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- 基金估值：
-
[06-30]
- 累计分红：
- 0.1866元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
凯旺科技 |
24.98 |
|
0.03% |
| 2 |
丰元股份 |
24.27 |
|
0.03% |
| 3 |
中铝国际 |
24.02 |
|
0.03% |
| 4 |
怡球资源 |
24.51 |
|
0.03% |
| 5 |
珠江钢琴 |
25.83 |
|
0.03% |
| 6 |
茂业商业 |
24.62 |
|
0.03% |
| 7 |
天能重工 |
23.87 |
|
0.03% |
| 8 |
莱绅通灵 |
0.03 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
7063.18 |
70.00 |
8.67% |
| 2 |
25东兴G1 |
5076.89 |
50.00 |
6.23% |
| 3 |
22知识城MTN006 |
5069.03 |
50.00 |
6.22% |
| 4 |
25财金01 |
5056.28 |
50.00 |
6.21% |
| 5 |
25中证G2 |
5050.95 |
50.00 |
6.20% |
| 6 |
百洋转债 |
0.01 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
0.87% |
3.82% |
4.02% |
7.86% |
4.00% |
11.54% |
| 沪深300指数 |
1.22% |
1.78% |
10.85% |
7.06% |
26.51% |
7.55% |
29.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.22% |
1.07% |
1.71% |
2.79% |
1.67% |
8.28% |
| 同类型阶段排名 |
294/9067 |
745/9067 |
479/9067 |
603/9067 |
576/9067 |
588/9067 |
1450/9067 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-30 |
1.0808 |
1.2674 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-06-29 |
1.0770 |
1.2636 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
1.0728 |
1.2594 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
1.0752 |
1.2618 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
1.0702 |
1.2568 |
0.0047 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0266 |
| 2021-05-18 |
2021-05-19 |
2021-05-19 |
2021-05-21 |
0.0440 |
| 2020-01-09 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
0.0510 |
| 2019-04-20 |
2019-04-23 |
2019-04-23 |
2019-04-25 |
0.0470 |
| 2017-11-02 |
2017-11-06 |
2017-11-06 |
2017-11-08 |
0.0180 |
