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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 李博良,肖芳芳
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
8107.43 |
80.00 |
16.57% |
| 2 |
25附息国债03 |
5013.28 |
50.00 |
10.25% |
| 3 |
25附息国债11 |
4977.77 |
50.00 |
10.17% |
| 4 |
25国开03 |
4939.62 |
50.00 |
10.10% |
| 5 |
25国开15 |
4885.23 |
50.00 |
9.98% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.27% |
0.46% |
-0.48% |
-0.31% |
-0.08% |
9.11% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7393/8770 |
2662/8770 |
5049/8770 |
7659/8770 |
7891/8770 |
7377/8770 |
3197/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0636 |
1.1916 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0638 |
1.1918 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0644 |
1.1924 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0647 |
1.1927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0645 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-09 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0243 |
| 2025-01-15 |
2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
0.0232 |
| 2024-05-21 |
2024-05-23 |
2024-05-23 |
2024-05-27 |
0.0505 |
| 2023-09-18 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0130 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0170 |
