广发集瑞债券C 净资产规模 2.53 亿元，比上期增加 167.72% , 股票配置占比上期增加 423.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.68 | 5.48 | 7.95 | 64.30 | 0.77 | 6.22 | 2.97 | 24.00 | 2.53 | 12.37 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 4.18 | 2.16 | 69.76 | 0.65 | 20.87 | 0.16 | 5.19 | 0.94 | 3.10 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 5.48 | 1.66 | 87.68 | 0.12 | 6.46 | 0.01 | 0.38 | 0.51 | 1.89 |
| 2024-12-31 | 0.22 | 12.59 | 1.43 | 80.99 | 0.06 | 3.25 | 0.06 | 3.17 | 0.00 | 1.76 |
| 2024-09-30 | 0.64 | 15.42 | 3.28 | 79.54 | 0.21 | 5.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 4.12 |
| 2024-06-30 | 0.22 | 6.66 | 3.06 | 91.41 | 0.06 | 1.89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 3.35 |
| 2024-03-31 | 0.22 | 6.41 | 2.75 | 81.60 | 0.07 | 2.17 | 0.33 | 9.82 | 0.00 | 3.37 |
| 2023-12-31 | 0.13 | 3.76 | 3.12 | 93.53 | 0.03 | 1.03 | 0.06 | 1.68 | 0.01 | 3.34 |