华泰紫金智鑫3月定开债券发起 报告期末总份额 0.50 亿份，比上期增加 -89.24% , 期末净资产 0.53 亿元，比上期增加 -89.19% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 4.12 | 0.50 | -89.24 | 0.53 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 4.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | -0.00 | 5.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 4.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 5.14 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 5.00 |
| 2024-06-30 | 2.68 | 0.00 | 4.62 | 138.53 | 4.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | -0.00 | 2.16 |