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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1866元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0392 |
1.2258 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0390 |
1.2256 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0387 |
1.2253 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0404 |
1.2270 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0391 |
1.2257 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0383 |
1.2249 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.0370 |
1.2236 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0360 |
1.2226 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.0330 |
1.2196 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0314 |
1.2180 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.0331 |
1.2197 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.0302 |
1.2168 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.0318 |
1.2184 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0327 |
1.2193 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0319 |
1.2185 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.0334 |
1.2200 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0332 |
1.2198 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0333 |
1.2199 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.0313 |
1.2179 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.0301 |
1.2167 |
-0.0007 |
-0.06 |