84 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 4.99 | 6.68 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 99.72 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.16 | 2.16 | 2.79 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 99.55 | 0.01 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 2.68 |