| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.128元 | 5 | 2025-08-14 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.0243元 | 2025-08-14 |
| 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.0232元 | 2025-01-21 |
| 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0.0505元 | 2024-05-27 |
| 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0130元 | 2023-09-21 |
| 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0170元 | 2023-03-29 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-08-09 |
| 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-01-15 |
| 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-05-21 |
| 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-09-18 |