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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 249.77亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-12-10 |
2020-12-15 |
1.0054 |
1.2713 |
1.2569 |
| 2020-08-26 |
2020-08-26 |
1.4982 |
1.5018 |
1.0000 |
| 2019-12-11 |
2019-12-16 |
1.0107 |
0.9803 |
0.9649 |
| 2019-07-02 |
2019-07-02 |
1.5569 |
1.5448 |
1.0000 |
| 2018-12-12 |
2018-12-17 |
1.0255 |
0.9177 |
0.8882 |
| 2017-12-12 |
2017-12-15 |
1.0045 |
1.1250 |
1.1070 |
| 2017-09-26 |
2017-09-26 |
1.4942 |
1.5000 |
1.0000 |
| 2016-12-12 |
2016-12-15 |
1.0230 |
1.0130 |
0.9810 |
| 2015-12-10 |
2015-12-15 |
1.0180 |
0.8190 |
0.8110 |