加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1866元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
231.31 |
|
0.27% |
| 2 |
贵州茅台 |
55.09 |
|
0.06% |
| 3 |
宁德时代 |
55.09 |
|
0.06% |
| 4 |
中际旭创 |
42.70 |
|
0.05% |
| 5 |
中国平安 |
42.41 |
|
0.05% |
| 6 |
节能环境 |
31.41 |
|
0.04% |
| 7 |
天海防务 |
31.48 |
|
0.04% |
| 8 |
福石控股 |
31.41 |
|
0.04% |
| 9 |
紫金矿业 |
31.37 |
|
0.04% |
| 10 |
三角防务 |
31.31 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债22 |
19934.22 |
200.00 |
23.36% |
| 2 |
25农发31 |
7032.89 |
70.00 |
8.24% |
| 3 |
22国开08 |
5150.83 |
50.00 |
6.04% |
| 4 |
25东兴G1 |
5047.86 |
50.00 |
5.92% |
| 5 |
22知识城MTN006 |
5032.98 |
50.00 |
5.90% |
| 6 |
温氏转债 |
180.33 |
0.00 |
0.21% |
| 7 |
青农转债 |
89.48 |
0.00 |
0.10% |
| 8 |
环旭转债 |
64.86 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.34% |
0.13% |
1.51% |
5.91% |
0.13% |
6.98% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6494/8896 |
7224/8896 |
7681/8896 |
2431/8896 |
690/8896 |
7698/8896 |
5169/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0405 |
1.2271 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0399 |
1.2265 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
1.0406 |
1.2272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0406 |
1.2272 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0410 |
1.2276 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0266 |
| 2021-05-18 |
2021-05-19 |
2021-05-19 |
2021-05-21 |
0.0440 |
| 2020-01-09 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
0.0510 |
| 2019-04-20 |
2019-04-23 |
2019-04-23 |
2019-04-25 |
0.0470 |
| 2017-11-02 |
2017-11-06 |
2017-11-06 |
2017-11-08 |
0.0180 |
