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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1866元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
231.31 |
|
0.27% |
| 2 |
贵州茅台 |
55.09 |
|
0.06% |
| 3 |
宁德时代 |
55.09 |
|
0.06% |
| 4 |
中际旭创 |
42.70 |
|
0.05% |
| 5 |
中国平安 |
42.41 |
|
0.05% |
| 6 |
节能环境 |
31.41 |
|
0.04% |
| 7 |
天海防务 |
31.48 |
|
0.04% |
| 8 |
福石控股 |
31.41 |
|
0.04% |
| 9 |
紫金矿业 |
31.37 |
|
0.04% |
| 10 |
三角防务 |
31.31 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债22 |
19934.22 |
200.00 |
23.36% |
| 2 |
25农发31 |
7032.89 |
70.00 |
8.24% |
| 3 |
22国开08 |
5150.83 |
50.00 |
6.04% |
| 4 |
25东兴G1 |
5047.86 |
50.00 |
5.92% |
| 5 |
22知识城MTN006 |
5032.98 |
50.00 |
5.90% |
| 6 |
温氏转债 |
180.33 |
0.00 |
0.21% |
| 7 |
青农转债 |
89.48 |
0.00 |
0.10% |
| 8 |
环旭转债 |
64.86 |
0.00 |
0.08% |
| 9 |
晶科转债 |
12.54 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-0.27% |
0.44% |
2.53% |
6.17% |
0.54% |
7.38% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3568/8836 |
8514/8836 |
4571/8836 |
1260/8836 |
818/8836 |
3344/8836 |
4976/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0448 |
1.2314 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
1.0462 |
1.2328 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0460 |
1.2326 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
1.0469 |
1.2335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0470 |
1.2336 |
0.0038 |
0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0266 |
| 2021-05-18 |
2021-05-19 |
2021-05-19 |
2021-05-21 |
0.0440 |
| 2020-01-09 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
0.0510 |
| 2019-04-20 |
2019-04-23 |
2019-04-23 |
2019-04-25 |
0.0470 |
| 2017-11-02 |
2017-11-06 |
2017-11-06 |
2017-11-08 |
0.0180 |
