招商中证白酒（161725）中风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
侯昊
成立日期：
2015-05-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
249.77亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2020-09-30

招商中证白酒 报告期末总份额 249.77 亿份，比上期增加 133.36% , 期末净资产 242.87 亿元，比上期增加 87.90% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2020-09-30 296.19 215.58 249.77 133.36 242.87
2020-06-30 83.70 109.66 107.03 -19.37 129.25
2020-03-31 148.12 121.39 132.74 25.21 120.02
2019-12-31 64.41 56.69 106.02 9.17 109.43
2019-09-30 116.13 83.75 97.11 134.85 98.67
2019-06-30 64.77 65.97 41.35 -1.95 63.80
2019-03-31 34.86 62.78 42.17 -39.51 59.29
2018-12-31 57.44 44.03 69.72 24.47 61.44

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据