招商中证白酒 净资产规模 242.87 亿元，比上期增加 87.90% , 股票配置占比上期增加 89.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 230.14 | 92.93 | 1.30 | 0.52 | 14.11 | 5.70 | 2.11 | 0.85 | 242.87 | 247.66 |
| 2020-06-30 | 121.43 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 6.20 | 3.07 | 2.32 | 129.25 | 132.73 |
| 2020-03-31 | 112.98 | 91.50 | 1.38 | 1.12 | 7.03 | 5.69 | 2.09 | 1.69 | 120.02 | 123.48 |
| 2019-12-31 | 103.05 | 87.72 | 1.39 | 1.18 | 8.14 | 6.93 | 4.90 | 4.17 | 109.43 | 117.48 |
| 2019-09-30 | 93.32 | 92.59 | 0.98 | 0.98 | 5.22 | 5.17 | 1.27 | 1.26 | 98.67 | 100.79 |
| 2019-06-30 | 60.41 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 8.31 | 0.99 | 1.48 | 63.80 | 66.97 |
| 2019-03-31 | 55.53 | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 7.66 | 2.56 | 4.07 | 59.29 | 62.91 |
| 2018-12-31 | 57.76 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 6.25 | 0.43 | 0.70 | 61.44 | 62.08 |