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国泰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：526只12/169
  • 份额数量：7473.78亿份14/169
  • 份额相对上期变化：2.00%
  • 基金经理：61人17/169
  • 资产净值：9086.23亿元14/169
  • 资产相对上期变化：5.82%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 国泰中证港股通互联网ETF 216.41 0.40 -- 0.78
国泰优质核心混合A 13541.95 25.03 -- 9.14
国泰优质核心混合C 13541.95 25.03 -- 9.14
国泰优质精选混合A 1674.11 3.09 -- 8.73
国泰优质精选混合C 1674.11 3.09 -- 8.73
国泰金盛回报混合A 2147.88 3.97 -- 5.61
国泰金盛回报混合C 2147.88 3.97 -- 5.61
国泰产业精选混合A 1022.54 1.89 -- 5.97
国泰产业精选混合C 1022.54 1.89 -- 5.97
国泰中证港股通科技ETF 45927.23 84.89 -- 10.00
国泰中证港股通50ETF 1470.46 2.72 -- 9.42
国泰价值远见混合A 589.72 1.09 -- 8.98
国泰价值远见混合C 589.72 1.09 -- 8.98
国泰价值领航股票A 2913.71 5.39 -- 7.94
国泰价值领航股票C 2913.71 5.39 -- 7.94
国泰核心价值两年持有期股票A 2142.47 3.96 -- 6.17
国泰核心价值两年持有期股票C 2142.47 3.96 -- 6.17
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 254.28 0.47 -- 0.34
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 254.28 0.47 -- 0.34
国泰成长价值混合A 1287.65 2.38 -- 6.31
国泰成长价值混合C 1287.65 2.38 -- 6.31
2 09988 阿里巴巴-W 国泰中证港股通互联网ETF 205.08 1.59 -- 0.74
国泰优质核心混合A 8890.58 68.93 -- 6.00
国泰优质核心混合C 8890.58 68.93 -- 6.00
国泰优质精选混合A 1240.70 9.62 -- 6.47
国泰优质精选混合C 1240.70 9.62 -- 6.47
国泰优质领航混合A 400.35 3.10 -- 8.86
国泰优质领航混合C 400.35 3.10 -- 8.86
国泰产业精选混合A 739.05 5.73 -- 4.31
国泰产业精选混合C 739.05 5.73 -- 4.31
国泰睿毅三年持有期混合A 1227.89 9.52 -- 5.03
国泰睿毅三年持有期混合C 1227.89 9.52 -- 5.03
国泰中证港股通科技ETF 43176.99 334.76 -- 9.40
国泰景气优选混合A 889.96 6.90 -- 4.29
国泰景气优选混合C 889.96 6.90 -- 4.29
国泰中证港股通50ETF 1383.95 10.73 -- 8.86
国泰价值远见混合A 546.87 4.24 -- 8.33
国泰价值远见混合C 546.87 4.24 -- 8.33
国泰价值领航股票A 2729.21 21.16 -- 7.44
国泰价值领航股票C 2729.21 21.16 -- 7.44
国泰核心价值两年持有期股票A 1933.41 14.99 -- 5.57
国泰核心价值两年持有期股票C 1933.41 14.99 -- 5.57
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 322.45 2.50 -- 0.44
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 322.45 2.50 -- 0.44
国泰成长价值混合A 1548.12 12.00 -- 7.59
国泰成长价值混合C 1548.12 12.00 -- 7.59
3 01810 小米集团-W 国泰中证港股通互联网ETF 197.36 5.56 -- 0.71
国泰优质领航混合A 384.95 10.84 -- 8.52
国泰优质领航混合C 384.95 10.84 -- 8.52
国泰中证港股通科技ETF 42809.30 1206.01 -- 9.32
国泰中证港股通50ETF 673.73 18.98 -- 4.31
4 03690 美团-W 国泰中证港股通互联网ETF 175.41 1.88 -- 0.63
国泰优质核心混合A 14159.61 151.76 -- 9.56
国泰优质核心混合C 14159.61 151.76 -- 9.56
国泰优质精选混合A 1740.32 18.65 -- 9.07
国泰优质精选混合C 1740.32 18.65 -- 9.07
国泰中证港股通科技ETF 48152.76 516.09 -- 10.48
国泰中证港股通50ETF 593.47 6.36 -- 3.80
5 00020 商汤-W 国泰中证港股通互联网ETF 56.63 28.50 -- 0.20
6 01024 快手-W 国泰中证港股通互联网ETF 53.72 0.93 -- 0.19
国泰优质核心混合A 8838.00 153.01 -- 5.97
国泰优质核心混合C 8838.00 153.01 -- 5.97
国泰优质精选混合A 1249.78 21.64 -- 6.52
国泰优质精选混合C 1249.78 21.64 -- 6.52
国泰中证港股通科技ETF 19532.29 338.16 -- 4.25
国泰价值远见混合A 274.61 4.75 -- 4.18
国泰价值远见混合C 274.61 4.75 -- 4.18
国泰价值领航股票A 2185.64 37.84 -- 5.95
国泰价值领航股票C 2185.64 37.84 -- 5.95
7 06618 京东健康 国泰中证港股通互联网ETF 53.14 1.06 -- 0.19
国泰医药健康股票C 5297.35 105.67 -- 8.89
国泰医药健康股票A 5297.35 105.67 -- 8.89
8 02423 贝壳-W 国泰中证港股通互联网ETF 53.23 1.42 -- 0.19
9 09626 哔哩哔哩-W 国泰中证港股通互联网ETF 46.35 0.27 -- 0.17
10 00268 金蝶国际 国泰中证港股通互联网ETF 45.61 3.80 -- 0.16
11 601398 工商银行 国泰民安增利债券D 461.84 58.24 0.00 0.98
国泰民安增利债券F 461.84 58.24 0.00 0.98
国泰合利6个月持有混合A 1006.71 126.95 0.00 1.33
国泰合利6个月持有混合C 1006.71 126.95 0.00 1.33
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 38.06 4.80 0.00 1.86
国泰中证港股通50ETF 513.66 90.41 -- 3.29
国泰通利9个月持有期混合A 149.32 18.83 0.00 2.02
国泰通利9个月持有期混合C 149.32 18.83 0.00 2.02
国泰上证综合ETF 6510.31 820.97 0.00 3.20
国泰鑫利一年持有期混合A 200.95 25.34 0.00 1.77
国泰鑫利一年持有期混合C 200.95 25.34 0.00 1.77
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 634.40 80.00 0.00 3.00
国泰民安增利债券A 461.84 58.24 0.00 0.98
国泰民安增利债券C 461.84 58.24 0.00 0.98
国泰上证180金融ETF 24184.43 3049.74 0.01 5.16
12 000425 徐工机械 国泰民安增利债券D 260.67 22.51 0.00 0.56
国泰民安增利债券F 260.67 22.51 0.00 0.56
国泰稳健添利债券A 900.58 77.77 0.01 0.55
国泰稳健添利债券C 900.58 77.77 0.01 0.55
国泰安璟债券A 939.25 81.11 0.01 0.40
国泰安璟债券C 939.25 81.11 0.01 0.40
国泰中证基建ETF 763.06 65.89 0.01 5.24
国泰价值远见混合A 223.73 19.32 0.00 3.41
国泰价值远见混合C 223.73 19.32 0.00 3.41
国泰价值领航股票A 2238.41 193.30 0.02 6.10
国泰价值领航股票C 2238.41 193.30 0.02 6.10
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 272.82 23.56 0.00 0.37
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 272.82 23.56 0.00 0.37
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 46.55 4.02 0.00 3.36
国泰浩益混合A 57.90 5.00 0.00 0.94
国泰浩益混合C 57.90 5.00 0.00 0.94
国泰安康定期支付混合C 215.74 18.63 0.00 1.23
国泰安康定期支付混合A 215.74 18.63 0.00 1.23
国泰民安增利债券A 260.67 22.51 0.00 0.56
国泰民安增利债券C 260.67 22.51 0.00 0.56
13 600941 中国移动 国泰民安增利债券D 207.15 2.05 -- 0.44
国泰民安增利债券F 207.15 2.05 -- 0.44
国泰富时中国国企开放共赢ETF 827.97 11.22 -- 5.68
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 357.90 4.85 -- 0.49
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 357.90 4.85 -- 0.49
国泰通利9个月持有期混合A 61.64 0.61 -- 0.83
国泰通利9个月持有期混合C 61.64 0.61 -- 0.83
国泰鑫利一年持有期混合A 57.60 0.57 -- 0.51
国泰鑫利一年持有期混合C 57.60 0.57 -- 0.51
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 303.15 3.00 -- 1.44
国泰民安增利债券A 207.15 2.05 -- 0.44
国泰民安增利债券C 207.15 2.05 -- 0.44
14 600426 华鲁恒升 国泰民安增利债券D 188.58 6.00 0.00 0.40
国泰民安增利债券F 188.58 6.00 0.00 0.40
国泰慧益一年持有混合A 41.49 1.32 0.00 0.63
国泰慧益一年持有混合C 41.49 1.32 0.00 0.63
国泰悦益六个月持有混合A 33.00 1.05 0.00 0.62
国泰悦益六个月持有混合C 33.00 1.05 0.00 0.62
国泰佳益混合A 32.69 1.04 0.00 0.63
国泰佳益混合C 32.69 1.04 0.00 0.63
国泰中证细分化工产业主题ETF 1039.94 33.09 0.02 3.31
国泰民安增利债券A 188.58 6.00 0.00 0.40
国泰民安增利债券C 188.58 6.00 0.00 0.40
15 601328 交通银行 国泰民安增利债券D 175.31 24.18 0.00 0.37
国泰民安增利债券F 175.31 24.18 0.00 0.37
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 145.00 20.00 0.00 0.69
国泰民安增利债券A 175.31 24.18 0.00 0.37
国泰民安增利债券C 175.31 24.18 0.00 0.37
国泰上证180金融ETF 18233.15 2514.92 0.10 3.89
16 002096 易普力 国泰民安增利债券D 172.49 12.95 0.02 0.37
国泰民安增利债券F 172.49 12.95 0.02 0.37
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 266.40 20.00 0.03 1.26
国泰民安增利债券A 172.49 12.95 0.02 0.37
国泰民安增利债券C 172.49 12.95 0.02 0.37
17 600309 万华化学 国泰民安增利债券D 170.23 2.22 0.00 0.36
国泰民安增利债券F 170.23 2.22 0.00 0.36
国泰合利6个月持有混合A 257.64 3.36 0.00 0.34
国泰合利6个月持有混合C 257.64 3.36 0.00 0.34
国泰中证新材料主题ETF 1170.90 15.27 0.01 7.13
国泰中证细分化工产业主题ETF 3174.58 41.40 0.02 10.11
国泰通利9个月持有期混合A 29.14 0.38 0.00 0.39
国泰通利9个月持有期混合C 29.14 0.38 0.00 0.39
国泰鑫利一年持有期混合A 39.87 0.52 0.00 0.35
国泰鑫利一年持有期混合C 39.87 0.52 0.00 0.35
国泰民安增利债券A 170.23 2.22 0.00 0.36
国泰民安增利债券C 170.23 2.22 0.00 0.36
18 688503 聚和材料 国泰民安增利债券D 167.57 2.75 0.02 0.36
国泰民安增利债券F 167.57 2.75 0.02 0.36
国泰合利6个月持有混合A 442.63 7.26 0.04 0.58
国泰合利6个月持有混合C 442.63 7.26 0.04 0.58
国泰估值优势混合(LOF)C 24153.90 395.97 2.21 8.97
国泰睿毅三年持有期混合A 2074.00 34.00 0.19 8.50
国泰睿毅三年持有期混合C 2074.00 34.00 0.19 8.50
国泰兴泽优选一年持有期混合A 8095.77 132.72 0.74 8.95
国泰兴泽优选一年持有期混合C 8095.77 132.72 0.74 8.95
国泰通利9个月持有期混合A 27.97 0.46 0.00 0.38
国泰通利9个月持有期混合C 27.97 0.46 0.00 0.38
国泰大制造两年持有期混合 3581.73 58.72 0.33 8.38
国泰鑫睿混合 3761.91 61.67 0.34 9.12
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 176.62 2.90 0.02 0.84
国泰聚优价值灵活配置混合A 4575.00 75.00 0.42 8.61
国泰聚优价值灵活配置混合C 4575.00 75.00 0.42 8.61
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 18788.00 308.00 1.72 8.95
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 18788.00 308.00 1.72 8.95
国泰民安增利债券A 167.57 2.75 0.02 0.36
国泰民安增利债券C 167.57 2.75 0.02 0.36
国泰估值优势混合(LOF)A 24153.90 395.97 2.21 8.97
国泰金牛创新成长混合 12200.00 200.00 1.12 8.83
19 002850 科达利 国泰民安增利债券D 164.17 1.04 0.01 0.35
国泰民安增利债券F 164.17 1.04 0.01 0.35
国泰民安增利债券A 164.17 1.04 0.01 0.35
国泰民安增利债券C 164.17 1.04 0.01 0.35
20 000688 国城矿业 国泰民安增利债券D 147.62 5.31 0.00 0.31
国泰民安增利债券F 147.62 5.31 0.00 0.31
国泰民安增利债券A 147.62 5.31 0.00 0.31
国泰民安增利债券C 147.62 5.31 0.00 0.31
国泰金鹿混合 522.92 18.81 0.02 4.34
国泰金龙行业精选混合 4537.77 163.23 0.14 5.28
21 600066 宇通客车 国泰稳健添利债券A 1161.83 35.53 0.09 0.71
国泰稳健添利债券C 1161.83 35.53 0.09 0.71
国泰多策略收益灵活配置混合E 457.80 14.00 0.03 0.80
国泰多策略收益灵活配置混合C 457.80 14.00 0.03 0.80
国泰安璟债券A 2042.12 62.45 0.16 0.87
国泰安璟债券C 2042.12 62.45 0.16 0.87
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 223.67 6.84 0.02 0.30
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 223.67 6.84 0.02 0.30
国泰中证800汽车与零部件ETF 2239.10 68.47 0.17 3.78
国泰浩益混合A 59.84 1.83 0.00 0.97
国泰浩益混合C 59.84 1.83 0.00 0.97
国泰多策略收益灵活配置混合A 457.80 14.00 0.03 0.80
国泰安康定期支付混合C 261.60 8.00 0.02 1.49
国泰安康定期支付混合A 261.60 8.00 0.02 1.49
22 00939 建设银行 国泰稳健添利债券A 1137.72 163.80 -- 0.70
国泰稳健添利债券C 1137.72 163.80 -- 0.70
国泰中证港股通50ETF 869.26 125.15 -- 5.57
23 600926 杭州银行 国泰稳健添利债券A 954.24 62.45 0.24 0.58
国泰稳健添利债券C 954.24 62.45 0.24 0.58
国泰安康定期支付混合C 186.57 12.21 0.05 1.06
国泰安康定期支付混合A 186.57 12.21 0.05 1.06
24 300750 宁德时代 国泰稳健添利债券A 925.50 2.52 0.00 0.57
国泰稳健添利债券C 925.50 2.52 0.00 0.57
国泰创业板新能源ETF 7377.63 20.09 0.00 14.30
国泰中证A500增强策略ETF 348.90 0.95 0.00 3.81
国泰创业板50ETF 4878.94 13.28 0.00 21.45
国泰沪深300指数Y 4417.40 12.03 0.00 3.62
国泰优质精选混合A 1285.41 3.50 0.00 6.70
国泰优质精选混合C 1285.41 3.50 0.00 6.70
国泰中证A500ETF 126177.13 343.56 0.08 3.38
国泰安益灵活配置混合E 613.32 1.67 0.00 3.53
国泰金盛回报混合A 1123.82 3.06 0.00 2.94
国泰金盛回报混合C 1123.82 3.06 0.00 2.94
国泰慧益一年持有混合A 58.76 0.16 0.00 0.89
国泰慧益一年持有混合C 58.76 0.16 0.00 0.89
国泰悦益六个月持有混合A 44.07 0.12 0.00 0.83
国泰悦益六个月持有混合C 44.07 0.12 0.00 0.83
国泰安璟债券A 1560.86 4.25 0.00 0.67
国泰安璟债券C 1560.86 4.25 0.00 0.67
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 94.13 0.26 0.00 4.61
国泰创业板指数(LOF)C 4063.51 11.06 0.00 16.90
国泰量化策略收益混合C 299.68 0.82 0.00 0.77
国泰睿毅三年持有期混合A 1836.30 5.00 0.00 7.53
国泰睿毅三年持有期混合C 1836.30 5.00 0.00 7.53
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 22170.02 60.37 0.01 13.02
国泰民福策略价值灵活配置混合C 33.05 0.09 0.00 0.60
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 110.18 0.30 0.00 1.72
国泰沪深300增强策略ETF 2627.01 7.15 0.00 4.04
国泰中证新材料主题ETF 1454.35 3.96 0.00 8.86
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5876.16 16.00 0.00 6.50
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5876.16 16.00 0.00 6.50
国泰中证科创创业50ETF 3423.05 9.32 0.00 9.33
国泰佳益混合A 40.40 0.11 0.00 0.78
国泰佳益混合C 40.40 0.11 0.00 0.78
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 191.71 0.52 0.00 13.85
国泰中证环保产业50ETF 1283.90 3.50 0.00 4.63
国泰价值精选灵活配置混合C 965.89 2.63 0.00 4.65
国泰智能汽车股票C 35242.60 95.96 0.02 8.78
国泰智能装备股票C 5146.23 14.01 0.00 3.98
国泰大制造两年持有期混合 2387.19 6.50 0.00 5.59
国泰中证新能源汽车ETF 8846.45 24.09 0.01 9.03
国泰鑫睿混合 2570.82 7.00 0.00 6.23
国泰民利策略收益灵活配置混合 36.73 0.10 0.00 0.64
国泰量化策略收益混合A 299.68 0.82 0.00 0.77
国泰价值精选灵活配置混合A 965.89 2.63 0.00 4.65
国泰沪深300指数C 4417.40 12.03 0.00 3.62
国泰聚优价值灵活配置混合A 3121.71 8.50 0.00 5.88
国泰聚优价值灵活配置混合C 3121.71 8.50 0.00 5.88
国泰智能汽车股票A 35242.60 95.96 0.02 8.78
国泰智能装备股票A 5146.23 14.01 0.00 3.98
国泰景气行业灵活配置混合 2779.42 7.57 0.00 6.05
国泰安益灵活配置混合C 613.32 1.67 0.00 3.53
国泰安益灵活配置混合A 613.32 1.67 0.00 3.53
国泰创业板指数(LOF)A 4063.51 11.06 0.00 16.90
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 22170.02 60.37 0.01 13.02
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 110.18 0.30 0.00 1.72
国泰民福策略价值灵活配置混合A 33.05 0.09 0.00 0.60
国泰金泰灵活配置混合C 9426.94 25.67 0.01 6.87
国泰兴益灵活配置混合C 552.36 1.50 0.00 3.08
国泰沪深300指数增强C 264.43 0.72 0.00 2.93
国泰兴益灵活配置混合A 552.36 1.50 0.00 3.08
国泰沪深300指数增强A 264.43 0.72 0.00 2.93
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 10283.28 28.00 0.01 4.90
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 10283.28 28.00 0.01 4.90
国泰金泰灵活配置混合A 9426.94 25.67 0.01 6.87
国泰沪深300指数A 4417.40 12.03 0.00 3.62
国泰金牛创新成长混合 6243.42 17.00 0.00 4.52
国泰金鹏蓝筹价值混合 5663.00 15.42 0.00 4.10
25 002379 宏创控股 国泰稳健添利债券A 752.76 31.47 0.03 0.46
国泰稳健添利债券C 752.76 31.47 0.03 0.46
国泰民福策略价值灵活配置混合C 31.34 1.31 0.00 0.57
国泰核心价值两年持有期股票A 1081.90 45.23 0.05 3.12
国泰核心价值两年持有期股票C 1081.90 45.23 0.05 3.12
国泰民利策略收益灵活配置混合 33.97 1.42 0.00 0.59
国泰民福策略价值灵活配置混合A 31.34 1.31 0.00 0.57
26 02601 中国太保 国泰稳健添利债券A 686.74 21.60 -- 0.42
国泰稳健添利债券C 686.74 21.60 -- 0.42
国泰金盛回报混合A 1114.67 35.06 -- 2.91
国泰金盛回报混合C 1114.67 35.06 -- 2.91
国泰安璟债券A 1208.78 38.02 -- 0.52
国泰安璟债券C 1208.78 38.02 -- 0.52
国泰民福策略价值灵活配置混合C 38.14 0.91 0.00 0.70
国泰浩益混合A 59.14 1.86 -- 0.96
国泰浩益混合C 59.14 1.86 -- 0.96
国泰民利策略收益灵活配置混合 40.23 0.96 0.00 0.70
国泰民福策略价值灵活配置混合A 38.14 0.91 0.00 0.70
国泰安康定期支付混合C 117.35 2.80 0.00 0.67
国泰安康定期支付混合A 117.35 2.80 0.00 0.67
国泰金鼎价值精选混合 1978.57 47.21 0.02 4.07
27 002409 雅克科技 国泰稳健添利债券A 676.53 9.13 0.03 0.41
国泰稳健添利债券C 676.53 9.13 0.03 0.41
国泰浩益混合A 56.32 0.76 0.00 0.92
国泰浩益混合C 56.32 0.76 0.00 0.92
28 002602 世纪华通 国泰稳健添利债券A 659.54 38.66 0.01 0.40
国泰稳健添利债券C 659.54 38.66 0.01 0.40
国泰金盛回报混合A 1686.89 98.88 0.01 4.41
国泰金盛回报混合C 1686.89 98.88 0.01 4.41
国泰安璟债券A 1920.27 112.56 0.02 0.82
国泰安璟债券C 1920.27 112.56 0.02 0.82
国泰互联网+股票 2415.35 141.58 0.02 4.54
国泰金鹏蓝筹价值混合 6940.86 406.85 0.06 5.02
29 002475 立讯精密 国泰稳健添利债券A 590.35 10.41 0.00 0.36
国泰稳健添利债券C 590.35 10.41 0.00 0.36
国泰优质核心混合A 9822.34 173.20 0.02 6.63
国泰优质核心混合C 9822.34 173.20 0.02 6.63
国泰优质精选混合A 1295.43 22.84 0.00 6.75
国泰优质精选混合C 1295.43 22.84 0.00 6.75
国泰安益灵活配置混合E 208.69 3.68 0.00 1.20
国泰金盛回报混合A 2866.12 50.54 0.01 7.49
国泰金盛回报混合C 2866.12 50.54 0.01 7.49
国泰慧益一年持有混合A 41.97 0.74 0.00 0.63
国泰慧益一年持有混合C 41.97 0.74 0.00 0.63
国泰研究优势混合C 5606.06 98.85 0.01 8.29
国泰悦益六个月持有混合A 36.86 0.65 0.00 0.70
国泰悦益六个月持有混合C 36.86 0.65 0.00 0.70
国泰安璟债券A 1227.20 21.64 0.00 0.52
国泰安璟债券C 1227.20 21.64 0.00 0.52
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 323.25 5.70 0.00 4.86
国泰量化策略收益混合C 470.69 8.30 0.00 1.22
国泰民福策略价值灵活配置混合C 31.76 0.56 0.00 0.58
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 94.14 1.66 0.00 1.47
国泰致和混合A 1958.20 34.53 0.00 5.48
国泰致和混合C 1958.20 34.53 0.00 5.48
国泰中证消费电子主题ETF 465.59 8.21 0.00 8.68
国泰中证智能汽车主题ETF 195.65 3.45 0.00 4.51
国泰佳益混合A 35.73 0.63 0.00 0.69
国泰佳益混合C 35.73 0.63 0.00 0.69
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 567.10 10.00 0.00 0.77
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 567.10 10.00 0.00 0.77
国泰江源优势精选灵活配置混合C 6675.90 117.72 0.02 5.47
国泰研究优势混合A 5606.06 98.85 0.01 8.29
国泰浩益混合A 56.71 1.00 0.00 0.92
国泰浩益混合C 56.71 1.00 0.00 0.92
国泰致远优势混合 4332.08 76.39 0.01 5.51
国泰研究精选两年持有期混合 1539.11 27.14 0.00 7.78
国泰民利策略收益灵活配置混合 32.89 0.58 0.00 0.57
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 323.25 5.70 0.00 4.86
国泰量化策略收益混合A 470.69 8.30 0.00 1.22
国泰江源优势精选灵活配置混合A 6675.90 117.72 0.02 5.47
国泰安益灵活配置混合C 208.69 3.68 0.00 1.20
国泰安益灵活配置混合A 208.69 3.68 0.00 1.20
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 94.14 1.66 0.00 1.47
国泰民福策略价值灵活配置混合A 31.76 0.56 0.00 0.58
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 536.48 9.46 0.00 5.19
国泰金泰灵活配置混合C 9306.05 164.10 0.02 6.78
国泰兴益灵活配置混合C 183.74 3.24 0.00 1.03
国泰安康定期支付混合C 340.26 6.00 0.00 1.94
国泰沪深300指数增强C 133.84 2.36 0.00 1.48
国泰互联网+股票 3083.32 54.37 0.01 5.80
国泰兴益灵活配置混合A 183.74 3.24 0.00 1.03
国泰沪深300指数增强A 133.84 2.36 0.00 1.48
国泰安康定期支付混合A 340.26 6.00 0.00 1.94
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 536.48 9.46 0.00 5.19
国泰金泰灵活配置混合A 9306.05 164.10 0.02 6.78
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1765.95 31.14 0.00 8.45
国泰金鼎价值精选混合 1695.22 29.89 0.00 3.49
国泰金鹏蓝筹价值混合 11900.03 209.84 0.03 8.61
国泰金鹰增长灵活配置混合 10915.01 192.47 0.03 8.93
30 688361 中科飞测 国泰半导体制造精选混合发起A 472.88 3.09 0.01 9.55
国泰半导体制造精选混合发起C 472.88 3.09 0.01 9.55
国泰聚鑫量化选股混合发起A 111.68 0.73 0.00 5.47
国泰聚鑫量化选股混合发起C 111.68 0.73 0.00 5.47
国泰上证科创板100ETF 2606.08 17.03 0.07 2.48
国泰中证半导体材料设备主题ETF 37032.38 242.06 0.99 4.11
国泰优势行业混合C 2267.74 14.82 0.06 8.04
国泰科创板两年定期开放混合 2274.29 14.87 0.06 9.47
国泰新经济灵活配置混合C 3974.42 25.98 0.11 8.11
国泰成长价值混合A 1721.64 11.25 0.05 8.44
国泰成长价值混合C 1721.64 11.25 0.05 8.44
国泰优势行业混合A 2267.74 14.82 0.06 8.04
国泰新经济灵活配置混合A 3974.42 25.98 0.11 8.11
31 688072 拓荆科技 国泰半导体制造精选混合发起A 465.60 1.41 0.01 9.41
国泰半导体制造精选混合发起C 465.60 1.41 0.01 9.41
国泰聚鑫量化选股混合发起A 184.80 0.56 0.00 9.06
国泰聚鑫量化选股混合发起C 184.80 0.56 0.00 9.06
国泰上证科创板芯片ETF 2022.27 6.13 0.04 3.19
国泰中证半导体材料设备主题ETF 63779.56 193.27 1.26 7.08
国泰优势行业混合C 2627.59 7.96 0.05 9.32
国泰科创板两年定期开放混合 2202.12 6.67 0.04 9.17
国泰新经济灵活配置混合C 4580.10 13.88 0.09 9.35
国泰成长价值混合A 1899.08 5.75 0.04 9.31
国泰成长价值混合C 1899.08 5.75 0.04 9.31
国泰CES半导体芯片行业ETF 20156.53 61.08 0.40 2.06
国泰优势行业混合A 2627.59 7.96 0.05 9.32
国泰新经济灵活配置混合A 4580.10 13.88 0.09 9.35
32 002371 北方华创 国泰半导体制造精选混合发起A 440.72 0.96 0.00 8.90
国泰半导体制造精选混合发起C 440.72 0.96 0.00 8.90
国泰聚鑫量化选股混合发起A 192.81 0.42 0.00 9.45
国泰聚鑫量化选股混合发起C 192.81 0.42 0.00 9.45
国泰国证信息技术创新主题ETF 360.61 0.79 0.00 2.95
国泰中证半导体材料设备主题ETF 130415.95 284.08 0.53 14.47
国泰优势行业混合C 2221.95 4.84 0.01 7.88
国泰科创板两年定期开放混合 2084.22 4.54 0.01 8.67
国泰新经济灵活配置混合C 3849.89 8.39 0.02 7.86
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 101.23 0.22 0.00 1.58
国泰中证新材料主题ETF 1538.15 3.35 0.01 9.37
国泰核心价值两年持有期股票A 1211.97 2.64 0.00 3.49
国泰核心价值两年持有期股票C 1211.97 2.64 0.00 3.49
国泰成长价值混合A 1675.18 3.65 0.01 8.21
国泰成长价值混合C 1675.18 3.65 0.01 8.21
国泰价值精选灵活配置混合C 1078.84 2.35 0.00 5.20
国泰浩益混合A 45.91 0.10 0.00 0.75
国泰浩益混合C 45.91 0.10 0.00 0.75
国泰CES半导体芯片行业ETF 71847.67 156.50 0.29 7.34
国泰价值精选灵活配置混合A 1078.84 2.35 0.00 5.20
国泰优势行业混合A 2221.95 4.84 0.01 7.88
国泰景气行业灵活配置混合 3599.19 7.84 0.01 7.83
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 101.23 0.22 0.00 1.58
国泰互联网+股票 2090.42 4.55 0.01 3.93
国泰新经济灵活配置混合A 3849.89 8.39 0.02 7.86
33 688012 中微公司 国泰半导体制造精选混合发起A 360.84 1.27 0.00 7.29
国泰半导体制造精选混合发起C 360.84 1.27 0.00 7.29
国泰聚鑫量化选股混合发起A 153.22 0.54 0.00 7.51
国泰聚鑫量化选股混合发起C 153.22 0.54 0.00 7.51
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 417.20 1.47 0.00 0.79
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 417.20 1.47 0.00 0.79
国泰上证科创板芯片ETF 4403.39 16.15 0.03 6.94
国泰上证科创板综合ETF 677.68 2.48 0.00 2.09
国泰国证信息技术创新主题ETF 366.21 1.34 0.00 2.99
国泰中证半导体材料设备主题ETF 107476.99 394.09 0.64 11.93
国泰优势行业混合C 2257.57 7.96 0.01 8.01
国泰科创板两年定期开放混合 2110.14 7.44 0.01 8.78
国泰新经济灵活配置混合C 3848.39 13.56 0.02 7.85
国泰成长价值混合A 1725.60 6.08 0.01 8.46
国泰成长价值混合C 1725.60 6.08 0.01 8.46
国泰价值先锋股票A 1330.79 4.69 0.01 4.23
国泰价值先锋股票C 1330.79 4.69 0.01 4.23
国泰价值精选灵活配置混合C 1054.64 3.72 0.01 5.08
国泰CES半导体芯片行业ETF 45423.10 166.56 0.27 4.64
国泰价值精选灵活配置混合A 1054.64 3.72 0.01 5.08
国泰优势行业混合A 2257.57 7.96 0.01 8.01
国泰景气行业灵活配置混合 3430.74 12.09 0.02 7.47
国泰新经济灵活配置混合A 3848.39 13.56 0.02 7.85
国泰金龙行业精选混合 3896.99 13.73 0.02 4.54
34 688120 华海清科 国泰半导体制造精选混合发起A 304.15 2.03 -- 6.15
国泰半导体制造精选混合发起C 304.15 2.03 -- 6.15
国泰聚鑫量化选股混合发起A 154.91 1.03 -- 7.59
国泰聚鑫量化选股混合发起C 154.91 1.03 -- 7.59
国泰中证半导体材料设备主题ETF 42782.40 286.67 -- 4.75
国泰中证500指数增强A 86.85 0.58 -- 1.01
国泰中证500指数增强C 86.85 0.58 -- 1.01
35 688019 安集科技 国泰半导体制造精选混合发起A 293.91 1.35 0.03 5.94
国泰半导体制造精选混合发起C 293.91 1.35 0.03 5.94
国泰上证科创板100ETF 2092.73 9.60 0.22 2.00
国泰中证半导体材料设备主题ETF 29342.19 134.65 3.14 3.26
36 688652 京仪装备 国泰半导体制造精选混合发起A 293.43 2.98 0.03 5.93
国泰半导体制造精选混合发起C 293.43 2.98 0.03 5.93
国泰科创板两年定期开放混合 1066.46 10.85 0.11 4.44
37 01347 华虹半导体 国泰半导体制造精选混合发起A 275.15 4.10 -- 5.56
国泰半导体制造精选混合发起C 275.15 4.10 -- 5.56
38 688037 芯源微 国泰半导体制造精选混合发起A 245.12 1.65 -- 4.95
国泰半导体制造精选混合发起C 245.12 1.65 -- 4.95
国泰聚鑫量化选股混合发起A 87.03 0.59 -- 4.26
国泰聚鑫量化选股混合发起C 87.03 0.59 -- 4.26
国泰中证半导体材料设备主题ETF 27548.80 185.50 -- 3.06
39 00981 中芯国际 国泰半导体制造精选混合发起A 222.65 3.45 -- 4.50
国泰半导体制造精选混合发起C 222.65 3.45 -- 4.50
国泰上证科创板芯片ETF 6560.02 53.41 -- 10.34
国泰上证科创板综合ETF 843.71 6.87 -- 2.61
国泰中证全指集成电路ETF 2088.79 17.01 -- 9.88
国泰国证信息技术创新主题ETF 380.71 3.10 -- 3.11
国泰优势行业混合C 2649.87 21.57 -- 9.40
国泰区位优势混合C 1486.59 12.10 -- 5.05
国泰金鑫股票C 3356.67 27.33 -- 6.26
国泰科创板两年定期开放混合 1643.91 13.38 -- 6.84
国泰新经济灵活配置混合C 4537.63 36.94 -- 9.26
国泰中证港股通科技ETF 36818.08 570.51 -- 8.01
国泰中证消费电子主题ETF 395.61 3.22 -- 7.37
国泰中证科创创业50ETF 2124.23 17.29 -- 5.79
国泰成长价值混合A 1448.81 22.45 -- 7.10
国泰成长价值混合C 1448.81 22.45 -- 7.10
国泰价值先锋股票A 1980.95 30.70 -- 6.30
国泰价值先锋股票C 1980.95 30.70 -- 6.30
国泰CES半导体芯片行业ETF 88774.26 722.74 -- 9.07
国泰优势行业混合A 2649.87 21.57 -- 9.40
国泰策略价值灵活配置混合 73.70 0.60 -- 1.25
国泰新经济灵活配置混合A 4537.63 36.94 -- 9.26
国泰金鑫股票A 3356.67 27.33 -- 6.26
国泰成长优选混合 3084.83 25.11 -- 6.32
国泰区位优势混合A 1486.59 12.10 -- 5.05
40 688111 金山办公 国泰上证科创板人工智能ETF 2748.92 8.95 -- 9.78
国泰上证科创板综合ETF 492.14 1.60 -- 1.52
国泰国证信息技术创新主题ETF 369.62 1.20 -- 3.02
国泰事件驱动混合C 483.91 1.58 -- 3.34
国泰融安多策略灵活配置混合C 1429.63 4.66 -- 3.28
国泰景气优选混合A 707.09 2.30 -- 3.41
国泰景气优选混合C 707.09 2.30 -- 3.41
国泰中证全指软件ETF 22616.10 73.65 -- 7.11
国泰中证计算机主题ETF 3410.93 11.11 -- 4.26
国泰融安多策略灵活配置混合A 1429.63 4.66 -- 3.28
国泰事件驱动混合A 483.91 1.58 -- 3.34
41 688008 澜起科技 国泰上证科创板人工智能ETF 2619.35 22.24 -- 9.32
国泰上证科创板芯片ETF 4894.48 41.55 -- 7.71
国泰上证科创板综合ETF 467.85 3.97 -- 1.45
国泰中证全指集成电路ETF 1146.56 9.73 -- 5.43
国泰国证信息技术创新主题ETF 750.48 6.37 -- 6.13
国泰中证消费电子主题ETF 216.94 1.84 -- 4.04
国泰中证科创创业50ETF 1160.34 9.85 -- 3.16
国泰CES半导体芯片行业ETF 48763.27 413.95 -- 4.98
42 688256 寒武纪 国泰上证科创板人工智能ETF 2617.30 1.93 -- 9.31
国泰可转债债券D 203.33 0.15 -- 1.91
国泰多策略收益灵活配置混合E 271.11 0.20 -- 0.47
国泰上证科创板芯片ETF 5991.26 4.42 -- 9.44
国泰上证科创板综合ETF 1919.19 1.42 -- 5.93
国泰多策略收益灵活配置混合C 271.11 0.20 -- 0.47
国泰中证全指集成电路ETF 2430.23 1.79 -- 11.50
国泰国证信息技术创新主题ETF 338.07 0.25 -- 2.76
国泰优势行业混合C 2586.66 1.91 -- 9.17
国泰科创板两年定期开放混合 2151.80 1.59 -- 8.96
国泰新经济灵活配置混合C 4530.38 3.34 -- 9.24
国泰中证消费电子主题ETF 455.33 0.34 -- 8.49
国泰中证科创创业50ETF 2391.87 1.76 -- 6.52
国泰成长价值混合A 1958.91 1.45 -- 9.60
国泰成长价值混合C 1958.91 1.45 -- 9.60
国泰CES半导体芯片行业ETF 91906.70 67.80 -- 9.39
国泰多策略收益灵活配置混合A 271.11 0.20 -- 0.47
国泰优势行业混合A 2586.66 1.91 -- 9.17
国泰可转债债券A 203.33 0.15 -- 1.91
国泰新经济灵活配置混合A 4530.38 3.34 -- 9.24
43 688521 芯原股份 国泰上证科创板人工智能ETF 2601.38 18.99 0.04 9.26
国泰上证科创板芯片ETF 1827.97 13.35 0.03 2.88
国泰中证全指集成电路ETF 430.46 3.14 0.01 2.04
国泰科创板两年定期开放混合 781.67 5.71 0.01 3.25
国泰中证智能汽车主题ETF 197.02 1.44 0.00 4.54
44 688169 石头科技 国泰上证科创板人工智能ETF 1626.54 10.70 -- 5.79
国泰中证机器人ETF 2069.63 13.61 -- 3.70
国泰中证全指家用电器ETF 5075.93 33.38 -- 3.50
45 688099 晶晨股份 国泰上证科创板人工智能ETF 1516.26 17.38 -- 5.40
国泰中证500指数增强A 80.83 0.93 -- 0.94
国泰中证500指数增强C 80.83 0.93 -- 0.94
46 688385 复旦微电 国泰上证科创板人工智能ETF 1429.65 19.40 0.06 5.09
国泰上证科创板100ETF 2246.19 30.48 0.10 2.14
47 688608 恒玄科技 国泰上证科创板人工智能ETF 1380.50 6.08 -- 4.91
国泰金鹏蓝筹价值混合 3663.83 16.21 -- 2.65
48 688568 中科星图 国泰上证科创板人工智能ETF 1229.86 20.85 -- 4.38
49 688343 云天励飞 国泰上证科创板人工智能ETF 985.94 12.96 0.05 3.51
50 300059 东方财富 国泰启明回报混合 1159.00 50.00 0.00 1.52
国泰创业板50ETF 1545.18 66.66 0.00 6.79
国泰创业板指数(LOF)C 1288.10 55.57 0.00 5.36
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 19910.87 858.97 0.06 13.30
国泰蓝筹精选混合A 2318.00 100.00 0.01 2.52
国泰蓝筹精选混合C 2318.00 100.00 0.01 2.52
国泰策略价值灵活配置混合 85.30 3.68 0.00 1.44
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 19910.87 858.97 0.06 13.30
国泰创业板指数(LOF)A 1288.10 55.57 0.00 5.36
国泰中证全指证券公司ETF 805774.96 34761.65 2.60 14.13
51 002594 比亚迪 国泰启明回报混合 977.20 10.00 0.01 1.28
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 16974.30 173.70 0.15 9.97
国泰中证智能汽车主题ETF 210.10 2.15 0.00 4.84
国泰中证800汽车与零部件ETF 8712.69 89.16 0.08 14.72
国泰中证新能源汽车ETF 9574.17 97.98 0.08 9.77
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 16974.30 173.70 0.15 9.97
52 603893 瑞芯微 国泰启明回报混合 890.35 4.99 -- 1.16
53 601211 国泰海通 国泰启明回报混合 822.00 40.00 -- 1.08
国泰中证A500增强策略ETF 118.57 5.77 -- 1.29
国泰慧益一年持有混合A 55.69 2.71 -- 0.84
国泰慧益一年持有混合C 55.69 2.71 -- 0.84
国泰悦益六个月持有混合A 42.13 2.05 -- 0.80
国泰悦益六个月持有混合C 42.13 2.05 -- 0.80
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 15774.17 767.60 -- 10.54
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 93.50 4.55 -- 1.46
国泰沪深300增强策略ETF 876.04 42.63 -- 1.35
国泰佳益混合A 40.69 1.98 -- 0.79
国泰佳益混合C 40.69 1.98 -- 0.79
国泰蓝筹精选混合A 2055.00 100.00 -- 2.23
国泰蓝筹精选混合C 2055.00 100.00 -- 2.23
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 15774.17 767.60 -- 10.54
国泰中证全指证券公司ETF 638377.15 31064.58 -- 11.19
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 93.50 4.55 -- 1.46
国泰沪深300指数增强C 133.57 6.50 -- 1.48
国泰沪深300指数增强A 133.57 6.50 -- 1.48
国泰上证180金融ETF 21836.07 1062.58 -- 4.66
国泰金鼎价值精选混合 1588.52 77.30 -- 3.27
54 601816 京沪高铁 国泰启明回报混合 772.50 150.00 -- 1.01
国泰中证内地运输主题ETF 1037.36 201.43 -- 14.44
55 002714 牧原股份 国泰启明回报混合 758.70 15.00 0.00 0.99
国泰招享添利六个月持有混合发起E 594.32 11.75 0.00 0.35
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 22826.91 451.30 0.12 4.69
国泰招享添利六个月持有混合发起A 594.32 11.75 0.00 0.35
国泰招享添利六个月持有混合发起C 594.32 11.75 0.00 0.35
国泰大农业股票C 2836.02 56.07 0.01 6.18
国泰中证畜牧养殖ETF 61198.69 1209.94 0.32 10.29
国泰大农业股票A 2836.02 56.07 0.01 6.18
国泰双利债券A 7131.78 141.00 0.04 0.70
国泰双利债券C 7131.78 141.00 0.04 0.70
56 002126 银轮股份 国泰启明回报混合 756.00 20.00 0.03 0.99
国泰事件驱动混合C 342.09 9.05 0.01 2.36
国泰金马稳健回报混合C 2147.04 56.80 0.07 2.40
国泰融安多策略灵活配置混合C 1044.41 27.63 0.04 2.40
国泰景气优选混合A 490.27 12.97 0.02 2.36
国泰景气优选混合C 490.27 12.97 0.02 2.36
国泰中证800汽车与零部件ETF 1666.22 44.08 0.06 2.81
国泰智能汽车股票C 16499.25 436.49 0.57 4.11
国泰智能汽车股票A 16499.25 436.49 0.57 4.11
国泰融安多策略灵活配置混合A 1044.41 27.63 0.04 2.40
国泰事件驱动混合A 342.09 9.05 0.01 2.36
国泰金鼎价值精选混合 1880.77 49.76 0.07 3.87
国泰金马稳健回报混合A 2147.04 56.80 0.07 2.40
57 600028 中国石化 国泰启明回报混合 741.60 120.00 0.00 0.97
国泰中证油气产业ETF 2535.04 410.20 0.01 9.93
国泰央企改革股票C 185.40 30.00 0.00 3.19
国泰富时中国国企开放共赢ETF 897.94 145.30 0.00 6.16
国泰策略价值灵活配置混合 84.60 13.69 0.00 1.43
国泰央企改革股票A 185.40 30.00 0.00 3.19
58 603885 吉祥航空 国泰启明回报混合 744.00 50.00 -- 0.97
国泰核心价值两年持有期股票A 1618.35 108.76 -- 4.66
国泰核心价值两年持有期股票C 1618.35 108.76 -- 4.66
59 002027 分众传媒 国泰启明回报混合 737.00 100.00 0.01 0.96
60 09868 小鹏汽车-W 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 1840.50 25.68 -- 15.26
国泰中证港股通科技ETF 15300.97 213.49 -- 3.33
61 01211 比亚迪股份 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 1743.11 20.24 -- 14.45
国泰中证港股通科技ETF 35461.31 411.76 -- 7.72
62 00175 吉利汽车 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 1319.28 81.60 -- 10.94
63 02015 理想汽车-W 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 1180.26 20.15 -- 9.79
64 02338 潍柴动力 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 447.78 26.30 -- 3.71
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 39.90 2.32 0.00 2.88
65 02333 长城汽车 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 430.47 31.15 -- 3.57
66 09863 零跑汽车 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 400.50 9.12 -- 3.32
67 09660 地平线机器人-W 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 370.29 47.34 -- 3.07
68 02382 舜宇光学科技 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 347.54 5.87 -- 2.88
69 03606 福耀玻璃 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 344.76 5.68 -- 2.86
国泰中证800汽车与零部件ETF 5352.12 82.63 0.05 9.04
70 600027 华电国际 国泰红利智选混合A 396.60 79.96 0.02 1.21
国泰红利智选混合C 396.60 79.96 0.02 1.21
国泰量化策略收益混合C 326.86 65.90 0.01 0.84
国泰量化策略收益混合A 326.86 65.90 0.01 0.84
71 600649 城投控股 国泰红利智选混合A 392.45 88.19 0.08 1.20
国泰红利智选混合C 392.45 88.19 0.08 1.20
72 600415 小商品城 国泰红利智选混合A 379.93 23.82 0.08 1.16
国泰红利智选混合C 379.93 23.82 0.08 1.16
国泰国证房地产行业指数C 3611.46 226.42 0.75 8.58
国泰国证房地产行业指数A 3611.46 226.42 0.75 8.58
73 600572 康恩贝 国泰红利智选混合A 376.78 84.48 0.50 1.15
国泰红利智选混合C 376.78 84.48 0.50 1.15
74 600323 瀚蓝环境 国泰红利智选混合A 356.64 12.47 0.02 1.09
国泰红利智选混合C 356.64 12.47 0.02 1.09
75 600057 厦门象屿 国泰红利智选混合A 354.43 41.60 0.10 1.09
国泰红利智选混合C 354.43 41.60 0.10 1.09
国泰优质领航混合A 136.41 16.01 0.04 3.02
国泰优质领航混合C 136.41 16.01 0.04 3.02
76 600160 巨化股份 国泰红利智选混合A 300.44 7.82 0.00 0.92
国泰红利智选混合C 300.44 7.82 0.00 0.92
国泰中证细分化工产业主题ETF 1152.60 30.00 0.02 3.67
77 600039 四川路桥 国泰红利智选混合A 283.67 28.51 0.01 0.87
国泰红利智选混合C 283.67 28.51 0.01 0.87
国泰上证国有企业红利ETF 9477.71 952.53 0.26 3.38
78 601628 中国人寿 国泰红利智选混合A 278.46 6.12 0.00 0.85
国泰红利智选混合C 278.46 6.12 0.00 0.85
国泰上证综合ETF 3466.34 76.18 0.05 1.70
79 000915 华特达因 国泰红利智选混合A 267.95 8.11 0.03 0.82
国泰红利智选混合C 267.95 8.11 0.03 0.82
国泰大健康股票C 1695.22 51.31 0.22 6.12
国泰大健康股票A 1695.22 51.31 0.22 6.12
80 300308 中际旭创 国泰可转债债券D 244.00 0.40 0.00 2.29
国泰中证A500增强策略ETF 170.80 0.28 0.00 1.86
国泰多策略收益灵活配置混合E 219.60 0.36 0.00 0.38
国泰创业板人工智能ETF 8899.90 14.59 0.01 15.57
国泰多策略收益灵活配置混合C 219.60 0.36 0.00 0.38
国泰创业板50ETF 2720.60 4.46 0.00 11.96
国泰沪深300指数Y 3084.16 5.06 0.00 2.53
国泰中证A500ETF 88154.15 144.51 0.13 2.36
国泰安益灵活配置混合E 353.80 0.58 0.00 2.03
国泰金盛回报混合A 1945.90 3.19 0.00 5.08
国泰金盛回报混合C 1945.90 3.19 0.00 5.08
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 305.00 0.50 0.00 4.59
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 29.28 0.05 0.00 1.43
国泰创业板指数(LOF)C 2248.52 3.69 0.00 9.35
国泰优势行业混合C 1134.60 1.86 0.00 4.02
国泰金鑫股票C 5022.80 8.23 0.01 9.36
国泰新经济灵活配置混合C 1958.10 3.21 0.00 4.00
国泰沪深300增强策略ETF 1366.40 2.24 0.00 2.10
国泰价值远见混合A 579.50 0.95 0.00 8.82
国泰价值远见混合C 579.50 0.95 0.00 8.82
国泰价值领航股票A 2604.70 4.27 0.00 7.10
国泰价值领航股票C 2604.70 4.27 0.00 7.10
国泰中证科创创业50ETF 3901.56 6.40 0.01 10.63
国泰价值精选灵活配置混合C 1232.20 2.02 0.00 5.94
国泰智能装备股票C 5703.50 9.35 0.01 4.41
国泰中证全指通信设备ETF 207245.55 339.75 0.31 15.20
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 305.00 0.50 0.00 4.59
国泰多策略收益灵活配置混合A 219.60 0.36 0.00 0.38
国泰价值精选灵活配置混合A 1232.20 2.02 0.00 5.94
国泰优势行业混合A 1134.60 1.86 0.00 4.02
国泰沪深300指数C 3084.16 5.06 0.00 2.53
国泰可转债债券A 244.00 0.40 0.00 2.29
国泰智能装备股票A 5703.50 9.35 0.01 4.41
国泰景气行业灵活配置混合 3544.10 5.81 0.01 7.71
国泰安益灵活配置混合C 353.80 0.58 0.00 2.03
国泰安益灵活配置混合A 353.80 0.58 0.00 2.03
国泰创业板指数(LOF)A 2248.52 3.69 0.00 9.35
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 634.40 1.04 0.00 6.14
国泰兴益灵活配置混合C 292.80 0.48 0.00 1.63
国泰沪深300指数增强C 134.87 0.22 0.00 1.50
国泰互联网+股票 5067.27 8.31 0.01 9.53
国泰兴益灵活配置混合A 292.80 0.48 0.00 1.63
国泰新经济灵活配置混合A 1958.10 3.21 0.00 4.00
国泰金鑫股票A 5022.80 8.23 0.01 9.36
国泰沪深300指数增强A 134.87 0.22 0.00 1.50
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 634.40 1.04 0.00 6.14
国泰成长优选混合 4581.10 7.51 0.01 9.39
国泰金鹿混合 1122.40 1.84 0.00 9.32
国泰沪深300指数A 3084.16 5.06 0.00 2.53
国泰金鹏蓝筹价值混合 6466.00 10.60 0.01 4.68
81 300502 新易盛 国泰可转债债券D 215.44 0.50 0.00 2.02
国泰创业板人工智能ETF 8832.48 20.50 0.02 15.45
国泰创业板50ETF 2005.32 4.65 0.01 8.81
国泰沪深300指数Y 1950.16 4.53 0.01 1.60
国泰中证A500ETF 55677.02 129.22 0.15 1.49
国泰安益灵活配置混合E 216.30 0.50 0.00 1.24
国泰金盛回报混合A 1736.14 4.03 0.00 4.54
国泰金盛回报混合C 1736.14 4.03 0.00 4.54
国泰慧益一年持有混合A 34.47 0.08 0.00 0.52
国泰慧益一年持有混合C 34.47 0.08 0.00 0.52
国泰悦益六个月持有混合A 25.85 0.06 0.00 0.49
国泰悦益六个月持有混合C 25.85 0.06 0.00 0.49
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 374.87 0.87 0.00 5.64
国泰创业板指数(LOF)C 1658.03 3.85 0.00 6.89
国泰优势行业混合C 1077.20 2.50 0.00 3.82
国泰金鑫股票C 4262.78 9.89 0.01 7.95
国泰新经济灵活配置混合C 1870.02 4.34 0.00 3.82
国泰价值远见混合A 417.95 0.97 0.00 6.36
国泰价值远见混合C 417.95 0.97 0.00 6.36
国泰中证科创创业50ETF 3684.02 8.55 0.01 10.04
国泰佳益混合A 25.85 0.06 0.00 0.50
国泰佳益混合C 25.85 0.06 0.00 0.50
国泰中证全指通信设备ETF 206426.85 479.08 0.54 15.14
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 374.87 0.87 0.00 5.64
国泰优势行业混合A 1077.20 2.50 0.00 3.82
国泰沪深300指数C 1950.16 4.53 0.01 1.60
国泰可转债债券A 215.44 0.50 0.00 2.02
国泰景气行业灵活配置混合 3149.73 7.31 0.01 6.85
国泰安益灵活配置混合C 216.30 0.50 0.00 1.24
国泰安益灵活配置混合A 216.30 0.50 0.00 1.24
国泰创业板指数(LOF)A 1658.03 3.85 0.00 6.89
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 591.17 1.37 0.00 5.72
国泰互联网+股票 5131.78 11.91 0.01 9.65
国泰新经济灵活配置混合A 1870.02 4.34 0.00 3.82
国泰金鑫股票A 4262.78 9.89 0.01 7.95
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 591.17 1.37 0.00 5.72
国泰成长优选混合 3869.30 8.98 0.01 7.93
国泰金鹿混合 1081.51 2.51 0.00 8.98
国泰沪深300指数A 1950.16 4.53 0.01 1.60
国泰金鹏蓝筹价值混合 5087.49 11.81 0.01 3.68
82 688313 仕佳光子 国泰可转债债券D 195.32 2.20 -- 1.83
国泰上证科创板100ETF 2234.56 25.17 -- 2.13
国泰可转债债券A 195.32 2.20 -- 1.83
83 688048 长光华芯 国泰可转债债券D 162.96 1.30 0.01 1.53
国泰可转债债券A 162.96 1.30 0.01 1.53
84 300395 菲利华 国泰可转债债券D 120.36 1.20 0.00 1.13
国泰国证航天军工指数(LOF)C 3470.38 34.60 0.07 3.15
国泰可转债债券A 120.36 1.20 0.00 1.13
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3470.38 34.60 0.07 3.15
国泰中证军工ETF 26851.13 267.71 0.52 2.52
85 600183 生益科技 国泰可转债债券D 107.11 1.50 0.00 1.00
国泰金鑫股票C 3208.19 44.93 0.03 5.98
国泰中证消费电子主题ETF 139.96 1.96 0.00 2.61
国泰量化收益灵活配置混合C 82.12 1.15 0.00 1.60
国泰价值精选灵活配置混合C 1386.07 19.41 0.01 6.68
国泰价值精选灵活配置混合A 1386.07 19.41 0.01 6.68
国泰可转债债券A 107.11 1.50 0.00 1.00
国泰量化收益灵活配置混合A 82.12 1.15 0.00 1.60
国泰景气行业灵活配置混合 2789.99 39.07 0.03 6.07
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 519.86 7.28 0.01 5.03
国泰互联网+股票 4366.72 61.15 0.04 8.21
国泰金鑫股票A 3208.19 44.93 0.03 5.98
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 519.86 7.28 0.01 5.03
国泰成长优选混合 2925.27 40.96 0.03 6.00
国泰金鹿混合 951.90 13.33 0.01 7.91
86 002384 东山精密 国泰可转债债券D 101.58 1.20 0.00 0.95
国泰中证消费电子主题ETF 174.38 2.06 0.00 3.25
国泰可转债债券A 101.58 1.20 0.00 0.95
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 272.57 3.22 0.00 2.64
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 272.57 3.22 0.00 2.64
87 300476 胜宏科技 国泰可转债债券D 100.65 0.35 0.00 0.94
国泰创业板50ETF 917.38 3.19 0.00 4.03
国泰创业板指数(LOF)C 756.34 2.63 0.00 3.15
国泰中证科创创业50ETF 1515.55 5.27 0.01 4.13
国泰可转债债券A 100.65 0.35 0.00 0.94
国泰创业板指数(LOF)A 756.34 2.63 0.00 3.15
88 300378 鼎捷数智 国泰可转债债券D 90.52 2.00 0.01 0.85
国泰可转债债券A 90.52 2.00 0.01 0.85
89 002352 顺丰控股 国泰优质核心混合A 12782.02 333.56 0.07 8.63
国泰优质核心混合C 12782.02 333.56 0.07 8.63
国泰合利6个月持有混合A 344.50 8.99 0.00 0.45
国泰合利6个月持有混合C 344.50 8.99 0.00 0.45
国泰优质精选混合A 1411.42 36.83 0.01 7.36
国泰优质精选混合C 1411.42 36.83 0.01 7.36
国泰产业精选混合A 731.53 19.09 0.00 4.27
国泰产业精选混合C 731.53 19.09 0.00 4.27
国泰中证内地运输主题ETF 736.98 19.23 0.00 10.26
国泰民福策略价值灵活配置混合C 26.06 0.68 0.00 0.48
国泰浩益混合A 40.72 1.30 -- 0.66
国泰浩益混合C 40.72 1.30 -- 0.66
国泰民利策略收益灵活配置混合 29.89 0.78 0.00 0.52
国泰民福策略价值灵活配置混合A 26.06 0.68 0.00 0.48
国泰金泰灵活配置混合C 12463.73 325.25 0.07 9.08
国泰金泰灵活配置混合A 12463.73 325.25 0.07 9.08
国泰金鼎价值精选混合 1998.39 52.15 0.01 4.11
90 688036 传音控股 国泰优质核心混合A 11750.17 177.60 2.34 7.93
国泰优质核心混合C 11750.17 177.60 2.34 7.93
国泰中证全指通信设备ETF 27604.56 417.24 5.49 2.02
国泰金泰灵活配置混合C 11771.70 177.93 2.34 8.58
国泰金泰灵活配置混合A 11771.70 177.93 2.34 8.58
91 06160 百济神州 国泰优质核心混合A 8862.00 54.72 -- 5.98
国泰优质核心混合C 8862.00 54.72 -- 5.98
国泰上证科创板创新药ETF 7053.79 26.26 -- 10.06
国泰优质精选混合A 1152.61 7.12 -- 6.01
国泰优质精选混合C 1152.61 7.12 -- 6.01
国泰上证科创板100ETF 2503.54 9.32 -- 2.39
国泰中证沪港深创新药产业ETF 4112.47 25.39 -- 10.10
国泰中证生物医药ETF 12606.58 46.93 -- 3.89
国泰金泰灵活配置混合C 9437.66 35.14 -- 6.87
国泰金泰灵活配置混合A 9437.66 35.14 -- 6.87
92 09633 农夫山泉 国泰优质核心混合A 8437.67 199.44 -- 5.70
国泰优质核心混合C 8437.67 199.44 -- 5.70
国泰优质精选混合A 1194.90 28.24 -- 6.23
国泰优质精选混合C 1194.90 28.24 -- 6.23
国泰金盛回报混合A 1792.12 42.36 -- 4.68
国泰金盛回报混合C 1792.12 42.36 -- 4.68
93 000333 美的集团 国泰优质核心混合A 7947.07 101.69 0.01 5.37
国泰优质核心混合C 7947.07 101.69 0.01 5.37
国泰中证A500增强策略ETF 154.74 1.98 0.00 1.69
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 36555.07 467.76 0.07 7.50
国泰沪深300指数Y 1749.92 22.39 0.00 1.43
国泰优质精选混合A 1426.24 18.25 0.00 7.44
国泰优质精选混合C 1426.24 18.25 0.00 7.44
国泰中证A500ETF 49968.98 639.40 0.09 1.34
国泰安益灵活配置混合E 225.07 2.88 0.00 1.29
国泰优质领航混合A 297.10 3.80 0.00 6.57
国泰优质领航混合C 297.10 3.80 0.00 6.57
国泰金盛回报混合A 1276.97 16.34 0.00 3.34
国泰金盛回报混合C 1276.97 16.34 0.00 3.34
国泰产业精选混合A 1037.83 13.28 0.00 6.06
国泰产业精选混合C 1037.83 13.28 0.00 6.06
国泰量化策略收益混合C 340.73 4.36 0.00 0.88
国泰沪深300增强策略ETF 1209.76 15.48 0.00 1.86
国泰中证全指家用电器ETF 20381.50 260.80 0.04 14.04
国泰消费优选股票 6155.88 78.77 0.01 8.42
国泰量化策略收益混合A 340.73 4.36 0.00 0.88
国泰沪深300指数C 1749.92 22.39 0.00 1.43
国泰安益灵活配置混合C 225.07 2.88 0.00 1.29
国泰安益灵活配置混合A 225.07 2.88 0.00 1.29
国泰金泰灵活配置混合C 10692.70 136.82 0.02 7.79
国泰兴益灵活配置混合C 219.60 2.81 0.00 1.23
国泰沪深300指数增强C 181.31 2.32 0.00 2.01
国泰浓益灵活配置混合C 89.87 1.15 0.00 1.33
国泰兴益灵活配置混合A 219.60 2.81 0.00 1.23
国泰沪深300指数增强A 181.31 2.32 0.00 2.01
国泰浓益灵活配置混合A 89.87 1.15 0.00 1.33
国泰金泰灵活配置混合A 10692.70 136.82 0.02 7.79
国泰沪深300指数A 1749.92 22.39 0.00 1.43
国泰金鹏蓝筹价值混合 6337.88 81.10 0.01 4.59
94 300668 杰恩设计 国泰聚智量化选股混合发起A 11.38 0.39 0.00 0.68
国泰聚智量化选股混合发起C 11.38 0.39 0.00 0.68
95 001299 美能能源 国泰聚智量化选股混合发起A 9.41 0.64 0.01 0.56
国泰聚智量化选股混合发起C 9.41 0.64 0.01 0.56
96 300970 华绿生物 国泰聚智量化选股混合发起A 9.02 0.44 0.00 0.54
国泰聚智量化选股混合发起C 9.02 0.44 0.00 0.54
97 603331 百达精工 国泰聚智量化选股混合发起A 9.12 0.64 -- 0.54
国泰聚智量化选股混合发起C 9.12 0.64 -- 0.54
98 002591 恒大高新 国泰聚智量化选股混合发起A 9.01 1.11 0.00 0.54
国泰聚智量化选股混合发起C 9.01 1.11 0.00 0.54
99 603028 赛福天 国泰聚智量化选股混合发起A 8.95 0.96 -- 0.53
国泰聚智量化选股混合发起C 8.95 0.96 -- 0.53
100 603458 勘设股份 国泰聚智量化选股混合发起A 8.82 0.88 -- 0.52
国泰聚智量化选股混合发起C 8.82 0.88 -- 0.52
101 688485 九州一轨 国泰聚智量化选股混合发起A 8.56 0.48 -- 0.51
国泰聚智量化选股混合发起C 8.56 0.48 -- 0.51
102 002921 联诚精密 国泰聚智量化选股混合发起A 8.34 0.49 0.00 0.50
国泰聚智量化选股混合发起C 8.34 0.49 0.00 0.50
103 002949 华阳国际 国泰聚智量化选股混合发起A 8.40 0.54 0.00 0.50
国泰聚智量化选股混合发起C 8.40 0.54 0.00 0.50
104 688082 盛美上海 国泰聚鑫量化选股混合发起A 193.07 1.10 0.00 9.46
国泰聚鑫量化选股混合发起C 193.07 1.10 0.00 9.46
国泰上证科创板综合ETF 292.00 1.66 0.00 0.90
105 300604 长川科技 国泰聚鑫量化选股混合发起A 144.87 1.43 0.00 7.10
国泰聚鑫量化选股混合发起C 144.87 1.43 0.00 7.10
国泰中证半导体材料设备主题ETF 51918.89 513.81 1.06 5.76
106 688147 微导纳米 国泰聚鑫量化选股混合发起A 84.77 1.35 -- 4.15
国泰聚鑫量化选股混合发起C 84.77 1.35 -- 4.15
107 688200 华峰测控 国泰聚鑫量化选股混合发起A 75.98 0.40 0.01 3.72
国泰聚鑫量化选股混合发起C 75.98 0.40 0.01 3.72
108 688578 艾力斯 国泰上证科创板创新药ETF 6906.29 66.31 -- 9.85
国泰中证生物医药ETF 11317.04 108.66 -- 3.49
109 688506 百利天恒 国泰上证科创板创新药ETF 6549.66 20.27 -- 9.35
国泰上证科创板综合ETF 438.03 1.36 -- 1.35
110 688180 君实生物 国泰上证科创板创新药ETF 4501.74 131.78 0.31 6.42
111 688266 泽璟制药 国泰上证科创板创新药ETF 4218.98 45.51 0.27 6.02
112 688166 博瑞医药 国泰上证科创板创新药ETF 3568.54 72.74 0.34 5.09
113 688331 荣昌生物 国泰上证科创板创新药ETF 3391.72 43.60 -- 4.84
114 688278 特宝生物 国泰上证科创板创新药ETF 3356.52 40.11 -- 4.79
国泰创新医疗混合发起A 136.40 1.63 -- 6.53
国泰创新医疗混合发起C 136.40 1.63 -- 6.53
115 688382 益方生物 国泰上证科创板创新药ETF 3095.22 113.63 -- 4.42
116 688131 皓元医药 国泰上证科创板创新药ETF 2628.90 36.47 0.42 3.75
117 300274 阳光电源 国泰创业板新能源ETF 7314.35 42.76 0.03 14.18
国泰创业板50ETF 1306.75 7.64 0.00 5.74
国泰慧益一年持有混合A 39.34 0.23 0.00 0.59
国泰慧益一年持有混合C 39.34 0.23 0.00 0.59
国泰悦益六个月持有混合A 32.50 0.19 0.00 0.61
国泰悦益六个月持有混合C 32.50 0.19 0.00 0.61
国泰创业板指数(LOF)C 1091.59 6.38 0.00 4.54
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 106.04 0.62 0.00 1.65
国泰价值远见混合A 540.49 3.16 0.00 8.23
国泰价值远见混合C 540.49 3.16 0.00 8.23
国泰价值领航股票A 1831.84 10.71 0.01 4.99
国泰价值领航股票C 1831.84 10.71 0.01 4.99
国泰中证光伏产业ETF 5042.09 29.48 0.02 9.15
国泰中证科创创业50ETF 2137.32 12.50 0.01 5.82
国泰佳益混合A 30.79 0.18 0.00 0.59
国泰佳益混合C 30.79 0.18 0.00 0.59
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 107.07 0.63 0.00 7.73
国泰中证环保产业50ETF 1261.30 7.37 0.00 4.55
国泰通利9个月持有期混合A 32.50 0.19 0.00 0.44
国泰通利9个月持有期混合C 32.50 0.19 0.00 0.44
国泰价值精选灵活配置混合C 1457.60 8.52 0.01 7.02
国泰鑫利一年持有期混合A 46.18 0.27 0.00 0.41
国泰鑫利一年持有期混合C 46.18 0.27 0.00 0.41
国泰价值精选灵活配置混合A 1457.60 8.52 0.01 7.02
国泰景气行业灵活配置混合 2653.51 15.51 0.01 5.77
国泰创业板指数(LOF)A 1091.59 6.38 0.00 4.54
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 106.04 0.62 0.00 1.65
国泰金鹿混合 550.75 3.22 0.00 4.57
118 300124 汇川技术 国泰创业板新能源ETF 6124.71 81.31 0.04 11.88
国泰创业板50ETF 766.11 10.17 0.00 3.37
国泰中证机器人ETF 5417.35 71.91 0.03 9.69
国泰中证机床ETF 4424.50 58.73 0.03 4.76
国泰创业板指数(LOF)C 640.78 8.51 0.00 2.66
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 10150.64 134.75 0.06 5.96
国泰中证科创创业50ETF 1226.10 16.28 0.01 3.34
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 61.09 0.81 0.00 4.41
国泰中证新能源汽车ETF 6959.70 92.39 0.04 7.11
国泰创业板指数(LOF)A 640.78 8.51 0.00 2.66
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 10150.64 134.75 0.06 5.96
119 300014 亿纬锂能 国泰创业板新能源ETF 3603.65 54.80 0.03 6.99
国泰创业板50ETF 453.09 6.89 0.00 1.99
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 5965.33 90.71 0.05 3.50
国泰中证环保产业50ETF 1236.65 18.81 0.01 4.46
国泰中证新能源汽车ETF 4009.91 60.98 0.03 4.09
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 5965.33 90.71 0.05 3.50
120 300450 先导智能 国泰创业板新能源ETF 2261.59 45.25 0.03 4.39
国泰中证500ETF 63.97 1.28 0.00 0.57
国泰中证500指数增强A 89.46 1.79 0.00 1.04
国泰中证500指数增强C 89.46 1.79 0.00 1.04
121 300207 欣旺达 国泰创业板新能源ETF 1462.31 55.92 0.03 2.84
122 300390 天华新能 国泰创业板新能源ETF 1297.86 23.77 0.04 2.52
国泰金龙行业精选混合 3876.71 70.99 0.11 4.51
123 300751 迈为股份 国泰创业板新能源ETF 1279.61 6.21 0.03 2.48
国泰中证光伏产业ETF 1655.13 8.04 0.04 3.00
124 300724 捷佳伟创 国泰创业板新能源ETF 1065.94 11.15 0.04 2.07
国泰中证光伏产业ETF 1275.29 13.34 0.05 2.31
125 301358 湖南裕能 国泰创业板新能源ETF 1066.89 16.50 -- 2.07
126 601318 中国平安 国泰中证A500增强策略ETF 268.13 3.92 0.00 2.93
国泰多策略收益灵活配置混合E 444.60 6.50 0.00 0.77
国泰多策略收益灵活配置混合C 444.60 6.50 0.00 0.77
国泰沪深300指数Y 3314.24 48.45 0.01 2.72
国泰中证A500ETF 95060.59 1389.77 0.29 2.54
国泰安益灵活配置混合E 438.44 6.41 0.00 2.52
国泰慧益一年持有混合A 64.98 0.95 0.00 0.98
国泰慧益一年持有混合C 64.98 0.95 0.00 0.98
国泰悦益六个月持有混合A 49.25 0.72 0.00 0.93
国泰悦益六个月持有混合C 49.25 0.72 0.00 0.93
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 55.40 0.81 0.00 2.71
国泰沪深300增强策略ETF 1619.32 23.67 0.00 2.49
国泰佳益混合A 47.20 0.69 0.00 0.91
国泰佳益混合C 47.20 0.69 0.00 0.91
国泰上证综合ETF 3313.51 48.44 0.01 1.63
国泰多策略收益灵活配置混合A 444.60 6.50 0.00 0.77
国泰沪深300指数C 3314.24 48.45 0.01 2.72
国泰安益灵活配置混合C 438.44 6.41 0.00 2.52
国泰安益灵活配置混合A 438.44 6.41 0.00 2.52
国泰兴益灵活配置混合C 410.40 6.00 0.00 2.29
国泰沪深300指数增强C 268.85 3.93 0.00 2.98
国泰兴益灵活配置混合A 410.40 6.00 0.00 2.29
国泰沪深300指数增强A 268.85 3.93 0.00 2.98
国泰上证180金融ETF 68733.89 1004.88 0.21 14.68
国泰沪深300指数A 3314.24 48.45 0.01 2.72
国泰金鼎价值精选混合 2104.95 30.77 0.01 4.33
127 600519 贵州茅台 国泰中证A500增强策略ETF 247.89 0.18 0.00 2.71
国泰招享添利六个月持有混合发起E 688.59 0.50 0.00 0.40
国泰沪深300指数Y 3920.97 2.85 0.00 3.21
国泰中证A500ETF 112344.42 81.58 0.09 3.01
国泰安益灵活配置混合E 550.87 0.40 0.00 3.17
国泰优质领航混合A 246.24 0.18 0.00 5.45
国泰优质领航混合C 246.24 0.18 0.00 5.45
国泰招享添利六个月持有混合发起A 688.59 0.50 0.00 0.40
国泰招享添利六个月持有混合发起C 688.59 0.50 0.00 0.40
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 82.63 0.06 0.00 4.05
国泰国证食品饮料行业指数C 47544.66 34.52 0.04 14.07
国泰沪深300增强策略ETF 1765.27 1.28 0.00 2.72
国泰上证综合ETF 4935.81 3.58 0.00 2.43
国泰蓝筹精选混合A 3442.95 2.50 0.00 3.74
国泰蓝筹精选混合C 3442.95 2.50 0.00 3.74
国泰消费优选股票 6321.26 4.59 0.00 8.65
国泰沪深300指数C 3920.97 2.85 0.00 3.21
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 137.72 0.10 0.00 0.65
国泰安益灵活配置混合C 550.87 0.40 0.00 3.17
国泰安益灵活配置混合A 550.87 0.40 0.00 3.17
国泰金泰灵活配置混合C 8812.30 6.40 0.01 6.42
国泰兴益灵活配置混合C 523.33 0.38 0.00 2.92
国泰沪深300指数增强C 198.31 0.14 0.00 2.20
国泰浓益灵活配置混合C 110.17 0.08 0.00 1.63
国泰兴益灵活配置混合A 523.33 0.38 0.00 2.92
国泰国证食品饮料行业指数A 47544.66 34.52 0.04 14.07
国泰沪深300指数增强A 198.31 0.14 0.00 2.20
国泰浓益灵活配置混合A 110.17 0.08 0.00 1.63
国泰金泰灵活配置混合A 8812.30 6.40 0.01 6.42
国泰双利债券A 6885.90 5.00 0.01 0.67
国泰双利债券C 6885.90 5.00 0.01 0.67
国泰沪深300指数A 3920.97 2.85 0.00 3.21
128 600036 招商银行 国泰中证A500增强策略ETF 199.55 4.74 0.00 2.18
国泰沪深300指数Y 2368.48 56.26 0.00 1.94
国泰中证A500ETF 67936.35 1613.69 0.10 1.82
国泰安益灵活配置混合E 316.59 7.52 0.00 1.82
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 66.10 1.57 0.00 3.24
国泰沪深300增强策略ETF 1509.38 35.85 0.00 2.32
国泰上证综合ETF 3665.42 87.06 0.01 1.80
国泰沪深300指数C 2368.48 56.26 0.00 1.94
国泰安益灵活配置混合C 316.59 7.52 0.00 1.82
国泰安益灵活配置混合A 316.59 7.52 0.00 1.82
国泰兴益灵活配置混合C 294.28 6.99 0.00 1.64
国泰兴益灵活配置混合A 294.28 6.99 0.00 1.64
国泰上证180金融ETF 49121.64 1166.78 0.07 10.49
国泰沪深300指数A 2368.48 56.26 0.00 1.94
129 601899 紫金矿业 国泰中证A500增强策略ETF 168.56 4.89 0.00 1.84
国泰沪深300指数Y 2580.70 74.87 0.00 2.12
国泰中证A500ETF 74025.70 2147.54 0.14 1.98
国泰安益灵活配置混合E 359.18 10.42 0.00 2.07
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1816.58 56.40 -- 3.98
国泰慧益一年持有混合A 35.16 1.02 0.00 0.53
国泰慧益一年持有混合C 35.16 1.02 0.00 0.53
国泰悦益六个月持有混合A 27.92 0.81 0.00 0.53
国泰悦益六个月持有混合C 27.92 0.81 0.00 0.53
国泰中证有色金属矿业主题ETF 12551.91 364.14 0.02 10.21
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 507.05 14.71 0.00 7.62
国泰国证有色金属行业指数C 43576.70 1264.19 0.08 14.60
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 95.48 2.77 0.00 1.49
国泰致和混合A 1606.99 46.62 0.00 4.50
国泰致和混合C 1606.99 46.62 0.00 4.50
国泰沪深300增强策略ETF 1482.04 42.99 0.00 2.28
国泰佳益混合A 27.58 0.80 0.00 0.53
国泰佳益混合C 27.58 0.80 0.00 0.53
国泰中证有色金属ETF 1026.17 29.77 0.00 10.19
国泰量化收益灵活配置混合C 65.49 1.90 0.00 1.27
国泰江源优势精选灵活配置混合C 5629.64 163.32 0.01 4.61
国泰上证综合ETF 2719.79 78.90 0.00 1.34
国泰致远优势混合 3653.82 106.00 0.01 4.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 507.05 14.71 0.00 7.62
国泰沪深300指数C 2580.70 74.87 0.00 2.12
国泰江源优势精选灵活配置混合A 5629.64 163.32 0.01 4.61
国泰量化收益灵活配置混合A 65.49 1.90 0.00 1.27
国泰安益灵活配置混合C 359.18 10.42 0.00 2.07
国泰安益灵活配置混合A 359.18 10.42 0.00 2.07
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 95.48 2.77 0.00 1.49
国泰兴益灵活配置混合C 306.44 8.89 0.00 1.71
国泰沪深300指数增强C 200.27 5.81 0.00 2.22
国泰兴益灵活配置混合A 306.44 8.89 0.00 1.71
国泰国证有色金属行业指数A 43576.70 1264.19 0.08 14.60
国泰沪深300指数增强A 200.27 5.81 0.00 2.22
国泰沪深300指数A 2580.70 74.87 0.00 2.12
130 600276 恒瑞医药 国泰中证A500增强策略ETF 129.27 2.17 0.00 1.41
国泰国证医药卫生行业指数C 7856.69 131.89 0.03 11.73
国泰沪深300增强策略ETF 922.14 15.48 0.00 1.42
国泰中证沪港深创新药产业ETF 4107.83 68.96 0.02 10.09
国泰中证生物医药ETF 47954.87 805.02 0.18 14.79
国泰金泰灵活配置混合C 9370.97 157.31 0.04 6.83
国泰沪深300指数增强C 143.56 2.41 0.00 1.59
国泰沪深300指数增强A 143.56 2.41 0.00 1.59
国泰国证医药卫生行业指数A 7856.69 131.89 0.03 11.73
国泰金泰灵活配置混合A 9370.97 157.31 0.04 6.83
131 688041 海光信息 国泰中证A500增强策略ETF 112.20 0.50 -- 1.22
国泰上证科创板芯片ETF 6360.50 28.34 -- 10.02
国泰上证科创板综合ETF 1803.11 8.03 -- 5.57
国泰中证全指集成电路ETF 1771.99 7.90 -- 8.39
国泰国证信息技术创新主题ETF 1202.73 5.36 -- 9.83
国泰优势行业混合C 2577.06 11.48 -- 9.14
国泰科创板两年定期开放混合 2155.91 9.61 -- 8.97
国泰新经济灵活配置混合C 4454.52 19.85 -- 9.09
国泰中证科创创业50ETF 1809.87 8.06 -- 4.93
国泰成长价值混合A 1953.35 8.70 -- 9.58
国泰成长价值混合C 1953.35 8.70 -- 9.58
国泰价值先锋股票A 1040.77 4.64 -- 3.31
国泰价值先锋股票C 1040.77 4.64 -- 3.31
国泰CES半导体芯片行业ETF 75332.72 336.00 -- 7.69
国泰优势行业混合A 2577.06 11.48 -- 9.14
国泰策略价值灵活配置混合 69.57 0.31 -- 1.18
国泰景气行业灵活配置混合 3297.86 14.70 -- 7.18
国泰互联网+股票 2375.58 10.59 -- 4.47
国泰新经济灵活配置混合A 4454.52 19.85 -- 9.09
国泰金龙行业精选混合 5630.18 25.09 -- 6.56
132 002463 沪电股份 国泰多策略收益灵活配置混合E 365.35 5.00 0.00 0.63
国泰多策略收益灵活配置混合C 365.35 5.00 0.00 0.63
国泰金鑫股票C 4660.33 63.78 0.03 8.69
国泰多策略收益灵活配置混合A 365.35 5.00 0.00 0.63
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 265.24 3.63 0.00 2.57
国泰互联网+股票 2512.15 34.38 0.02 4.72
国泰金鑫股票A 4660.33 63.78 0.03 8.69
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 265.24 3.63 0.00 2.57
国泰成长优选混合 4247.41 58.13 0.03 8.71
133 000680 山推股份 国泰多策略收益灵活配置混合E 323.79 27.05 0.02 0.56
国泰多策略收益灵活配置混合C 323.79 27.05 0.02 0.56
国泰安璟债券A 1164.56 97.29 0.07 0.50
国泰安璟债券C 1164.56 97.29 0.07 0.50
国泰多策略收益灵活配置混合A 323.79 27.05 0.02 0.56
国泰安康定期支付混合C 144.36 12.06 0.01 0.82
国泰安康定期支付混合A 144.36 12.06 0.01 0.82
国泰中小盘成长混合(LOF) 2345.94 195.99 0.15 5.85
134 601688 华泰证券 国泰多策略收益灵活配置混合E 294.88 12.50 -- 0.51
国泰多策略收益灵活配置混合C 294.88 12.50 -- 0.51
国泰安璟债券A 707.70 30.00 -- 0.30
国泰安璟债券C 707.70 30.00 -- 0.30
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 9369.86 397.20 -- 6.26
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 243.76 14.34 -- 0.33
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 243.76 14.34 -- 0.33
国泰多策略收益灵活配置混合A 294.88 12.50 -- 0.51
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 9369.86 397.20 -- 6.26
国泰中证全指证券公司ETF 379132.35 16071.74 -- 6.65
135 300054 鼎龙股份 国泰多策略收益灵活配置混合E 256.34 6.82 0.01 0.45
国泰多策略收益灵活配置混合C 256.34 6.82 0.01 0.45
国泰多策略收益灵活配置混合A 256.34 6.82 0.01 0.45
136 601138 工业富联 国泰多策略收益灵活配置混合E 235.79 3.80 0.00 0.41
国泰多策略收益灵活配置混合C 235.79 3.80 0.00 0.41
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 62.67 1.01 0.00 3.07
国泰中证消费电子主题ETF 396.50 6.39 0.00 7.39
国泰上证综合ETF 3135.98 50.54 0.03 1.54
国泰中证全指通信设备ETF 178408.93 2875.24 1.54 13.08
国泰多策略收益灵活配置混合A 235.79 3.80 0.00 0.41
国泰景气行业灵活配置混合 2659.72 42.86 0.02 5.79
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 156.37 2.52 0.00 1.51
国泰互联网+股票 2583.14 41.63 0.02 4.86
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 156.37 2.52 0.00 1.51
国泰成长优选混合 95.56 1.54 0.00 0.20
137 600350 山东高速 国泰多策略收益灵活配置混合E 212.55 21.80 0.02 0.37
国泰多策略收益灵活配置混合C 212.55 21.80 0.02 0.37
国泰多策略收益灵活配置混合A 212.55 21.80 0.02 0.37
138 600030 中信证券 国泰招享添利六个月持有混合发起E 973.84 33.92 0.01 0.57
国泰招享添利六个月持有混合发起A 973.84 33.92 0.01 0.57
国泰招享添利六个月持有混合发起C 973.84 33.92 0.01 0.57
国泰央企改革股票C 200.97 7.00 0.00 3.45
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 19037.95 663.11 0.10 12.72
国泰沪深300增强策略ETF 951.21 33.13 0.01 1.46
国泰蓝筹精选混合A 2871.00 100.00 0.02 3.12
国泰蓝筹精选混合C 2871.00 100.00 0.02 3.12
国泰策略价值灵活配置混合 81.82 2.85 0.00 1.38
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 19037.95 663.11 0.10 12.72
国泰中证全指证券公司ETF 770364.71 26832.63 4.08 13.51
国泰央企改革股票A 200.97 7.00 0.00 3.45
国泰上证180金融ETF 26417.58 920.15 0.14 5.64
139 000725 京东方A 国泰招享添利六个月持有混合发起E 842.00 200.00 0.01 0.49
国泰招享添利六个月持有混合发起A 842.00 200.00 0.01 0.49
国泰招享添利六个月持有混合发起C 842.00 200.00 0.01 0.49
国泰中证消费电子主题ETF 248.90 59.12 0.00 4.64
140 601111 中国国航 国泰招享添利六个月持有混合发起E 841.24 89.78 0.01 0.49
国泰招享添利六个月持有混合发起A 841.24 89.78 0.01 0.49
国泰招享添利六个月持有混合发起C 841.24 89.78 0.01 0.49
国泰央企改革股票C 281.10 30.00 0.00 4.83
国泰中证内地运输主题ETF 282.04 30.10 0.00 3.93
国泰蓝筹精选混合A 2811.00 300.00 0.04 3.05
国泰蓝筹精选混合C 2811.00 300.00 0.04 3.05
国泰央企改革股票A 281.10 30.00 0.00 4.83
141 002078 太阳纸业 国泰招享添利六个月持有混合发起E 788.46 50.06 0.02 0.46
国泰招享添利六个月持有混合发起A 788.46 50.06 0.02 0.46
国泰招享添利六个月持有混合发起C 788.46 50.06 0.02 0.46
142 601888 中国中免 国泰招享添利六个月持有混合发起E 756.48 8.00 0.05 0.44
国泰招享添利六个月持有混合发起A 756.48 8.00 0.05 0.44
国泰招享添利六个月持有混合发起C 756.48 8.00 0.05 0.44
国泰央企改革股票C 473.08 5.00 0.03 8.13
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 946.55 10.01 0.06 5.20
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 9455.13 99.99 0.57 0.97
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1219.82 12.90 0.07 6.93
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1219.82 12.90 0.07 6.93
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 56.74 0.60 0.00 1.23
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 666.65 7.05 0.04 6.64
国泰蓝筹精选混合A 4728.84 50.01 0.28 5.13
国泰蓝筹精选混合C 4728.84 50.01 0.28 5.13
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 946.55 10.01 0.06 5.20
国泰策略价值灵活配置混合 90.78 0.96 0.01 1.53
国泰国策驱动灵活配置混合C 178.72 1.89 0.01 6.10
国泰央企改革股票A 473.08 5.00 0.03 8.13
国泰国策驱动灵活配置混合A 178.72 1.89 0.01 6.10
143 601881 中国银河 国泰招享添利六个月持有混合发起E 746.70 47.50 0.08 0.44
国泰招享添利六个月持有混合发起A 746.70 47.50 0.08 0.44
国泰招享添利六个月持有混合发起C 746.70 47.50 0.08 0.44
144 300498 温氏股份 国泰招享添利六个月持有混合发起E 692.25 41.01 0.01 0.40
国泰招享添利六个月持有混合发起A 692.25 41.01 0.01 0.40
国泰招享添利六个月持有混合发起C 692.25 41.01 0.01 0.40
国泰创业板指数(LOF)C 404.26 23.95 0.00 1.68
国泰大农业股票C 2447.60 145.00 0.03 5.33
国泰中证畜牧养殖ETF 57938.32 3432.37 0.63 9.74
国泰蓝筹精选混合A 2531.94 150.00 0.03 2.75
国泰蓝筹精选混合C 2531.94 150.00 0.03 2.75
国泰大农业股票A 2447.60 145.00 0.03 5.33
国泰创业板指数(LOF)A 404.26 23.95 0.00 1.68
145 000166 申万宏源 国泰招享添利六个月持有混合发起E 562.20 106.68 0.00 0.33
国泰招享添利六个月持有混合发起A 562.20 106.68 0.00 0.33
国泰招享添利六个月持有混合发起C 562.20 106.68 0.00 0.33
国泰央企改革股票C 210.80 40.00 0.00 3.62
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 3227.26 612.38 0.03 2.16
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 3227.26 612.38 0.03 2.16
国泰中证全指证券公司ETF 130588.57 24779.62 1.10 2.29
国泰央企改革股票A 210.80 40.00 0.00 3.62
146 300760 迈瑞医疗 国泰创业板医药卫生ETF 700.86 3.68 0.00 9.79
国泰创业板50ETF 605.63 3.18 0.00 2.66
国泰创业板指数(LOF)C 499.06 2.62 0.00 2.08
国泰国证医药卫生行业指数C 3799.93 19.95 0.02 5.67
国泰中证医疗ETF 19305.61 101.37 0.08 9.57
国泰中证生物医药ETF 46668.69 245.04 0.20 14.39
国泰创业板指数(LOF)A 499.06 2.62 0.00 2.08
国泰金泰灵活配置混合C 8705.53 45.71 0.04 6.34
国泰国证医药卫生行业指数A 3799.93 19.95 0.02 5.67
国泰金泰灵活配置混合A 8705.53 45.71 0.04 6.34
国泰双利债券A 7526.58 39.52 0.03 0.74
国泰双利债券C 7526.58 39.52 0.03 0.74
147 300015 爱尔眼科 国泰创业板医药卫生ETF 574.50 52.32 0.01 8.02
国泰国证医药卫生行业指数C 1563.69 142.41 0.02 2.33
国泰中证医疗ETF 12600.26 1147.56 0.14 6.24
国泰国证医药卫生行业指数A 1563.69 142.41 0.02 2.33
148 300255 常山药业 国泰创业板医药卫生ETF 493.07 7.94 0.01 6.89
国泰国证医药卫生行业指数C 1341.36 21.60 0.02 2.00
国泰国证医药卫生行业指数A 1341.36 21.60 0.02 2.00
149 300347 泰格医药 国泰创业板医药卫生ETF 360.05 6.35 0.01 5.03
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 39.69 0.70 0.00 0.62
国泰中证医疗ETF 7209.62 127.15 0.22 3.57
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 39.69 0.70 0.00 0.62
150 300759 康龙化成 国泰创业板医药卫生ETF 322.11 11.33 0.01 4.50
国泰中证医疗ETF 7228.78 254.27 0.18 3.58
151 300122 智飞生物 国泰创业板医药卫生ETF 255.88 13.56 0.01 3.57
国泰国证疫苗与生物科技ETF 839.21 44.47 0.03 7.73
国泰中证生物医药ETF 9109.24 482.74 0.34 2.81
152 300896 爱美客 国泰创业板医药卫生ETF 233.55 1.65 0.01 3.26
国泰中证医疗ETF 5307.80 37.45 0.18 2.63
153 300832 新产业 国泰创业板医药卫生ETF 232.31 4.13 0.01 3.24
国泰中证医疗ETF 5437.44 96.67 0.14 2.69
国泰中证生物医药ETF 8914.58 158.48 0.23 2.75
154 300003 乐普医疗 国泰创业板医药卫生ETF 225.29 14.25 0.01 3.15
国泰融安多策略灵活配置混合C 881.57 55.76 0.03 2.02
国泰景气优选混合A 666.23 42.14 0.03 3.21
国泰景气优选混合C 666.23 42.14 0.03 3.21
国泰价值领航股票A 1656.73 104.79 0.06 4.51
国泰价值领航股票C 1656.73 104.79 0.06 4.51
国泰中证医疗ETF 5024.91 317.83 0.20 2.49
国泰浩益混合A 47.43 3.00 0.00 0.77
国泰浩益混合C 47.43 3.00 0.00 0.77
国泰融安多策略灵活配置混合A 881.57 55.76 0.03 2.02
国泰中小盘成长混合(LOF) 1684.67 106.56 0.07 4.20
155 300142 沃森生物 国泰创业板医药卫生ETF 211.54 19.39 0.01 2.95
国泰国证疫苗与生物科技ETF 693.92 63.60 0.04 6.39
156 688347 华虹公司 国泰上证科创板芯片ETF 1594.70 14.78 -- 2.51
国泰上证科创板100ETF 3566.67 33.06 -- 3.40
国泰优势行业混合C 2347.96 21.77 -- 8.33
国泰科创板两年定期开放混合 1705.26 15.81 -- 7.10
国泰新经济灵活配置混合C 3998.42 37.07 -- 8.16
国泰成长价值混合A 1254.59 11.63 -- 6.15
国泰成长价值混合C 1254.59 11.63 -- 6.15
国泰价值精选灵活配置混合C 1293.83 11.99 -- 6.23
国泰价值精选灵活配置混合A 1293.83 11.99 -- 6.23
国泰优势行业混合A 2347.96 21.77 -- 8.33
国泰新经济灵活配置混合A 3998.42 37.07 -- 8.16
157 688126 沪硅产业 国泰上证科创板芯片ETF 1504.63 69.53 -- 2.37
国泰中证半导体材料设备主题ETF 47848.77 2211.13 -- 5.31
158 688110 东芯股份 国泰上证科创板芯片ETF 1474.22 11.22 -- 2.32
国泰上证科创板100ETF 3297.25 25.10 -- 3.14
159 300394 天孚通信 国泰创业板人工智能ETF 3883.15 19.13 0.02 6.79
国泰创业板50ETF 458.89 2.26 0.00 2.02
国泰创业板指数(LOF)C 385.43 1.90 0.00 1.60
国泰金鑫股票C 4419.96 21.77 0.03 8.24
国泰中证全指通信设备ETF 67392.25 337.72 0.44 4.94
国泰创业板指数(LOF)A 385.43 1.90 0.00 1.60
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 314.70 1.55 0.00 3.05
国泰金鑫股票A 4419.96 21.77 0.03 8.24
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 314.70 1.55 0.00 3.05
国泰成长优选混合 4076.84 20.08 0.03 8.36
国泰金鹿混合 944.09 4.65 0.01 7.84
160 300058 蓝色光标 国泰创业板人工智能ETF 1804.75 156.66 0.05 3.16
161 300857 协创数据 国泰创业板人工智能ETF 1655.09 9.81 0.04 2.90
国泰中证500指数增强A 92.77 0.55 0.00 1.08
国泰中证500指数增强C 92.77 0.55 0.00 1.08
162 300033 同花顺 国泰创业板人工智能ETF 1617.34 5.02 0.02 2.83
国泰中证全指软件ETF 22288.15 69.18 0.25 7.00
国泰中证计算机主题ETF 3324.90 10.32 0.04 4.15
163 300339 润和软件 国泰创业板人工智能ETF 1619.69 32.72 0.04 2.83
国泰中证全指软件ETF 12522.60 252.98 0.33 3.93
164 300223 北京君正 国泰创业板人工智能ETF 1585.24 14.95 0.04 2.77
国泰中证智能汽车主题ETF 152.70 1.44 0.00 3.52
165 300442 润泽科技 国泰创业板人工智能ETF 1570.27 29.74 0.05 2.75
国泰中证计算机主题ETF 2069.65 39.20 0.07 2.58
166 300418 昆仑万维 国泰创业板人工智能ETF 1546.08 37.08 0.03 2.71
167 600900 长江电力 国泰合利6个月持有混合A 781.17 28.73 0.00 1.03
国泰合利6个月持有混合C 781.17 28.73 0.00 1.03
国泰沪深300指数Y 1512.03 55.61 0.01 1.24
国泰中证A500ETF 43367.51 1594.98 0.16 1.16
国泰国证绿色电力ETF 967.69 35.59 0.00 9.92
国泰中证环保产业50ETF 1324.42 48.71 0.00 4.78
国泰沪深300指数C 1512.03 55.61 0.01 1.24
国泰兴益灵活配置混合C 201.48 7.41 0.00 1.12
国泰兴益灵活配置混合A 201.48 7.41 0.00 1.12
国泰沪深300指数A 1512.03 55.61 0.01 1.24
168 600000 浦发银行 国泰合利6个月持有混合A 523.72 42.10 0.00 0.69
国泰合利6个月持有混合C 523.72 42.10 0.00 0.69
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 30.23 2.43 0.00 1.48
国泰通利9个月持有期混合A 39.81 3.20 0.00 0.54
国泰通利9个月持有期混合C 39.81 3.20 0.00 0.54
国泰鑫利一年持有期混合A 59.84 4.81 0.00 0.53
国泰鑫利一年持有期混合C 59.84 4.81 0.00 0.53
国泰上证180金融ETF 15622.16 1255.80 0.06 3.34
169 603112 华翔股份 国泰合利6个月持有混合A 303.80 17.49 -- 0.40
国泰合利6个月持有混合C 303.80 17.49 -- 0.40
国泰通利9个月持有期混合A 33.00 1.90 -- 0.45
国泰通利9个月持有期混合C 33.00 1.90 -- 0.45
国泰鑫利一年持有期混合A 49.68 2.86 -- 0.44
国泰鑫利一年持有期混合C 49.68 2.86 -- 0.44
国泰鑫睿混合 1737.00 100.00 -- 4.21
170 002738 中矿资源 国泰合利6个月持有混合A 278.85 3.55 0.00 0.37
国泰合利6个月持有混合C 278.85 3.55 0.00 0.37
国泰中证500ETF 65.98 0.84 0.00 0.59
国泰通利9个月持有期混合A 25.92 0.33 0.00 0.35
国泰通利9个月持有期混合C 25.92 0.33 0.00 0.35
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 125.68 1.60 0.00 0.60
171 603612 索通发展 国泰合利6个月持有混合A 275.89 11.74 -- 0.36
国泰合利6个月持有混合C 275.89 11.74 -- 0.36
国泰睿毅三年持有期混合A 1175.00 50.00 -- 4.82
国泰睿毅三年持有期混合C 1175.00 50.00 -- 4.82
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5442.70 235.00 -- 6.02
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5442.70 235.00 -- 6.02
国泰大制造两年持有期混合 2793.20 120.00 -- 6.54
国泰鑫睿混合 2310.40 100.00 -- 5.60
国泰聚优价值灵活配置混合A 3200.10 139.00 -- 6.03
国泰聚优价值灵活配置混合C 3200.10 139.00 -- 6.03
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 12765.28 554.38 -- 6.08
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 12765.28 554.38 -- 6.08
国泰金牛创新成长混合 8273.80 360.00 -- 5.99
172 688606 奥泰生物 国泰合利6个月持有混合A 246.45 3.86 -- 0.33
国泰合利6个月持有混合C 246.45 3.86 -- 0.33
国泰睿毅三年持有期混合A 1101.04 17.23 -- 4.51
国泰睿毅三年持有期混合C 1101.04 17.23 -- 4.51
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4485.51 70.21 -- 4.96
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4485.51 70.21 -- 4.96
国泰大制造两年持有期混合 2112.42 33.06 -- 4.94
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 131.82 2.06 -- 0.62
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 10824.83 169.43 -- 5.16
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 10824.83 169.43 -- 5.16
国泰金牛创新成长混合 6523.64 102.11 -- 4.72
173 688271 联影医疗 国泰上证科创板综合ETF 357.69 2.85 0.00 1.11
国泰慧益一年持有混合A 32.54 0.26 0.00 0.49
国泰慧益一年持有混合C 32.54 0.26 0.00 0.49
国泰悦益六个月持有混合A 25.98 0.21 0.00 0.49
国泰悦益六个月持有混合C 25.98 0.21 0.00 0.49
国泰国证医药卫生行业指数C 1964.61 15.65 0.03 2.93
国泰佳益混合A 25.56 0.20 0.00 0.49
国泰佳益混合C 25.56 0.20 0.00 0.49
国泰中证医疗ETF 15313.86 122.02 0.21 7.59
国泰国证医药卫生行业指数A 1964.61 15.65 0.03 2.93
174 688775 影石创新 国泰上证科创板综合ETF 313.85 1.34 -- 0.97
175 000651 格力电器 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 47489.78 1180.75 0.21 9.75
国泰中证全指家用电器ETF 21094.02 524.47 0.10 14.53
176 600104 上汽集团 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 46592.63 3061.28 0.36 9.56
国泰中证800汽车与零部件ETF 3587.09 235.68 0.03 6.06
177 601728 中国电信 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 42538.42 6752.13 1.25 8.73
国泰富时中国国企开放共赢ETF 454.42 72.13 0.01 3.12
178 603993 洛阳钼业 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 23627.21 1181.36 5.91 4.85
国泰中证有色金属矿业主题ETF 11769.62 588.48 2.94 9.57
国泰国证有色金属行业指数C 18517.37 925.87 4.63 6.20
国泰中证有色金属ETF 791.40 39.57 0.20 7.86
国泰量化收益灵活配置混合C 64.80 3.24 0.02 1.26
国泰量化收益灵活配置混合A 64.80 3.24 0.02 1.26
国泰国证有色金属行业指数A 18517.37 925.87 4.63 6.20
179 601600 中国铝业 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 21292.01 1742.39 0.44 4.37
国泰中证有色金属矿业主题ETF 6531.19 534.47 0.14 5.31
国泰国证有色金属行业指数C 12875.64 1053.65 0.27 4.31
国泰中证有色金属ETF 438.82 35.91 0.01 4.36
国泰浓益灵活配置混合C 113.65 9.30 0.00 1.68
国泰国证有色金属行业指数A 12875.64 1053.65 0.27 4.31
国泰浓益灵活配置混合A 113.65 9.30 0.00 1.68
180 000100 TCL科技 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 20856.76 4594.00 0.25 4.28
国泰民福策略价值灵活配置混合C 24.47 5.39 0.00 0.45
国泰中证光伏产业ETF 4526.58 997.04 0.06 8.21
国泰民福策略价值灵活配置混合A 24.47 5.39 0.00 0.45
181 600019 宝钢股份 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 18761.04 2518.26 0.14 3.85
国泰中证钢铁ETF 40072.64 5378.88 0.31 10.07
182 601877 正泰电器 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 17054.07 611.48 0.46 3.50
国泰中证光伏产业ETF 1436.34 51.50 0.04 2.61
183 601166 兴业银行 国泰沪深300指数Y 1620.59 76.95 0.02 1.33
国泰中证A500ETF 46483.29 2207.18 0.55 1.24
国泰安益灵活配置混合E 210.60 10.00 0.00 1.21
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 33.91 1.61 0.00 1.66
国泰沪深300指数C 1620.59 76.95 0.02 1.33
国泰安益灵活配置混合C 210.60 10.00 0.00 1.21
国泰安益灵活配置混合A 210.60 10.00 0.00 1.21
国泰上证180金融ETF 33611.95 1596.01 0.40 7.18
国泰沪深300指数A 1620.59 76.95 0.02 1.33
184 600089 特变电工 国泰恒生A股电网设备ETF 5388.52 242.51 0.07 9.76
国泰中证光伏产业ETF 5381.75 242.20 0.07 9.76
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 48.24 2.17 0.00 3.48
国泰中证环保产业50ETF 1359.73 61.19 0.02 4.90
185 600406 国电南瑞 国泰恒生A股电网设备ETF 5252.21 233.64 0.11 9.51
186 002028 思源电气 国泰恒生A股电网设备ETF 5237.51 33.88 0.06 9.49
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 41.74 0.27 0.00 3.01
187 600522 中天科技 国泰恒生A股电网设备ETF 3321.15 183.29 0.68 6.02
国泰中证全指通信设备ETF 35854.46 1978.72 7.31 2.63
188 600487 亨通光电 国泰恒生A股电网设备ETF 3067.03 124.02 0.75 5.56
国泰中证全指通信设备ETF 35384.45 1430.83 8.61 2.59
189 600885 宏发股份 国泰恒生A股电网设备ETF 2239.07 73.65 0.48 4.06
国泰产业精选混合A 567.72 18.68 0.12 3.31
国泰产业精选混合C 567.72 18.68 0.12 3.31
国泰智能汽车股票C 17382.88 571.81 3.72 4.33
国泰智能装备股票C 5176.01 170.26 1.11 4.00
国泰民利策略收益灵活配置混合 26.05 0.86 0.01 0.45
国泰智能汽车股票A 17382.88 571.81 3.72 4.33
国泰智能装备股票A 5176.01 170.26 1.11 4.00
190 603119 浙江荣泰 国泰恒生A股电网设备ETF 1686.12 14.58 0.16 3.05
国泰金马稳健回报混合C 5972.04 51.63 0.57 6.67
国泰金马稳健回报混合A 5972.04 51.63 0.57 6.67
191 603606 东方电缆 国泰恒生A股电网设备ETF 1650.30 27.62 0.36 2.99
192 688676 金盘科技 国泰恒生A股电网设备ETF 1534.90 16.99 -- 2.78
国泰智能装备股票C 5231.52 57.91 -- 4.04
国泰智能装备股票A 5231.52 57.91 -- 4.04
193 600577 精达股份 国泰恒生A股电网设备ETF 1522.92 122.52 0.42 2.76
194 920185 贝特瑞 国泰北证50成份指数发起A 3296.65 101.87 -- 7.01
国泰北证50成份指数发起C 3296.65 101.87 -- 7.01
195 920982 锦波生物 国泰北证50成份指数发起A 3239.69 13.86 0.59 6.89
国泰北证50成份指数发起C 3239.69 13.86 0.59 6.89
196 920522 纳科诺尔 国泰北证50成份指数发起A 2018.90 33.05 -- 4.29
国泰北证50成份指数发起C 2018.90 33.05 -- 4.29
197 920599 同力股份 国泰北证50成份指数发起A 1732.64 83.58 0.42 3.68
国泰北证50成份指数发起C 1732.64 83.58 0.42 3.68
198 920493 并行科技 国泰北证50成份指数发起A 1430.07 10.79 -- 3.04
国泰北证50成份指数发起C 1430.07 10.79 -- 3.04
199 920047 诺思兰德 国泰北证50成份指数发起A 1371.09 57.83 -- 2.92
国泰北证50成份指数发起C 1371.09 57.83 -- 2.92
200 920808 曙光数创 国泰北证50成份指数发起A 1283.24 18.07 0.09 2.73
国泰北证50成份指数发起C 1283.24 18.07 0.09 2.73
201 920116 星图测控 国泰北证50成份指数发起A 1219.86 14.44 -- 2.59
国泰北证50成份指数发起C 1219.86 14.44 -- 2.59
202 920799 艾融软件 国泰北证50成份指数发起A 1207.31 25.28 0.21 2.57
国泰北证50成份指数发起C 1207.31 25.28 0.21 2.57
203 920077 吉林碳谷 国泰北证50成份指数发起A 1205.40 70.82 -- 2.56
国泰北证50成份指数发起C 1205.40 70.82 -- 2.56
204 01919 中远海控 国泰中证港股通高股息投资ETF 1672.26 134.65 -- 5.86
国泰上证国有企业红利ETF 22713.99 1496.31 0.69 8.11
国泰中证内地运输主题ETF 767.71 50.57 0.02 10.69
205 03360 远东宏信 国泰中证港股通高股息投资ETF 1360.15 187.30 -- 4.77
206 01988 民生银行 国泰中证港股通高股息投资ETF 1181.33 332.80 -- 4.14
207 00551 裕元集团 国泰中证港股通高股息投资ETF 1113.57 77.20 -- 3.91
208 01088 中国神华 国泰中证港股通高股息投资ETF 1088.15 31.05 -- 3.82
国泰中证煤炭ETF 89067.91 2199.21 1.22 10.31
国泰策略价值灵活配置混合 87.08 2.15 0.00 1.47
209 01308 海丰国际 国泰中证港股通高股息投资ETF 1036.74 41.20 -- 3.64
210 03808 中国重汽 国泰中证港股通高股息投资ETF 1036.55 41.55 -- 3.64
211 00883 中国海洋石油 国泰中证港股通高股息投资ETF 1038.88 54.00 -- 3.64
国泰富时中国国企开放共赢ETF 405.93 21.10 -- 2.79
212 00857 中国石油股份 国泰中证港股通高股息投资ETF 962.77 127.20 -- 3.38
213 01898 中煤能源 国泰中证港股通高股息投资ETF 961.61 107.00 -- 3.37
国泰中证煤炭ETF 68137.94 5477.33 3.59 7.89
214 600546 山煤国际 国泰上证国有企业红利ETF 11155.27 1105.58 6.12 3.98
215 601699 潞安环能 国泰上证国有企业红利ETF 11151.75 945.06 0.82 3.98
国泰中证煤炭ETF 42279.79 3583.03 3.11 4.89
216 601666 平煤股份 国泰上证国有企业红利ETF 11156.48 1417.60 0.60 3.98
国泰中证煤炭ETF 34879.71 4431.98 1.88 4.04
217 600971 恒源煤电 国泰上证国有企业红利ETF 10957.61 1756.03 13.36 3.91
218 601225 陕西煤业 国泰上证国有企业红利ETF 10356.07 485.74 0.97 3.70
国泰中证煤炭ETF 86064.28 4036.79 8.07 9.96
国泰策略价值灵活配置混合 72.49 3.40 0.01 1.23
219 601168 西部矿业 国泰上证国有企业红利ETF 9984.95 361.25 0.21 3.57
220 600188 兖矿能源 国泰上证国有企业红利ETF 9950.79 756.71 0.26 3.55
国泰中证煤炭ETF 70407.69 5354.20 1.81 8.15
221 600755 厦门国贸 国泰上证国有企业红利ETF 9428.21 1311.30 0.62 3.37
222 01787 山东黄金 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1886.02 60.35 -- 4.13
国泰中证有色金属矿业主题ETF 4715.31 121.81 0.08 3.83
国泰国证有色金属行业指数C 8390.09 216.74 0.15 2.81
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 150.01 4.80 -- 1.49
国泰中证有色金属ETF 317.15 8.19 0.01 3.15
国泰国策驱动灵活配置混合C 116.13 3.00 0.00 3.96
国泰国证有色金属行业指数A 8390.09 216.74 0.15 2.81
国泰国策驱动灵活配置混合A 116.13 3.00 0.00 3.96
国泰金鹏蓝筹价值混合 3670.66 94.82 0.07 2.66
223 600489 中金黄金 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 4128.65 176.74 0.47 9.05
国泰中证有色金属矿业主题ETF 4583.01 196.19 0.52 3.73
国泰国证有色金属行业指数C 8352.21 357.54 0.95 2.80
国泰中证有色金属ETF 308.11 13.19 0.04 3.06
国泰国证有色金属行业指数A 8352.21 357.54 0.95 2.80
224 600988 赤峰黄金 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 3159.30 101.13 1.87 6.92
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) 156.20 5.00 0.09 0.65
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 556.07 17.80 0.33 3.05
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 3.12 0.10 0.00 0.03
国泰中证500ETF 61.02 1.95 0.04 0.55
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 556.07 17.80 0.33 3.05
国泰国策驱动灵活配置混合C 179.01 5.73 0.11 6.11
国泰国策驱动灵活配置混合A 179.01 5.73 0.11 6.11
225 01818 招金矿业 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2908.38 104.75 -- 6.37
226 000975 山金国际 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2464.14 101.28 0.04 5.40
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.24 0.01 0.00 0.00
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.24 0.01 0.00 0.00
国泰国策驱动灵活配置混合C 167.88 6.90 0.00 5.73
国泰国策驱动灵活配置混合A 167.88 6.90 0.00 5.73
227 02259 紫金黄金国际 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1498.04 11.36 -- 3.28
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 118.68 0.90 -- 0.65
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 354.73 2.69 -- 2.01
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 354.73 2.69 -- 2.01
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 187.26 1.42 -- 1.86
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 118.68 0.90 -- 0.65
228 002155 湖南黄金 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1400.21 66.39 0.04 3.07
229 09992 泡泡玛特 国泰优质领航混合A 374.55 2.21 -- 8.29
国泰优质领航混合C 374.55 2.21 -- 8.29
国泰金盛回报混合A 1996.27 11.78 -- 5.21
国泰金盛回报混合C 1996.27 11.78 -- 5.21
230 000568 泸州老窖 国泰优质领航混合A 323.09 2.78 0.00 7.15
国泰优质领航混合C 323.09 2.78 0.00 7.15
国泰国证食品饮料行业指数C 21534.53 185.29 0.13 6.37
国泰国证食品饮料行业指数A 21534.53 185.29 0.13 6.37
国泰双利债券A 13525.68 116.38 0.08 1.32
国泰双利债券C 13525.68 116.38 0.08 1.32
231 00388 香港交易所 国泰优质领航混合A 289.92 0.79 -- 6.41
国泰优质领航混合C 289.92 0.79 -- 6.41
国泰中证港股通50ETF 486.37 1.32 -- 3.11
232 002271 东方雨虹 国泰优质领航混合A 150.85 11.10 0.01 3.34
国泰优质领航混合C 150.85 11.10 0.01 3.34
国泰中证全指建筑材料ETF 5639.62 414.98 0.22 9.24
233 605499 东鹏饮料 国泰优质领航混合A 145.43 0.54 -- 3.22
国泰优质领航混合C 145.43 0.54 -- 3.22
国泰大农业股票C 1879.75 7.03 -- 4.09
国泰国证食品饮料行业指数C 12054.74 45.08 -- 3.57
国泰消费优选股票 5634.42 21.07 -- 7.71
国泰大农业股票A 1879.75 7.03 -- 4.09
国泰金泰灵活配置混合C 9492.08 35.50 -- 6.91
国泰国证食品饮料行业指数A 12054.74 45.08 -- 3.57
国泰金泰灵活配置混合A 9492.08 35.50 -- 6.91
234 002230 科大讯飞 国泰中证机器人ETF 5446.08 108.29 0.05 9.74
国泰中证智能汽车主题ETF 211.79 4.21 0.00 4.88
国泰中证全指软件ETF 37212.70 739.96 0.34 11.69
国泰中证计算机主题ETF 5576.93 110.90 0.05 6.97
235 601689 拓普集团 国泰中证机器人ETF 4409.66 57.13 -- 7.89
国泰金马稳健回报混合C 3234.61 41.91 -- 3.61
国泰中证智能汽车主题ETF 232.74 3.02 -- 5.36
国泰中证800汽车与零部件ETF 3455.77 44.78 -- 5.84
国泰智能汽车股票C 20477.92 265.33 -- 5.10
国泰智能汽车股票A 20477.92 265.33 -- 5.10
国泰金马稳健回报混合A 3234.61 41.91 -- 3.61
236 002236 大华股份 国泰中证机器人ETF 2459.93 129.88 0.06 4.40
237 002008 大族激光 国泰中证机器人ETF 2234.97 54.26 0.06 4.00
国泰中证机床ETF 5926.75 143.89 0.15 6.37
238 002472 双环传动 国泰中证机器人ETF 2124.92 44.82 0.06 3.80
239 688777 中控技术 国泰中证机器人ETF 2057.48 41.70 0.08 3.68
240 688017 绿的谐波 国泰中证机器人ETF 1623.24 8.45 0.09 2.90
国泰中证机床ETF 4314.47 22.46 0.24 4.64
241 300024 机器人 国泰中证机器人ETF 1501.40 82.54 0.05 2.69
242 601857 中国石油 国泰中证油气产业ETF 2579.60 247.80 0.06 10.11
国泰富时中国国企开放共赢ETF 2679.89 257.43 0.06 18.39
国泰上证综合ETF 5259.94 505.28 0.13 2.59
国泰策略价值灵活配置混合 101.81 9.78 0.00 1.72
243 600938 中国海油 国泰中证油气产业ETF 2579.64 85.47 0.03 10.11
国泰区位优势混合C 1157.70 38.36 0.01 3.93
国泰富时中国国企开放共赢ETF 567.38 18.80 0.01 3.89
国泰区位优势混合A 1157.70 38.36 0.01 3.93
244 002353 杰瑞股份 国泰中证油气产业ETF 2100.11 29.65 0.04 8.23
245 601872 招商轮船 国泰中证油气产业ETF 1385.96 154.34 0.04 5.43
国泰中证内地运输主题ETF 232.56 25.90 0.01 3.24
246 600256 广汇能源 国泰中证油气产业ETF 1052.09 213.84 0.20 4.12
247 600026 中远海能 国泰中证油气产业ETF 931.71 79.77 0.04 3.65
248 600346 恒力石化 国泰中证油气产业ETF 743.46 33.00 0.16 2.91
国泰中证细分化工产业主题ETF 1056.22 46.88 0.22 3.36
249 002493 荣盛石化 国泰中证油气产业ETF 645.92 55.16 0.01 2.53
250 600759 洲际油气 国泰中证油气产业ETF 618.26 198.16 0.97 2.42
251 603986 兆易创新 国泰中证全指集成电路ETF 1216.94 5.68 0.01 5.76
国泰国证信息技术创新主题ETF 785.95 3.67 0.01 6.42
国泰中证消费电子主题ETF 231.39 1.08 0.00 4.31
国泰CES半导体芯片行业ETF 51711.17 241.36 0.61 5.28
国泰互联网+股票 2600.99 12.14 0.03 4.89
252 603501 豪威集团 国泰中证全指集成电路ETF 906.23 7.20 0.01 4.29
国泰中证消费电子主题ETF 171.73 1.36 0.00 3.20
国泰中证智能汽车主题ETF 216.36 1.72 0.00 4.98
国泰CES半导体芯片行业ETF 38524.18 305.99 0.39 3.93
253 002049 紫光国微 国泰中证全指集成电路ETF 455.72 5.78 0.01 2.16
国泰国证航天军工指数(LOF)C 4248.15 53.90 0.06 3.86
国泰CES半导体芯片行业ETF 19509.21 247.55 0.29 1.99
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4248.15 53.90 0.06 3.86
254 600584 长电科技 国泰中证全指集成电路ETF 447.64 12.17 0.02 2.12
255 002156 通富微电 国泰中证全指集成电路ETF 389.29 10.33 0.01 1.84
国泰中证500指数增强A 94.25 2.50 0.00 1.10
国泰中证500指数增强C 94.25 2.50 0.00 1.10
256 603019 中科曙光 国泰国证信息技术创新主题ETF 631.13 7.37 -- 5.16
国泰中证计算机主题ETF 6011.22 70.19 -- 7.51
257 000977 浪潮信息 国泰国证信息技术创新主题ETF 398.27 5.98 0.00 3.25
国泰中证计算机主题ETF 3284.91 49.32 0.03 4.10
258 002969 嘉美包装 国泰中证2000ETF 19.62 1.55 0.00 0.63
259 000592 平潭发展 国泰中证2000ETF 15.09 0.98 0.00 0.48
260 688239 航宇科技 国泰中证2000ETF 11.64 0.17 -- 0.37
261 002759 天际股份 国泰中证2000ETF 10.21 0.22 0.00 0.33
262 603067 振华股份 国泰中证2000ETF 9.28 0.32 -- 0.30
263 002169 智光电气 国泰中证2000ETF 9.02 0.78 0.00 0.29
264 688627 精智达 国泰中证2000ETF 8.94 0.04 -- 0.29
265 605305 中际联合 国泰中证2000ETF 8.50 0.20 -- 0.27
266 300842 帝科股份 国泰中证2000ETF 8.42 0.14 0.00 0.27
267 002284 亚太股份 国泰中证2000ETF 8.21 0.55 0.00 0.26
268 688498 源杰科技 国泰上证科创板100ETF 3134.64 4.88 -- 2.99
国泰中小盘成长混合(LOF) 1889.57 2.94 -- 4.72
国泰金鹿混合 621.57 0.97 -- 5.16
269 688002 睿创微纳 国泰上证科创板100ETF 3009.90 29.86 0.13 2.87
国泰中证军工ETF 23701.26 235.13 1.03 2.23
270 688027 国盾量子 国泰上证科创板100ETF 2513.56 4.99 0.31 2.40
271 600999 招商证券 国泰央企改革股票C 332.80 20.00 0.01 5.72
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 4195.08 252.11 0.10 2.80
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 4195.08 252.11 0.10 2.80
国泰中证全指证券公司ETF 169740.98 10200.78 4.15 2.98
国泰央企改革股票A 332.80 20.00 0.01 5.72
272 600029 南方航空 国泰央企改革股票C 320.40 40.00 0.00 5.51
国泰中证内地运输主题ETF 346.31 43.23 0.01 4.82
国泰蓝筹精选混合A 2403.00 300.00 0.04 2.61
国泰蓝筹精选混合C 2403.00 300.00 0.04 2.61
国泰央企改革股票A 320.40 40.00 0.00 5.51
273 001979 招商蛇口 国泰央企改革股票C 259.20 30.00 0.00 4.45
国泰国证房地产行业指数C 2842.54 329.00 0.04 6.75
国泰央企改革股票A 259.20 30.00 0.00 4.45
国泰国证房地产行业指数A 2842.54 329.00 0.04 6.75
274 601995 中金公司 国泰央企改革股票C 192.50 5.50 -- 3.31
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 2780.59 79.45 -- 1.86
国泰量化策略收益混合C 363.65 10.39 -- 0.94
国泰量化策略收益混合A 363.65 10.39 -- 0.94
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 2780.59 79.45 -- 1.86
国泰中证全指证券公司ETF 112488.48 3213.96 -- 1.97
国泰央企改革股票A 192.50 5.50 -- 3.31
275 000768 中航西飞 国泰央企改革股票C 177.66 7.00 0.00 3.05
国泰国证航天军工指数(LOF)C 2694.17 106.15 0.04 2.45
国泰国证航天军工指数(LOF)A 2694.17 106.15 0.04 2.45
国泰央企改革股票A 177.66 7.00 0.00 3.05
276 688518 联赢激光 国泰慧益一年持有混合A 39.20 1.61 0.02 0.59
国泰慧益一年持有混合C 39.20 1.61 0.02 0.59
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 54.17 2.23 0.03 0.84
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 54.17 2.23 0.03 0.84
277 300346 南大光电 国泰中证半导体材料设备主题ETF 34046.18 793.62 1.21 3.78
278 603179 新泉股份 国泰研究优势混合C 7437.80 104.40 1.10 11.00
国泰估值优势混合(LOF)C 25158.32 344.33 3.63 9.34
国泰智能汽车股票C 23446.59 317.36 3.34 5.84
国泰研究优势混合A 7437.80 104.40 1.10 11.00
国泰研究精选两年持有期混合 2287.54 31.88 0.34 11.57
国泰智能汽车股票A 23446.59 317.36 3.34 5.84
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2188.82 30.54 0.32 10.47
国泰估值优势混合(LOF)A 25158.32 344.33 3.63 9.34
国泰金鹰增长灵活配置混合 13452.25 189.61 2.00 11.01
279 688279 峰岹科技 国泰研究优势混合C 7062.34 34.71 0.63 10.44
国泰估值优势混合(LOF)C 17977.81 88.35 1.60 6.68
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 43.95 0.22 0.00 0.69
国泰智能汽车股票C 29882.40 146.85 2.66 7.44
国泰智能装备股票C 7389.35 36.31 0.66 5.71
国泰研究优势混合A 7062.34 34.71 0.63 10.44
国泰研究精选两年持有期混合 1188.59 5.84 0.11 6.01
国泰智能汽车股票A 29882.40 146.85 2.66 7.44
国泰智能装备股票A 7389.35 36.31 0.66 5.71
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 43.95 0.22 0.00 0.69
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 257.17 1.26 0.02 2.49
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 257.17 1.26 0.02 2.49
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2171.38 10.67 0.19 10.39
国泰估值优势混合(LOF)A 17977.81 88.35 1.60 6.68
国泰金鹰增长灵活配置混合 13603.02 66.85 1.21 11.13
280 301087 可孚医疗 国泰研究优势混合C 6276.54 140.51 0.72 9.28
国泰医药健康股票C 5811.53 130.10 0.67 9.75
国泰大健康股票C 2671.74 59.81 0.31 9.64
国泰研究优势混合A 6276.54 140.51 0.72 9.28
国泰医药健康股票A 5811.53 130.10 0.67 9.75
国泰研究精选两年持有期混合 1786.38 39.99 0.21 9.03
国泰大健康股票A 2671.74 59.81 0.31 9.64
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1848.15 41.37 0.21 8.84
国泰金鹰增长灵活配置混合 12054.85 269.86 1.39 9.87
281 603920 世运电路 国泰研究优势混合C 6114.29 126.30 -- 9.04
国泰研究优势混合A 6114.29 126.30 -- 9.04
国泰研究精选两年持有期混合 1897.34 39.19 -- 9.60
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1991.59 41.14 -- 9.53
国泰金鹰增长灵活配置混合 10976.44 226.74 -- 8.98
282 605288 凯迪股份 国泰研究优势混合C 5655.81 62.98 -- 8.36
国泰估值优势混合(LOF)C 25384.57 282.68 -- 9.43
国泰研究优势混合A 5655.81 62.98 -- 8.36
国泰研究精选两年持有期混合 2151.61 23.96 -- 10.88
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1823.30 20.30 -- 8.72
国泰估值优势混合(LOF)A 25384.57 282.68 -- 9.43
国泰金鹰增长灵活配置混合 10543.96 117.42 -- 8.63
283 689009 九号公司 国泰研究优势混合C 5469.24 98.86 -- 8.09
国泰区位优势混合C 2388.23 43.38 -- 8.11
国泰研究优势混合A 5469.24 98.86 -- 8.09
国泰研究精选两年持有期混合 918.59 16.52 -- 4.65
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1849.44 33.36 -- 8.85
国泰区位优势混合A 2388.23 43.38 -- 8.11
国泰金鹰增长灵活配置混合 10830.63 195.57 -- 8.87
284 603800 洪田股份 国泰研究优势混合C 5316.91 109.02 -- 7.86
国泰研究优势混合A 5316.91 109.02 -- 7.86
国泰研究精选两年持有期混合 1547.37 31.73 -- 7.83
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1598.68 32.78 -- 7.65
国泰金鹰增长灵活配置混合 9486.25 194.51 -- 7.76
285 688772 珠海冠宇 国泰研究优势混合C 5131.38 238.34 -- 7.59
国泰研究优势混合A 5131.38 238.34 -- 7.59
国泰研究精选两年持有期混合 1021.95 47.47 -- 5.17
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1728.09 80.26 -- 8.27
国泰中小盘成长混合(LOF) 1560.57 72.48 -- 3.89
国泰金鹰增长灵活配置混合 9771.10 453.84 -- 8.00
286 603786 科博达 国泰研究优势混合C 3726.15 47.71 -- 5.51
国泰估值优势混合(LOF)C 16064.61 205.69 -- 5.97
国泰研究优势混合A 3726.15 47.71 -- 5.51
国泰研究精选两年持有期混合 1419.86 18.18 -- 7.18
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1166.81 14.94 -- 5.58
国泰估值优势混合(LOF)A 16064.61 205.69 -- 5.97
国泰金鹰增长灵活配置混合 6767.36 86.65 -- 5.54
287 06990 科伦博泰生物-B 国泰创新医疗混合发起A 186.62 0.53 -- 8.94
国泰创新医疗混合发起C 186.62 0.53 -- 8.94
国泰价值先锋股票A 2649.74 7.48 -- 8.43
国泰价值先锋股票C 2649.74 7.48 -- 8.43
288 01530 三生制药 国泰创新医疗混合发起A 185.27 8.48 -- 8.87
国泰创新医疗混合发起C 185.27 8.48 -- 8.87
国泰价值先锋股票A 2116.33 96.90 -- 6.73
国泰价值先锋股票C 2116.33 96.90 -- 6.73
289 02192 医脉通 国泰创新医疗混合发起A 180.94 20.65 -- 8.67
国泰创新医疗混合发起C 180.94 20.65 -- 8.67
国泰产业精选混合A 612.85 69.95 -- 3.58
国泰产业精选混合C 612.85 69.95 -- 3.58
国泰价值先锋股票A 2840.67 324.23 -- 9.03
国泰价值先锋股票C 2840.67 324.23 -- 9.03
国泰医药健康股票C 5185.34 591.85 -- 8.70
国泰医药健康股票A 5185.34 591.85 -- 8.70
290 301033 迈普医学 国泰创新医疗混合发起A 163.35 2.42 0.04 7.82
国泰创新医疗混合发起C 163.35 2.42 0.04 7.82
国泰产业精选混合A 638.63 9.46 0.17 3.73
国泰产业精选混合C 638.63 9.46 0.17 3.73
国泰价值先锋股票A 2726.86 40.40 0.72 8.67
国泰价值先锋股票C 2726.86 40.40 0.72 8.67
291 300049 福瑞医科 国泰创新医疗混合发起A 130.96 1.86 0.01 6.27
国泰创新医疗混合发起C 130.96 1.86 0.01 6.27
292 01801 信达生物 国泰创新医疗混合发起A 127.62 1.85 -- 6.11
国泰创新医疗混合发起C 127.62 1.85 -- 6.11
国泰产业精选混合A 519.97 7.55 -- 3.03
国泰产业精选混合C 519.97 7.55 -- 3.03
国泰中证港股通科技ETF 13999.04 203.27 -- 3.05
国泰中证沪港深创新药产业ETF 2376.49 34.51 -- 5.84
国泰价值先锋股票A 2161.29 31.38 -- 6.87
国泰价值先锋股票C 2161.29 31.38 -- 6.87
293 01093 石药集团 国泰创新医疗混合发起A 98.98 13.00 -- 4.74
国泰创新医疗混合发起C 98.98 13.00 -- 4.74
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1239.79 162.83 -- 3.05
294 09606 映恩生物-B 国泰创新医疗混合发起A 72.72 0.27 -- 3.48
国泰创新医疗混合发起C 72.72 0.27 -- 3.48
295 02162 康诺亚-B 国泰创新医疗混合发起A 68.86 1.43 -- 3.30
国泰创新医疗混合发起C 68.86 1.43 -- 3.30
296 300285 国瓷材料 国泰产业精选混合A 697.31 25.44 0.03 4.07
国泰产业精选混合C 697.31 25.44 0.03 4.07
国泰智能装备股票C 5320.01 194.09 0.23 4.11
国泰智能装备股票A 5320.01 194.09 0.23 4.11
297 605376 博迁新材 国泰产业精选混合A 548.71 8.39 -- 3.20
国泰产业精选混合C 548.71 8.39 -- 3.20
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 521.89 7.98 -- 7.85
国泰致和混合A 2134.00 32.63 -- 5.97
国泰致和混合C 2134.00 32.63 -- 5.97
国泰价值精选灵活配置混合C 1310.62 20.04 -- 6.32
国泰江源优势精选灵活配置混合C 7339.84 112.23 -- 6.02
国泰智能装备股票C 4745.42 72.56 -- 3.67
国泰致远优势混合 4742.81 72.52 -- 6.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 521.89 7.98 -- 7.85
国泰价值精选灵活配置混合A 1310.62 20.04 -- 6.32
国泰江源优势精选灵活配置混合A 7339.84 112.23 -- 6.02
国泰智能装备股票A 4745.42 72.56 -- 3.67
298 000555 神州信息 国泰中证1000增强策略ETF 64.55 3.90 0.00 0.91
299 002913 奥士康 国泰中证1000增强策略ETF 64.11 1.50 0.00 0.91
300 300113 顺网科技 国泰中证1000增强策略ETF 55.26 2.73 0.01 0.78
301 688127 蓝特光学 国泰中证1000增强策略ETF 54.66 1.42 -- 0.77
302 688262 国芯科技 国泰中证1000增强策略ETF 54.02 1.78 -- 0.76
303 688116 天奈科技 国泰中证1000增强策略ETF 52.81 1.12 -- 0.75
304 605118 力鼎光电 国泰中证1000增强策略ETF 52.39 1.74 -- 0.74
305 600403 大有能源 国泰中证1000增强策略ETF 49.77 7.13 0.01 0.70
306 301031 中熔电气 国泰中证1000增强策略ETF 48.24 0.43 0.01 0.68
307 000029 深深房A 国泰中证1000增强策略ETF 45.36 2.06 0.00 0.64
308 300136 信维通信 国泰悦益六个月持有混合A 24.80 0.40 0.00 0.47
国泰悦益六个月持有混合C 24.80 0.40 0.00 0.47
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 433.38 6.99 0.01 6.52
国泰致和混合A 2104.90 33.95 0.04 5.89
国泰致和混合C 2104.90 33.95 0.04 5.89
国泰中证500ETF 69.44 1.12 0.00 0.62
国泰佳益混合A 24.18 0.39 0.00 0.47
国泰佳益混合C 24.18 0.39 0.00 0.47
国泰价值先锋股票A 1381.36 22.28 0.03 4.39
国泰价值先锋股票C 1381.36 22.28 0.03 4.39
国泰江源优势精选灵活配置混合C 7256.45 117.04 0.14 5.95
国泰致远优势混合 4661.18 75.18 0.09 5.93
国泰中证全指通信设备ETF 43493.61 701.51 0.85 3.19
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 433.38 6.99 0.01 6.52
国泰江源优势精选灵活配置混合A 7256.45 117.04 0.14 5.95
309 603194 中力股份 国泰安璟债券A 1157.29 29.44 -- 0.49
国泰安璟债券C 1157.29 29.44 -- 0.49
310 600312 平高电气 国泰安璟债券A 1026.60 59.17 0.09 0.44
国泰安璟债券C 1026.60 59.17 0.09 0.44
311 000603 盛达资源 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) 956.66 30.90 0.05 3.96
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 712.39 23.01 0.03 3.91
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 6811.20 220.00 0.33 0.70
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 886.87 28.65 0.04 5.04
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 886.87 28.65 0.04 5.04
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 47.68 1.54 0.00 1.04
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 334.37 10.80 0.02 3.33
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 712.39 23.01 0.03 3.91
国泰国策驱动灵活配置混合C 148.61 4.80 0.01 5.07
国泰国策驱动灵活配置混合A 148.61 4.80 0.01 5.07
312 000426 兴业银锡 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) 854.40 24.00 0.01 3.54
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 372.73 10.47 0.01 2.05
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 2919.20 82.00 0.05 0.30
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 402.64 11.31 0.01 2.29
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 402.64 11.31 0.01 2.29
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 56.96 1.60 0.00 1.24
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 498.40 14.00 0.01 4.96
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 372.73 10.47 0.01 2.05
国泰国策驱动灵活配置混合C 167.32 4.70 0.00 5.71
国泰国策驱动灵活配置混合A 167.32 4.70 0.00 5.71
313 600115 中国东航 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) 378.00 63.00 0.01 1.56
国泰中证内地运输主题ETF 409.92 68.32 0.01 5.71
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.20 0.20 0.00 0.01
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 7199.97 1199.99 0.15 0.74
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 18.00 3.00 0.00 0.10
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 18.00 3.00 0.00 0.10
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 9.60 1.60 0.00 0.21
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 4.80 0.80 0.00 0.05
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 1.20 0.20 0.00 0.01
314 600258 首旅酒店 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) 167.50 10.00 0.02 0.69
315 601985 中国核电 国泰国证绿色电力ETF 981.77 113.50 0.01 10.07
国泰中证环保产业50ETF 1161.09 134.23 0.01 4.19
316 600905 三峡能源 国泰国证绿色电力ETF 920.33 225.02 0.02 9.44
国泰中证环保产业50ETF 953.71 233.18 0.02 3.44
317 600886 国投电力 国泰国证绿色电力ETF 513.65 39.15 0.04 5.27
318 003816 中国广核 国泰国证绿色电力ETF 426.01 113.30 0.01 4.37
319 600674 川投能源 国泰国证绿色电力ETF 374.75 26.96 0.08 3.84
320 600021 上海电力 国泰国证绿色电力ETF 293.89 14.68 0.01 3.01
321 600011 华能国际 国泰国证绿色电力ETF 284.23 38.10 0.00 2.91
国泰量化策略收益混合C 618.51 82.91 0.01 1.60
国泰量化策略收益混合A 618.51 82.91 0.01 1.60
322 600025 华能水电 国泰国证绿色电力ETF 275.21 30.31 -- 2.82
323 600795 国电电力 国泰国证绿色电力ETF 261.88 51.96 0.01 2.68
324 601006 大秦铁路 国泰中证内地运输主题ETF 500.42 96.98 0.03 6.97
325 600009 上海机场 国泰中证内地运输主题ETF 326.49 9.97 0.01 4.55
326 601021 春秋航空 国泰中证内地运输主题ETF 235.03 3.95 -- 3.27
327 600362 江西铜业 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.55 0.01 0.00 0.00
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 0.55 0.01 0.00 0.00
328 600259 中稀有色 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.56 0.01 0.00 0.00
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 0.56 0.01 0.00 0.00
329 600111 北方稀土 国泰中证有色金属矿业主题ETF 7871.80 170.68 0.35 6.40
国泰国证有色金属行业指数C 14071.06 305.10 0.62 4.72
国泰中证有色金属ETF 529.00 11.47 0.02 5.25
国泰国策驱动灵活配置混合C 175.26 3.80 0.01 5.98
国泰国证有色金属行业指数A 14071.06 305.10 0.62 4.72
国泰国策驱动灵活配置混合A 175.26 3.80 0.01 5.98
330 603799 华友钴业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 6979.86 102.25 0.38 5.68
国泰国证有色金属行业指数C 13877.65 203.31 0.75 4.65
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 7205.02 105.55 0.39 4.23
国泰中证新材料主题ETF 841.17 12.32 0.05 5.12
国泰中证有色金属ETF 468.67 6.87 0.03 4.65
国泰中证新能源汽车ETF 5076.83 74.37 0.27 5.18
国泰鑫利一年持有期混合A 37.54 0.55 0.00 0.33
国泰鑫利一年持有期混合C 37.54 0.55 0.00 0.33
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 7205.02 105.55 0.39 4.23
国泰国证有色金属行业指数A 13877.65 203.31 0.75 4.65
331 002460 赣锋锂业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 4790.12 76.17 0.06 3.89
国泰国证有色金属行业指数C 9254.01 147.15 0.12 3.10
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 4806.52 76.43 0.06 2.82
国泰中证有色金属ETF 322.25 5.12 0.00 3.20
国泰中证新能源汽车ETF 3465.54 55.10 0.05 3.54
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 4806.52 76.43 0.06 2.82
国泰国证有色金属行业指数A 9254.01 147.15 0.12 3.10
332 000807 云铝股份 国泰中证有色金属矿业主题ETF 4606.72 140.28 0.04 3.75
国泰国证有色金属行业指数C 8975.59 273.31 0.08 3.01
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 40.06 1.22 0.00 0.62
国泰价值远见混合A 581.60 17.71 0.01 8.85
国泰价值远见混合C 581.60 17.71 0.01 8.85
国泰价值领航股票A 2499.78 76.12 0.02 6.81
国泰价值领航股票C 2499.78 76.12 0.02 6.81
国泰中证有色金属ETF 309.87 9.44 0.00 3.08
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 40.06 1.22 0.00 0.62
国泰国证有色金属行业指数A 8975.59 273.31 0.08 3.01
国泰金鹿混合 600.32 18.28 0.01 4.99
333 002466 天齐锂业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 3861.66 69.73 0.05 3.14
国泰国证有色金属行业指数C 7473.11 134.94 0.09 2.50
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 3879.15 70.05 0.05 2.28
国泰中证有色金属ETF 259.41 4.68 0.00 2.58
国泰中证新能源汽车ETF 2810.07 50.74 0.03 2.87
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 3879.15 70.05 0.05 2.28
国泰国证有色金属行业指数A 7473.11 134.94 0.09 2.50
334 000988 华工科技 国泰中证机床ETF 13160.54 165.90 0.17 14.14
335 002595 豪迈科技 国泰中证机床ETF 4954.19 58.62 0.07 5.32
336 600549 厦门钨业 国泰中证机床ETF 4820.34 117.40 0.08 5.18
国泰核心价值两年持有期股票A 1348.00 32.83 0.02 3.88
国泰核心价值两年持有期股票C 1348.00 32.83 0.02 3.88
国泰金龙行业精选混合 3415.64 83.19 0.06 3.98
337 000657 中钨高新 国泰中证机床ETF 4380.17 158.07 0.13 4.71
国泰国策驱动灵活配置混合C 110.84 4.00 0.00 3.78
国泰国策驱动灵活配置混合A 110.84 4.00 0.00 3.78
国泰中小盘成长混合(LOF) 1471.40 53.10 0.04 3.67
338 600862 中航高科 国泰中证机床ETF 3430.97 145.20 0.23 3.69
339 002176 江特电机 国泰中证机床ETF 2887.18 296.42 0.17 3.10
340 300083 创世纪 国泰中证机床ETF 2666.19 289.49 0.19 2.87
341 001337 四川黄金 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1393.00 50.00 -- 0.14
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 2.79 0.10 -- 0.03
342 002532 天山铝业 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 571.32 35.31 0.01 8.59
国泰致和混合A 1986.90 122.80 0.03 5.56
国泰致和混合C 1986.90 122.80 0.03 5.56
国泰核心价值两年持有期股票A 3404.43 210.41 0.05 9.80
国泰核心价值两年持有期股票C 3404.43 210.41 0.05 9.80
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 180.73 11.17 0.00 0.25
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 180.73 11.17 0.00 0.25
国泰江源优势精选灵活配置混合C 6950.77 429.59 0.10 5.70
国泰致远优势混合 4554.99 281.52 0.07 5.80
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 571.32 35.31 0.01 8.59
国泰江源优势精选灵活配置混合A 6950.77 429.59 0.10 5.70
343 000703 恒逸石化 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 356.27 33.08 0.01 5.36
国泰致和混合A 1496.92 138.99 0.04 4.19
国泰致和混合C 1496.92 138.99 0.04 4.19
国泰江源优势精选灵活配置混合C 5146.82 477.88 0.14 4.22
国泰致远优势混合 3321.02 308.36 0.09 4.23
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 356.27 33.08 0.01 5.36
国泰江源优势精选灵活配置混合A 5146.82 477.88 0.14 4.22
344 600114 东睦股份 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 344.30 11.27 0.02 5.18
国泰致和混合A 1779.84 58.26 0.09 4.98
国泰致和混合C 1779.84 58.26 0.09 4.98
国泰江源优势精选灵活配置混合C 6203.91 203.07 0.32 5.09
国泰致远优势混合 4016.71 131.48 0.21 5.11
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 344.30 11.27 0.02 5.18
国泰江源优势精选灵活配置混合A 6203.91 203.07 0.32 5.09
345 000933 神火股份 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 334.31 12.17 0.01 5.03
国泰致和混合A 1540.52 56.08 0.02 4.31
国泰致和混合C 1540.52 56.08 0.02 4.31
国泰江源优势精选灵活配置混合C 5392.36 196.30 0.09 4.42
国泰致远优势混合 3476.33 126.55 0.06 4.42
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 334.31 12.17 0.01 5.03
国泰江源优势精选灵活配置混合A 5392.36 196.30 0.09 4.42
346 002706 良信股份 国泰估值优势混合(LOF)C 23999.86 2226.33 2.43 8.91
国泰估值优势混合(LOF)A 23999.86 2226.33 2.43 8.91
347 301160 翔楼新材 国泰估值优势混合(LOF)C 17218.52 239.51 5.52 6.40
国泰估值优势混合(LOF)A 17218.52 239.51 5.52 6.40
348 688519 南亚新材 国泰估值优势混合(LOF)C 16638.40 205.77 2.29 6.18
国泰估值优势混合(LOF)A 16638.40 205.77 2.29 6.18
349 301538 骏鼎达 国泰估值优势混合(LOF)C 16547.39 206.38 15.54 6.15
国泰估值优势混合(LOF)A 16547.39 206.38 15.54 6.15
350 300037 新宙邦 国泰估值优势混合(LOF)C 15830.11 302.10 0.56 5.88
国泰估值优势混合(LOF)A 15830.11 302.10 0.56 5.88
351 601288 农业银行 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 49.84 6.49 0.00 2.44
国泰金鑫股票C 3211.16 418.12 0.03 5.99
国泰上证综合ETF 7293.54 949.68 0.06 3.59
国泰金鑫股票A 3211.16 418.12 0.03 5.99
国泰上证180金融ETF 20802.80 2708.70 0.18 4.44
352 600196 复星医药 国泰国证疫苗与生物科技ETF 1330.33 50.22 0.03 12.25
国泰国证医药卫生行业指数C 1104.07 41.68 0.02 1.65
国泰国证医药卫生行业指数A 1104.07 41.68 0.02 1.65
353 000661 长春高新 国泰国证疫苗与生物科技ETF 1100.42 11.89 0.03 10.13
国泰中证生物医药ETF 12172.33 131.52 0.33 3.75
354 603392 万泰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 615.55 13.70 -- 5.67
355 002007 华兰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 604.68 39.97 0.03 5.57
356 603127 昭衍新药 国泰国证疫苗与生物科技ETF 556.49 15.90 0.20 5.12
357 000513 丽珠集团 国泰国证疫苗与生物科技ETF 487.58 14.15 0.02 4.49
358 600739 辽宁成大 国泰国证疫苗与生物科技ETF 390.74 34.95 0.04 3.60
359 300601 康泰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 375.38 25.41 0.03 3.46
360 002568 百润股份 国泰事件驱动混合C 752.23 34.49 0.05 5.19
国泰融安多策略灵活配置混合C 2271.72 104.16 0.15 5.21
国泰景气优选混合A 1064.55 48.81 0.07 5.13
国泰景气优选混合C 1064.55 48.81 0.07 5.13
国泰融安多策略灵活配置混合A 2271.72 104.16 0.15 5.21
国泰事件驱动混合A 752.23 34.49 0.05 5.19
361 603556 海兴电力 国泰事件驱动混合C 562.38 15.45 0.09 3.88
国泰融安多策略灵活配置混合C 892.89 24.53 0.15 2.05
国泰景气优选混合A 751.77 20.65 0.12 3.62
国泰景气优选混合C 751.77 20.65 0.12 3.62
国泰融安多策略灵活配置混合A 892.89 24.53 0.15 2.05
国泰事件驱动混合A 562.38 15.45 0.09 3.88
362 688031 星环科技 国泰事件驱动混合C 306.22 2.83 0.03 2.11
国泰融安多策略灵活配置混合C 860.11 7.95 0.08 1.97
国泰景气优选混合A 402.68 3.72 0.04 1.94
国泰景气优选混合C 402.68 3.72 0.04 1.94
国泰融安多策略灵活配置混合A 860.11 7.95 0.08 1.97
国泰事件驱动混合A 306.22 2.83 0.03 2.11
363 002241 歌尔股份 国泰事件驱动混合C 277.24 9.65 0.00 1.91
国泰事件驱动混合A 277.24 9.65 0.00 1.91
364 300843 胜蓝股份 国泰事件驱动混合C 274.30 5.32 0.03 1.89
国泰融安多策略灵活配置混合C 808.46 15.68 0.10 1.85
国泰景气优选混合A 390.82 7.58 0.05 1.88
国泰景气优选混合C 390.82 7.58 0.05 1.88
国泰融安多策略灵活配置混合A 808.46 15.68 0.10 1.85
国泰事件驱动混合A 274.30 5.32 0.03 1.89
365 300357 我武生物 国泰事件驱动混合C 269.61 9.51 0.02 1.86
国泰事件驱动混合A 269.61 9.51 0.02 1.86
366 688615 合合信息 国泰事件驱动混合C 256.21 1.13 -- 1.77
国泰事件驱动混合A 256.21 1.13 -- 1.77
国泰金鹏蓝筹价值混合 3955.43 17.63 -- 2.86
367 301162 国能日新 国泰事件驱动混合C 241.95 4.72 0.08 1.67
国泰融安多策略灵活配置混合C 687.40 13.41 0.22 1.58
国泰景气优选混合A 370.71 7.23 0.12 1.79
国泰景气优选混合C 370.71 7.23 0.12 1.79
国泰融安多策略灵活配置混合A 687.40 13.41 0.22 1.58
国泰事件驱动混合A 241.95 4.72 0.08 1.67
368 000792 盐湖股份 国泰大农业股票C 3526.76 125.24 0.02 7.68
国泰融安多策略灵活配置混合C 685.13 24.33 0.00 1.57
国泰致和混合A 1608.22 57.11 0.01 4.50
国泰致和混合C 1608.22 57.11 0.01 4.50
国泰中证细分化工产业主题ETF 1965.29 69.79 0.01 6.26
国泰价值精选灵活配置混合C 912.67 32.41 0.01 4.40
国泰江源优势精选灵活配置混合C 5562.16 197.52 0.04 4.56
国泰致远优势混合 3569.84 126.77 0.02 4.54
国泰价值精选灵活配置混合A 912.67 32.41 0.01 4.40
国泰江源优势精选灵活配置混合A 5562.16 197.52 0.04 4.56
国泰融安多策略灵活配置混合A 685.13 24.33 0.00 1.57
国泰大农业股票A 3526.76 125.24 0.02 7.68
国泰金鼎价值精选混合 1840.26 65.35 0.01 3.79
国泰金龙行业精选混合 4508.98 160.12 0.03 5.25
369 000408 藏格矿业 国泰大农业股票C 2785.20 33.00 0.02 6.06
国泰量化收益灵活配置混合C 77.65 0.92 0.00 1.51
国泰中证细分化工产业主题ETF 1459.28 17.29 0.01 4.65
国泰大农业股票A 2785.20 33.00 0.02 6.06
国泰量化收益灵活配置混合A 77.65 0.92 0.00 1.51
国泰金鹿混合 583.20 6.91 0.00 4.84
370 600887 伊利股份 国泰大农业股票C 2386.96 83.46 0.01 5.20
国泰国证食品饮料行业指数C 42367.51 1481.38 0.23 12.54
国泰蓝筹精选混合A 2269.70 79.36 0.01 2.46
国泰蓝筹精选混合C 2269.70 79.36 0.01 2.46
国泰消费优选股票 3742.88 130.87 0.02 5.12
国泰大农业股票A 2386.96 83.46 0.01 5.20
国泰国证食品饮料行业指数A 42367.51 1481.38 0.23 12.54
371 002311 海大集团 国泰大农业股票C 2215.20 40.00 0.02 4.82
国泰价值远见混合A 260.29 4.70 0.00 3.96
国泰价值远见混合C 260.29 4.70 0.00 3.96
国泰价值领航股票A 1562.82 28.22 0.02 4.26
国泰价值领航股票C 1562.82 28.22 0.02 4.26
国泰中证畜牧养殖ETF 59929.13 1082.14 0.65 10.07
国泰消费优选股票 4938.79 89.18 0.05 6.76
国泰大农业股票A 2215.20 40.00 0.02 4.82
372 603345 安井食品 国泰大农业股票C 2064.45 26.04 -- 4.50
国泰区位优势混合C 2619.47 33.04 -- 8.89
国泰大农业股票A 2064.45 26.04 -- 4.50
国泰区位优势混合A 2619.47 33.04 -- 8.89
373 603288 海天味业 国泰大农业股票C 1925.04 52.00 -- 4.19
国泰国证食品饮料行业指数C 13851.99 374.18 -- 4.10
国泰消费优选股票 3888.15 105.03 -- 5.32
国泰大农业股票A 1925.04 52.00 -- 4.19
国泰国证食品饮料行业指数A 13851.99 374.18 -- 4.10
374 000895 双汇发展 国泰大农业股票C 1887.58 71.31 0.02 4.11
国泰国证食品饮料行业指数C 7002.01 264.53 0.08 2.07
国泰蓝筹精选混合A 2590.80 97.88 0.03 2.81
国泰蓝筹精选混合C 2590.80 97.88 0.03 2.81
国泰大农业股票A 1887.58 71.31 0.02 4.11
国泰国证食品饮料行业指数A 7002.01 264.53 0.08 2.07
375 600150 中国船舶 国泰国证航天军工指数(LOF)C 11047.66 332.16 1.27 10.04
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 64.69 1.95 0.01 4.67
国泰国证航天军工指数(LOF)A 11047.66 332.16 1.27 10.04
国泰中证军工ETF 92580.09 2783.53 10.60 8.69
376 002625 光启技术 国泰国证航天军工指数(LOF)C 6322.02 129.66 0.25 5.74
国泰国证航天军工指数(LOF)A 6322.02 129.66 0.25 5.74
国泰中证军工ETF 46992.44 963.75 1.89 4.41
377 600118 中国卫星 国泰国证航天军工指数(LOF)C 4623.39 48.69 0.28 4.20
国泰中证500ETF 66.47 0.70 0.00 0.60
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4623.39 48.69 0.28 4.20
国泰中证军工ETF 35726.23 376.26 2.19 3.35
378 600879 航天电子 国泰国证航天军工指数(LOF)C 4439.39 208.23 0.13 4.03
国泰中证500ETF 65.67 3.08 0.00 0.59
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4439.39 208.23 0.13 4.03
国泰中证军工ETF 35881.64 1683.00 1.05 3.37
379 600893 航发动力 国泰国证航天军工指数(LOF)C 4434.61 110.78 0.04 4.03
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4434.61 110.78 0.04 4.03
国泰中证军工ETF 34061.63 850.90 0.34 3.20
380 600760 中航沈飞 国泰国证航天军工指数(LOF)C 4045.10 72.04 0.21 3.68
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4045.10 72.04 0.21 3.68
国泰中证军工ETF 30488.44 542.98 1.57 2.86
381 002179 中航光电 国泰国证航天军工指数(LOF)C 3330.62 93.98 0.05 3.03
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3330.62 93.98 0.05 3.03
国泰中证军工ETF 28789.22 812.34 0.39 2.70
382 002050 三花智控 国泰金马稳健回报混合C 5920.38 107.04 0.03 6.61
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 8062.38 145.77 0.04 4.73
国泰智能汽车股票C 34028.84 615.24 0.17 8.47
国泰智能装备股票C 8005.84 144.74 0.04 6.19
国泰中证新能源汽车ETF 6067.98 109.71 0.03 6.19
国泰中证全指家用电器ETF 19953.20 360.75 0.10 13.75
国泰智能汽车股票A 34028.84 615.24 0.17 8.47
国泰智能装备股票A 8005.84 144.74 0.04 6.19
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 8062.38 145.77 0.04 4.73
国泰金马稳健回报混合A 5920.38 107.04 0.03 6.61
383 300984 金沃股份 国泰金马稳健回报混合C 4695.22 55.32 0.71 5.25
国泰金马稳健回报混合A 4695.22 55.32 0.71 5.25
384 688698 伟创电气 国泰金马稳健回报混合C 3403.57 34.42 -- 3.80
国泰价值先锋股票A 1596.91 16.15 -- 5.08
国泰价值先锋股票C 1596.91 16.15 -- 5.08
国泰智能汽车股票C 31207.12 315.61 -- 7.77
国泰智能装备股票C 7728.62 78.16 -- 5.98
国泰智能汽车股票A 31207.12 315.61 -- 7.77
国泰智能装备股票A 7728.62 78.16 -- 5.98
国泰中小盘成长混合(LOF) 2294.64 23.21 -- 5.73
国泰金马稳健回报混合A 3403.57 34.42 -- 3.80
385 603730 岱美股份 国泰金马稳健回报混合C 2723.92 310.95 3.83 3.04
国泰金马稳健回报混合A 2723.92 310.95 3.83 3.04
386 301196 唯科科技 国泰金马稳健回报混合C 2623.36 32.56 0.40 2.93
国泰金马稳健回报混合A 2623.36 32.56 0.40 2.93
387 300421 力星股份 国泰金马稳健回报混合C 2449.92 66.61 0.29 2.74
国泰金马稳健回报混合A 2449.92 66.61 0.29 2.74
388 603667 五洲新春 国泰金马稳健回报混合C 2286.49 32.67 0.10 2.55
国泰金马稳健回报混合A 2286.49 32.67 0.10 2.55
389 000776 广发证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 4416.82 200.58 2.18 2.95
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 4416.82 200.58 2.18 2.95
国泰中证全指证券公司ETF 178724.13 8116.45 88.15 3.13
国泰浓益灵活配置混合C 112.30 5.10 0.06 1.66
国泰浓益灵活配置混合A 112.30 5.10 0.06 1.66
390 600958 东方证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 3872.29 355.26 0.11 2.59
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 3872.29 355.26 0.11 2.59
国泰中证全指证券公司ETF 156667.11 14373.13 4.55 2.75
391 601377 兴业证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 3482.74 469.37 0.30 2.33
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 3482.74 469.37 0.30 2.33
国泰中证全指证券公司ETF 140925.79 18992.69 12.02 2.47
392 603444 吉比特 国泰量化策略收益混合C 419.61 0.99 -- 1.08
国泰量化收益灵活配置混合C 72.05 0.17 -- 1.40
国泰中证动漫游戏ETF 18130.52 42.78 -- 5.58
国泰量化策略收益混合A 419.61 0.99 -- 1.08
国泰量化收益灵活配置混合A 72.05 0.17 -- 1.40
393 600970 中材国际 国泰量化策略收益混合C 360.64 34.71 0.02 0.93
国泰量化策略收益混合A 360.64 34.71 0.02 0.93
394 002293 罗莱生活 国泰量化策略收益混合C 321.14 31.27 0.04 0.83
国泰量化策略收益混合A 321.14 31.27 0.04 0.83
395 600210 紫江企业 国泰量化策略收益混合C 303.56 41.30 0.03 0.78
国泰量化策略收益混合A 303.56 41.30 0.03 0.78
396 002832 比音勒芬 国泰区位优势混合C 2769.70 185.14 0.48 9.40
国泰区位优势混合A 2769.70 185.14 0.48 9.40
397 003006 百亚股份 国泰区位优势混合C 2072.83 94.91 0.22 7.04
国泰区位优势混合A 2072.83 94.91 0.22 7.04
398 002511 中顺洁柔 国泰区位优势混合C 1765.59 206.26 0.16 5.99
国泰融安多策略灵活配置混合C 1333.65 155.80 0.12 3.06
国泰融安多策略灵活配置混合A 1333.65 155.80 0.12 3.06
国泰区位优势混合A 1765.59 206.26 0.16 5.99
399 002956 西麦食品 国泰区位优势混合C 1755.19 62.42 0.28 5.96
国泰区位优势混合A 1755.19 62.42 0.28 5.96
400 000560 我爱我家 国泰区位优势混合C 1467.42 502.54 0.22 4.98
国泰区位优势混合A 1467.42 502.54 0.22 4.98
401 002891 中宠股份 国泰区位优势混合C 1010.36 19.52 0.07 3.43
国泰区位优势混合A 1010.36 19.52 0.07 3.43
402 002916 深南电路 国泰金鑫股票C 4915.49 21.16 0.03 9.16
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 147.04 0.63 0.00 1.42
国泰金鑫股票A 4915.49 21.16 0.03 9.16
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 147.04 0.63 0.00 1.42
国泰成长优选混合 4494.58 19.35 0.03 9.21
403 601988 中国银行 国泰金鑫股票C 3188.40 556.44 0.00 5.94
国泰上证综合ETF 3377.31 589.41 0.00 1.66
国泰金鑫股票A 3188.40 556.44 0.00 5.94
404 688183 生益电子 国泰金鑫股票C 2151.35 22.48 -- 4.01
国泰金鑫股票A 2151.35 22.48 -- 4.01
国泰成长优选混合 1954.96 20.43 -- 4.01
405 605088 冠盛股份 国泰睿毅三年持有期混合A 1602.00 45.00 -- 6.57
国泰睿毅三年持有期混合C 1602.00 45.00 -- 6.57
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4984.00 140.00 -- 5.51
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4984.00 140.00 -- 5.51
国泰大制造两年持有期混合 2848.00 80.00 -- 6.66
国泰鑫睿混合 2492.00 70.00 -- 6.04
国泰聚优价值灵活配置混合A 2848.00 80.00 -- 5.36
国泰聚优价值灵活配置混合C 2848.00 80.00 -- 5.36
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 14240.00 400.00 -- 6.78
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 14240.00 400.00 -- 6.78
国泰金牛创新成长混合 8900.00 250.00 -- 6.44
406 300677 英科医疗 国泰睿毅三年持有期混合A 1449.03 37.25 0.08 5.94
国泰睿毅三年持有期混合C 1449.03 37.25 0.08 5.94
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5134.80 132.00 0.28 5.68
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5134.80 132.00 0.28 5.68
国泰大健康股票C 1568.91 40.33 0.09 5.66
国泰大制造两年持有期混合 2450.70 63.00 0.13 5.73
国泰鑫睿混合 2616.41 67.26 0.14 6.34
国泰聚优价值灵活配置混合A 3112.00 80.00 0.17 5.86
国泰聚优价值灵活配置混合C 3112.00 80.00 0.17 5.86
国泰大健康股票A 1568.91 40.33 0.09 5.66
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 12448.00 320.00 0.68 5.93
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 12448.00 320.00 0.68 5.93
国泰金牛创新成长混合 8091.20 208.00 0.44 5.86
407 603507 振江股份 国泰睿毅三年持有期混合A 1236.57 47.00 -- 5.07
国泰睿毅三年持有期混合C 1236.57 47.00 -- 5.07
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4130.67 157.00 -- 4.57
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4130.67 157.00 -- 4.57
国泰鑫睿混合 2131.11 81.00 -- 5.17
国泰聚优价值灵活配置混合A 2104.80 80.00 -- 3.96
国泰聚优价值灵活配置混合C 2104.80 80.00 -- 3.96
国泰金牛创新成长混合 5893.44 224.00 -- 4.27
408 002860 星帅尔 国泰睿毅三年持有期混合A 1128.00 80.00 0.23 4.62
国泰睿毅三年持有期混合C 1128.00 80.00 0.23 4.62
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4230.00 300.00 0.86 4.68
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4230.00 300.00 0.86 4.68
国泰通利9个月持有期混合A 35.81 2.54 0.01 0.48
国泰通利9个月持有期混合C 35.81 2.54 0.01 0.48
国泰大制造两年持有期混合 1833.00 130.00 0.37 4.29
国泰鑫利一年持有期混合A 41.17 2.92 0.01 0.36
国泰鑫利一年持有期混合C 41.17 2.92 0.01 0.36
国泰鑫睿混合 1833.00 130.00 0.37 4.44
国泰聚优价值灵活配置混合A 2256.00 160.00 0.46 4.25
国泰聚优价值灵活配置混合C 2256.00 160.00 0.46 4.25
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 10603.16 752.00 2.15 5.05
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 10603.16 752.00 2.15 5.05
国泰金牛创新成长混合 8460.00 600.00 1.72 6.13
409 688566 吉贝尔 国泰睿毅三年持有期混合A 1051.79 35.24 0.92 4.31
国泰睿毅三年持有期混合C 1051.79 35.24 0.92 4.31
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4215.57 141.23 3.67 4.66
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4215.57 141.23 3.67 4.66
国泰大制造两年持有期混合 2346.74 78.62 2.04 5.49
国泰鑫睿混合 2448.90 82.04 2.13 5.94
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 125.37 4.20 0.11 0.59
国泰聚优价值灵活配置混合A 2097.74 70.28 1.83 3.95
国泰聚优价值灵活配置混合C 2097.74 70.28 1.83 3.95
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 9295.13 311.39 8.10 4.43
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 9295.13 311.39 8.10 4.43
国泰金牛创新成长混合 6845.98 229.35 5.96 4.96
410 603259 药明康德 国泰国证医药卫生行业指数C 6126.29 67.59 0.05 9.15
国泰中证沪港深创新药产业ETF 887.05 9.95 -- 2.18
国泰中证医疗ETF 20094.24 221.69 0.16 9.96
国泰中证生物医药ETF 49725.85 548.61 0.39 15.33
国泰沪深300指数增强C 130.52 1.44 0.00 1.45
国泰沪深300指数增强A 130.52 1.44 0.00 1.45
国泰国证医药卫生行业指数A 6126.29 67.59 0.05 9.15
411 600436 片仔癀 国泰国证医药卫生行业指数C 1690.52 10.02 0.16 2.52
国泰国证医药卫生行业指数A 1690.52 10.02 0.16 2.52
412 000538 云南白药 国泰国证医药卫生行业指数C 1386.18 24.42 0.01 2.07
国泰国证医药卫生行业指数A 1386.18 24.42 0.01 2.07
413 002422 科伦药业 国泰国证医药卫生行业指数C 1109.07 37.79 0.03 1.66
国泰国证医药卫生行业指数A 1109.07 37.79 0.03 1.66
414 600048 保利发展 国泰国证房地产行业指数C 4365.35 715.63 0.07 10.37
国泰国证房地产行业指数A 4365.35 715.63 0.07 10.37
415 600895 张江高科 国泰国证房地产行业指数C 3376.86 76.92 0.05 8.02
国泰国证房地产行业指数A 3376.86 76.92 0.05 8.02
416 000002 万科A 国泰国证房地产行业指数C 3036.00 652.90 0.07 7.21
国泰国证房地产行业指数A 3036.00 652.90 0.07 7.21
417 600208 衢州发展 国泰国证房地产行业指数C 1425.09 368.24 0.05 3.39
国泰国证房地产行业指数A 1425.09 368.24 0.05 3.39
418 600641 先导基电 国泰国证房地产行业指数C 1138.09 64.52 0.08 2.70
国泰国证房地产行业指数A 1138.09 64.52 0.08 2.70
419 002244 滨江集团 国泰国证房地产行业指数C 1067.85 106.25 0.04 2.54
国泰国证房地产行业指数A 1067.85 106.25 0.04 2.54
420 600848 上海临港 国泰国证房地产行业指数C 1064.61 90.99 0.23 2.53
国泰国证房地产行业指数A 1064.61 90.99 0.23 2.53
421 600113 浙江东日 国泰国证房地产行业指数C 1059.36 16.77 0.11 2.52
国泰国证房地产行业指数A 1059.36 16.77 0.11 2.52
422 000858 五粮液 国泰国证食品饮料行业指数C 45784.80 432.18 0.11 13.55
国泰国证食品饮料行业指数A 45784.80 432.18 0.11 13.55
国泰双利债券A 7022.78 66.29 0.02 0.69
国泰双利债券C 7022.78 66.29 0.02 0.69
423 600809 山西汾酒 国泰国证食品饮料行业指数C 17616.16 102.60 0.24 5.21
国泰国证食品饮料行业指数A 17616.16 102.60 0.24 5.21
424 002304 洋河股份 国泰国证食品饮料行业指数C 9081.04 149.51 0.10 2.69
国泰国证食品饮料行业指数A 9081.04 149.51 0.10 2.69
425 603369 今世缘 国泰国证食品饮料行业指数C 6027.22 173.30 0.25 1.78
国泰国证食品饮料行业指数A 6027.22 173.30 0.25 1.78
426 601127 赛力斯 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 6120.58 50.60 0.03 3.59
国泰中证智能汽车主题ETF 199.58 1.65 0.00 4.60
国泰中证800汽车与零部件ETF 5093.70 42.11 0.03 8.60
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 6120.58 50.60 0.03 3.59
427 002709 天赐材料 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 4172.45 90.06 0.07 2.45
国泰中证新材料主题ETF 536.47 11.58 0.01 3.27
国泰中证环保产业50ETF 1075.03 23.20 0.02 3.88
国泰中证细分化工产业主题ETF 1450.91 31.32 0.02 4.62
国泰中证新能源汽车ETF 3225.55 69.62 0.05 3.29
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 4172.45 90.06 0.07 2.45
428 600499 科达制造 国泰民福策略价值灵活配置混合C 35.92 2.59 0.01 0.66
国泰民利策略收益灵活配置混合 30.79 2.22 0.00 0.53
国泰民福策略价值灵活配置混合A 35.92 2.59 0.01 0.66
429 600595 中孚实业 国泰民福策略价值灵活配置混合C 29.44 3.75 0.01 0.54
国泰民利策略收益灵活配置混合 31.40 4.00 0.01 0.54
国泰民福策略价值灵活配置混合A 29.44 3.75 0.01 0.54
国泰中小盘成长混合(LOF) 2344.32 298.64 0.65 5.85
国泰金龙行业精选混合 4882.46 621.97 1.36 5.69
430 301525 儒竞科技 国泰民福策略价值灵活配置混合C 28.49 0.33 0.01 0.52
国泰智能汽车股票C 28277.35 327.51 13.88 7.04
国泰智能装备股票C 6595.73 76.39 3.24 5.10
国泰民利策略收益灵活配置混合 29.36 0.34 0.01 0.51
国泰智能汽车股票A 28277.35 327.51 13.88 7.04
国泰智能装备股票A 6595.73 76.39 3.24 5.10
国泰民福策略价值灵活配置混合A 28.49 0.33 0.01 0.52
431 603568 伟明环保 国泰民福策略价值灵活配置混合C 24.62 0.97 -- 0.45
国泰民利策略收益灵活配置混合 25.89 1.02 -- 0.45
国泰民福策略价值灵活配置混合A 24.62 0.97 -- 0.45
432 601668 中国建筑 国泰中证基建ETF 1408.49 274.56 0.02 9.68
国泰富时中国国企开放共赢ETF 1180.87 230.19 0.02 8.11
433 601390 中国中铁 国泰中证基建ETF 1038.29 191.92 0.04 7.13
国泰富时中国国企开放共赢ETF 499.07 92.25 0.02 3.43
434 601669 中国电建 国泰中证基建ETF 839.27 161.40 0.02 5.77
435 000157 中联重科 国泰中证基建ETF 727.60 84.31 0.01 5.00
436 600031 三一重工 国泰中证基建ETF 720.32 34.09 0.02 4.95
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 53.88 2.55 0.00 3.89
437 601186 中国铁建 国泰中证基建ETF 660.61 86.13 0.04 4.54
国泰富时中国国企开放共赢ETF 598.80 78.07 0.03 4.11
438 601868 中国能建 国泰中证基建ETF 570.98 242.97 -- 3.92
439 601800 中国交建 国泰中证基建ETF 548.29 66.54 0.06 3.77
440 603979 金诚信 国泰中证基建ETF 535.33 7.03 0.07 3.68
441 603255 鼎际得 国泰致和混合A 1715.51 58.51 -- 4.80
国泰致和混合C 1715.51 58.51 -- 4.80
国泰江源优势精选灵活配置混合C 5888.63 200.84 -- 4.83
国泰致远优势混合 3815.41 130.13 -- 4.85
国泰江源优势精选灵活配置混合A 5888.63 200.84 -- 4.83
442 02269 药明生物 国泰中证港股通科技ETF 13737.26 483.75 -- 2.99
国泰中证沪港深创新药产业ETF 2335.16 82.23 -- 5.74
443 601012 隆基绿能 国泰中证新材料主题ETF 897.26 49.30 0.03 5.47
国泰中证光伏产业ETF 5289.09 290.61 0.18 9.59
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 47.36 2.60 0.00 3.42
国泰中证环保产业50ETF 1366.40 75.08 0.05 4.93
444 300408 三环集团 国泰中证新材料主题ETF 498.79 10.90 0.01 3.04
445 600438 通威股份 国泰中证新材料主题ETF 450.58 21.96 0.03 2.74
国泰中证光伏产业ETF 2656.72 129.47 0.19 4.82
国泰中证环保产业50ETF 905.28 44.12 0.06 3.26
446 600703 三安光电 国泰中证新材料主题ETF 401.15 28.39 0.01 2.44
447 600989 宝丰能源 国泰中证新材料主题ETF 351.18 17.89 -- 2.14
国泰中证细分化工产业主题ETF 951.22 48.46 -- 3.03
448 002985 北摩高科 国泰景气优选混合A 413.44 13.03 0.07 1.99
国泰景气优选混合C 413.44 13.03 0.07 1.99
449 00005 汇丰控股 国泰中证港股通50ETF 1669.27 15.10 -- 10.69
450 00005 TMH 国泰中证港股通50ETF 1669.27 15.10 -- 10.69
451 01299 友邦保险 国泰中证港股通50ETF 788.80 10.93 -- 5.05
452 300251 光线传媒 国泰中证影视主题ETF 545.48 33.30 0.01 9.02
国泰中证动漫游戏ETF 23839.32 1455.39 0.52 7.33
453 002624 完美世界 国泰中证影视主题ETF 505.30 30.83 0.02 8.35
国泰量化收益灵活配置混合C 77.36 4.72 0.00 1.50
国泰中证动漫游戏ETF 22090.24 1347.79 0.74 6.80
国泰量化收益灵活配置混合A 77.36 4.72 0.00 1.50
454 600637 东方明珠 国泰中证影视主题ETF 451.13 45.80 0.03 7.46
455 300413 芒果超媒 国泰中证影视主题ETF 414.98 16.99 0.02 6.86
456 002739 万达电影 国泰中证影视主题ETF 379.90 33.56 0.02 6.28
457 300182 捷成股份 国泰中证影视主题ETF 333.85 60.48 0.03 5.52
458 600977 中国电影 国泰中证影视主题ETF 266.55 16.96 -- 4.41
459 000681 视觉中国 国泰中证影视主题ETF 265.01 11.13 0.02 4.38
460 300133 华策影视 国泰中证影视主题ETF 249.68 30.01 0.02 4.13
461 600959 江苏有线 国泰中证影视主题ETF 195.26 56.76 0.10 3.23
462 301363 美好医疗 国泰兴泽优选一年持有期混合A 3896.10 162.00 1.44 4.31
国泰兴泽优选一年持有期混合C 3896.10 162.00 1.44 4.31
国泰医药健康股票C 4136.33 171.99 1.53 6.94
国泰大健康股票C 1928.86 80.20 0.72 6.96
国泰医药健康股票A 4136.33 171.99 1.53 6.94
国泰大制造两年持有期混合 1924.00 80.00 0.71 4.50
国泰聚优价值灵活配置混合A 2142.86 89.10 0.79 4.03
国泰聚优价值灵活配置混合C 2142.86 89.10 0.79 4.03
国泰大健康股票A 1928.86 80.20 0.72 6.96
国泰金牛创新成长混合 6253.00 260.00 2.32 4.53
463 09926 康方生物 国泰中证沪港深创新药产业ETF 1477.98 14.48 -- 3.63
464 01177 中国生物制药 国泰中证沪港深创新药产业ETF 1272.24 227.92 -- 3.13
465 03692 翰森制药 国泰中证沪港深创新药产业ETF 1147.02 35.20 -- 2.82
466 605196 华通线缆 国泰价值远见混合A 285.91 8.23 -- 4.35
国泰价值远见混合C 285.91 8.23 -- 4.35
国泰价值领航股票A 2242.12 64.54 -- 6.11
国泰价值领航股票C 2242.12 64.54 -- 6.11
国泰中小盘成长混合(LOF) 2440.14 70.24 -- 6.09
467 000625 长安汽车 国泰中证智能汽车主题ETF 208.14 17.55 0.00 4.79
国泰中证800汽车与零部件ETF 3035.83 255.97 0.03 5.13
国泰中证新能源汽车ETF 2884.39 243.20 0.03 2.94
468 002920 德赛西威 国泰中证智能汽车主题ETF 152.78 1.27 0.00 3.52
国泰中证800汽车与零部件ETF 1851.02 15.39 0.03 3.13
469 002837 英维克 国泰中证500ETF 72.69 0.68 0.00 0.65
470 002558 巨人网络 国泰中证500ETF 68.83 1.59 0.00 0.62
国泰中证动漫游戏ETF 50303.58 1162.01 2.72 15.48
国泰中证500指数增强A 97.40 2.25 0.01 1.14
国泰中证500指数增强C 97.40 2.25 0.01 1.14
国泰策略价值灵活配置混合 96.97 2.24 0.01 1.64
国泰金鹏蓝筹价值混合 5129.86 118.50 0.28 3.71
471 600580 卧龙电驱 国泰中证500ETF 62.75 1.28 0.00 0.56
472 600803 新奥股份 国泰中证500ETF 59.58 2.87 0.02 0.53
473 605117 德业股份 国泰中证光伏产业ETF 1500.10 17.40 -- 2.72
474 002129 TCL中环 国泰中证光伏产业ETF 1328.78 155.05 0.04 2.41
475 600585 海螺水泥 国泰中证全指建筑材料ETF 8880.63 406.25 0.40 14.55
476 000786 北新建材 国泰中证全指建筑材料ETF 5538.66 221.81 0.14 9.07
477 600801 华新建材 国泰中证全指建筑材料ETF 3579.83 145.88 0.89 5.86
478 603737 三棵树 国泰中证全指建筑材料ETF 2964.16 64.06 1.48 4.86
479 601636 旗滨集团 国泰中证全指建筑材料ETF 2668.71 450.04 0.18 4.37
480 600326 西藏天路 国泰中证全指建筑材料ETF 2613.60 236.95 0.71 4.28
481 000877 天山股份 国泰中证全指建筑材料ETF 1645.92 309.38 0.04 2.70
482 000935 四川双马 国泰中证全指建筑材料ETF 1649.18 66.39 0.09 2.70
483 002233 塔牌集团 国泰中证全指建筑材料ETF 1635.06 181.47 0.15 2.68
484 600282 南钢股份 国泰核心价值两年持有期股票A 1409.73 268.01 0.16 4.06
国泰核心价值两年持有期股票C 1409.73 268.01 0.16 4.06
国泰中证钢铁ETF 13525.18 2571.33 1.53 3.40
485 600686 金龙汽车 国泰核心价值两年持有期股票A 1250.85 70.51 0.12 3.60
国泰核心价值两年持有期股票C 1250.85 70.51 0.12 3.60
国泰中小盘成长混合(LOF) 1436.76 80.99 0.13 3.59
486 002064 华峰化学 国泰核心价值两年持有期股票A 975.92 88.72 0.02 2.81
国泰核心价值两年持有期股票C 975.92 88.72 0.02 2.81
487 002831 裕同科技 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 228.08 8.00 0.02 0.31
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 228.08 8.00 0.02 0.31
488 601838 成都银行 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 209.62 13.00 0.04 0.28
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 209.62 13.00 0.04 0.28
国泰兴益灵活配置混合C 210.85 13.08 0.04 1.18
国泰安康定期支付混合C 146.96 9.12 0.03 0.84
国泰兴益灵活配置混合A 210.85 13.08 0.04 1.18
国泰安康定期支付混合A 146.96 9.12 0.03 0.84
489 603236 移远通信 国泰量化收益灵活配置混合C 131.67 1.38 -- 2.56
国泰量化收益灵活配置混合A 131.67 1.38 -- 2.56
490 603379 三美股份 国泰量化收益灵活配置混合C 102.01 1.68 -- 1.98
国泰量化收益灵活配置混合A 102.01 1.68 -- 1.98
491 002545 东方铁塔 国泰量化收益灵活配置混合C 91.51 4.96 0.00 1.78
国泰量化收益灵活配置混合A 91.51 4.96 0.00 1.78
492 688686 奥普特 国泰量化收益灵活配置混合C 59.58 0.48 -- 1.16
国泰量化收益灵活配置混合A 59.58 0.48 -- 1.16
493 601058 赛轮轮胎 国泰中证800汽车与零部件ETF 2194.52 135.63 -- 3.71
494 600096 云天化 国泰中证细分化工产业主题ETF 936.15 28.02 0.08 2.98
495 600143 金发科技 国泰中证细分化工产业主题ETF 915.13 46.83 0.07 2.91
496 002157 正邦科技 国泰中证畜牧养殖ETF 46368.09 14311.14 2.00 7.79
497 000876 新希望 国泰中证畜牧养殖ETF 40263.95 4367.02 0.97 6.77
498 600873 梅花生物 国泰中证畜牧养殖ETF 38655.39 3815.93 13.13 6.50
499 600201 生物股份 国泰中证畜牧养殖ETF 32620.63 2164.61 7.71 5.48
500 002385 大北农 国泰中证畜牧养殖ETF 26653.29 6663.32 2.01 4.48
501 002299 圣农发展 国泰中证畜牧养殖ETF 19903.80 1203.37 0.97 3.35
502 300761 立华股份 国泰中证畜牧养殖ETF 16807.08 809.98 1.29 2.83
503 002517 恺英网络 国泰中证动漫游戏ETF 37075.35 1695.26 0.90 11.41
504 002555 三七互娱 国泰中证动漫游戏ETF 36247.58 1535.91 0.96 11.15
505 300002 神州泰岳 国泰中证动漫游戏ETF 22482.94 1951.64 1.06 6.92
506 300315 掌趣科技 国泰中证动漫游戏ETF 13263.52 2684.92 1.03 4.08
507 002174 游族网络 国泰中证动漫游戏ETF 11941.06 975.58 1.07 3.67
508 600633 浙数文化 国泰中证动漫游戏ETF 9722.54 756.03 4.97 2.99
509 300435 中泰股份 国泰通利9个月持有期混合A 26.22 1.18 0.00 0.36
国泰通利9个月持有期混合C 26.22 1.18 0.00 0.36
国泰鑫利一年持有期混合A 38.66 1.74 0.00 0.34
国泰鑫利一年持有期混合C 38.66 1.74 0.00 0.34
510 300803 指南针 国泰中证全指软件ETF 14880.57 113.70 0.52 4.68
国泰中证计算机主题ETF 2253.28 17.22 0.08 2.81
511 600570 恒生电子 国泰中证全指软件ETF 14668.92 486.53 1.09 4.61
国泰中证计算机主题ETF 2191.35 72.68 0.16 2.74
512 002261 拓维信息 国泰中证全指软件ETF 13233.66 399.81 0.36 4.16
513 601360 三六零 国泰中证全指软件ETF 12443.05 1113.97 0.62 3.91
514 300454 深信服 国泰中证全指软件ETF 9188.29 79.79 0.29 2.89
515 600588 用友网络 国泰中证全指软件ETF 8637.83 651.42 0.26 2.71
516 002202 金风科技 国泰价值精选灵活配置混合C 1452.90 71.22 0.02 7.00
国泰价值精选灵活配置混合A 1452.90 71.22 0.02 7.00
517 002044 美年健康 国泰医药健康股票C 4137.69 783.65 0.20 6.94
国泰大健康股票C 2652.57 502.38 0.13 9.57
国泰医药健康股票A 4137.69 783.65 0.20 6.94
国泰大健康股票A 2652.57 502.38 0.13 9.57
518 688050 爱博医疗 国泰医药健康股票C 3940.61 64.96 0.93 6.61
国泰大健康股票C 2386.03 39.33 0.56 8.61
国泰医药健康股票A 3940.61 64.96 0.93 6.61
国泰大健康股票A 2386.03 39.33 0.56 8.61
519 603883 老百姓 国泰医药健康股票C 3309.04 226.18 2.69 5.55
国泰大健康股票C 1637.38 111.30 1.32 5.91
国泰医药健康股票A 3309.04 226.18 2.69 5.55
国泰大健康股票A 1637.38 111.30 1.32 5.91
520 600566 济川药业 国泰医药健康股票C 3014.77 114.63 1.08 5.06
国泰大健康股票C 1654.27 62.90 0.59 5.97
国泰医药健康股票A 3014.77 114.63 1.08 5.06
国泰大健康股票A 1654.27 62.90 0.59 5.97
521 02273 固生堂 国泰医药健康股票C 2679.67 105.21 -- 4.50
国泰医药健康股票A 2679.67 105.21 -- 4.50
522 01304 FORTIOR 国泰医药健康股票C 2484.59 19.79 -- 4.17
国泰医药健康股票A 2484.59 19.79 -- 4.17
523 600079 ST人福 国泰大健康股票C 2470.75 136.43 0.42 8.91
国泰大健康股票A 2470.75 136.43 0.42 8.91
524 603998 方盛制药 国泰大健康股票C 1660.15 147.70 -- 5.99
国泰大健康股票A 1660.15 147.70 -- 5.99
525 605133 嵘泰股份 国泰智能汽车股票C 16728.20 487.84 -- 4.17
国泰智能汽车股票A 16728.20 487.84 -- 4.17
526 002223 鱼跃医疗 国泰中证医疗ETF 5653.53 147.96 0.16 2.80
527 01766 中国中车 国泰浩益混合A 54.01 10.00 -- 0.88
国泰浩益混合C 54.01 10.00 -- 0.88
528 603596 伯特利 国泰浩益混合A 51.27 1.00 0.01 0.84
国泰浩益混合C 51.27 1.00 0.01 0.84
国泰安康定期支付混合C 102.54 2.00 0.01 0.58
国泰安康定期支付混合A 102.54 2.00 0.01 0.58
529 301291 明阳电气 国泰大制造两年持有期混合 1747.62 42.00 0.26 4.09
国泰鑫睿混合 1872.45 45.00 0.28 4.54
国泰聚优价值灵活配置混合A 2122.11 51.00 0.32 4.00
国泰聚优价值灵活配置混合C 2122.11 51.00 0.32 4.00
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 8405.22 202.00 1.25 4.00
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 8405.22 202.00 1.25 4.00
530 600690 海尔智家 国泰中证全指家用电器ETF 15783.42 604.96 0.23 10.87
国泰消费优选股票 3639.43 139.50 0.05 4.98
531 002851 麦格米特 国泰中证全指家用电器ETF 6380.27 70.84 0.17 4.40
532 600839 四川长虹 国泰中证全指家用电器ETF 5405.01 593.96 0.13 3.72
533 600060 海信视像 国泰中证全指家用电器ETF 3058.45 125.97 0.26 2.11
534 603486 科沃斯 国泰中证全指家用电器ETF 3006.55 37.27 0.07 2.07
535 002429 兆驰股份 国泰中证全指家用电器ETF 2700.30 363.92 0.08 1.86
536 600010 包钢股份 国泰中证钢铁ETF 37516.08 15763.06 5.79 9.43
537 002318 久立特材 国泰中证钢铁ETF 20645.61 713.15 0.75 5.19
538 000932 华菱钢铁 国泰中证钢铁ETF 20243.16 3601.99 0.52 5.09
539 000708 中信特钢 国泰中证钢铁ETF 17221.63 1052.02 2.35 4.33
540 001203 大中矿业 国泰中证钢铁ETF 14528.29 474.01 0.37 3.65
541 000825 太钢不锈 国泰中证钢铁ETF 11615.91 2375.44 0.42 2.92
542 600126 杭钢股份 国泰中证钢铁ETF 11505.12 1409.94 1.17 2.89
543 002075 沙钢股份 国泰中证钢铁ETF 10515.82 1828.84 0.83 2.64
544 300602 飞荣达 国泰鑫利一年持有期混合A 38.13 1.15 0.00 0.34
国泰鑫利一年持有期混合C 38.13 1.15 0.00 0.34
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 8621.60 260.00 0.66 4.11
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 8621.60 260.00 0.66 4.11
545 000983 山西焦煤 国泰中证煤炭ETF 54553.37 8497.41 1.83 6.31
546 600348 华阳股份 国泰中证煤炭ETF 44599.26 5399.43 5.61 5.16
547 000723 美锦能源 国泰中证煤炭ETF 43376.22 9228.98 2.15 5.02
548 600985 淮北矿业 国泰中证煤炭ETF 35834.78 3225.45 12.27 4.15
549 000063 中兴通讯 国泰中证全指通信设备ETF 88405.25 2336.29 0.58 6.48
550 603083 剑桥科技 国泰中证全指通信设备ETF 26762.70 199.16 0.75 1.96
551 002415 海康威视 国泰中证计算机主题ETF 5248.39 175.88 0.02 6.55
552 000938 紫光股份 国泰中证计算机主题ETF 2362.73 96.05 0.12 2.95
553 002252 上海莱士 国泰中证生物医药ETF 13576.27 2141.37 0.32 4.19
554 603087 甘李药业 国泰中证生物医药ETF 9816.23 144.21 -- 3.03
555 301498 乖宝宠物 国泰消费优选股票 4944.10 75.89 -- 6.76
556 603129 春风动力 国泰消费优选股票 4482.05 17.00 0.13 6.13
557 600600 青岛啤酒 国泰消费优选股票 3766.30 61.54 0.22 5.15
558 300910 瑞丰新材 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 197.93 3.50 0.02 0.94
国泰浓益灵活配置混合C 101.79 1.80 0.01 1.50
国泰浓益灵活配置混合A 101.79 1.80 0.01 1.50
559 000831 中国稀土 国泰中证500指数增强A 86.38 1.86 0.00 1.01
国泰中证500指数增强C 86.38 1.86 0.00 1.01
国泰国策驱动灵活配置混合C 171.83 3.70 0.00 5.86
国泰国策驱动灵活配置混合A 171.83 3.70 0.00 5.86
560 002281 光迅科技 国泰中证500指数增强A 85.34 1.22 0.00 0.99
国泰中证500指数增强C 85.34 1.22 0.00 0.99
561 600392 盛和资源 国泰中证500指数增强A 82.03 3.81 0.02 0.96
国泰中证500指数增强C 82.03 3.81 0.02 0.96
562 601162 天风证券 国泰中证500指数增强A 81.04 19.48 -- 0.94
国泰中证500指数增强C 81.04 19.48 -- 0.94
563 300438 鹏辉能源 国泰景气行业灵活配置混合 2285.80 42.95 0.11 4.97
国泰金鹿混合 586.48 11.02 0.03 4.87
564 000547 航天发展 国泰中证军工ETF 26919.09 815.48 0.52 2.53
565 002497 雅化集团 国泰国策驱动灵活配置混合C 86.62 3.50 0.00 2.96
国泰国策驱动灵活配置混合A 86.62 3.50 0.00 2.96
国泰金龙行业精选混合 5369.76 216.96 0.20 6.25
566 601900 南方传媒 国泰安康定期支付混合C 184.39 13.75 0.08 1.05
国泰安康定期支付混合A 184.39 13.75 0.08 1.05
国泰成长优选混合 2811.08 209.63 1.19 5.76
567 000683 博源化工 国泰安康定期支付混合C 176.85 23.77 0.01 1.01
国泰安康定期支付混合A 176.85 23.77 0.01 1.01
568 002966 苏州银行 国泰浓益灵活配置混合C 107.77 13.00 0.00 1.59
国泰浓益灵活配置混合A 107.77 13.00 0.00 1.59
569 000630 铜陵有色 国泰浓益灵活配置混合C 96.16 16.00 0.00 1.42
国泰浓益灵活配置混合A 96.16 16.00 0.00 1.42
570 600741 华域汽车 国泰浓益灵活配置混合C 92.00 4.60 0.00 1.36
国泰浓益灵活配置混合A 92.00 4.60 0.00 1.36
571 600132 重庆啤酒 国泰浓益灵活配置混合C 88.81 1.70 0.00 1.31
国泰浓益灵活配置混合A 88.81 1.70 0.00 1.31
572 002001 新和成 国泰浓益灵活配置混合C 88.17 3.50 0.00 1.30
国泰浓益灵活配置混合A 88.17 3.50 0.00 1.30
573 600919 江苏银行 国泰上证180金融ETF 14394.86 1384.12 0.23 3.07
574 002240 盛新锂能 国泰中小盘成长混合(LOF) 1534.55 44.57 0.05 3.83
国泰金龙行业精选混合 4091.32 118.83 0.14 4.76
575 600612 老凤祥 国泰双利债券A 42471.58 955.06 12.20 4.15
国泰双利债券C 42471.58 955.06 12.20 4.15
576 000596 古井贡酒 国泰双利债券A 34942.04 263.51 0.69 3.41
国泰双利债券C 34942.04 263.51 0.69 3.41
577 002867 周大生 国泰双利债券A 15358.71 1260.98 1.16 1.50
国泰双利债券C 15358.71 1260.98 1.16 1.50
578 603198 迎驾贡酒 国泰双利债券A 10879.00 275.00 -- 1.06
国泰双利债券C 10879.00 275.00 -- 1.06
579 603589 口子窖 国泰双利债券A 7061.50 234.99 3.92 0.69
国泰双利债券C 7061.50 234.99 3.92 0.69
580 601155 新城控股 国泰金鼎价值精选混合 1681.25 120.52 -- 3.46
581 603298 杭叉集团 国泰金鼎价值精选混合 1639.58 61.71 -- 3.37
582 600562 国睿科技 国泰金鼎价值精选混合 1565.89 55.41 0.09 3.22
583 000960 锡业股份 国泰金龙行业精选混合 5159.75 185.07 0.11 6.01

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