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净值列表
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分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.085元
- 3
- 2022-01-05
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2021-12-29
- 2021-12-31
- 2021-12-31
- 0.0450元
- 2022-01-05
- 2021-12-07
- 2021-12-09
- 2021-12-09
- 0.0280元
- 2021-12-13
- 2021-09-02
- 2021-09-07
- 2021-09-07
- 0.0120元
- 2021-09-09
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 2020-12-10
- 2020-12-15
- 1.0054
- 1.2713
- 1.2569
- 2020-08-26
- 2020-08-26
- 1.4982
- 1.5018
- 1.0000
- 2019-12-11
- 2019-12-16
- 1.0107
- 0.9803
- 0.9649
- 2019-07-02
- 2019-07-02
- 1.5569
- 1.5448
- 1.0000
- 2018-12-12
- 2018-12-17
- 1.0255
- 0.9177
- 0.8882
- 2017-12-12
- 2017-12-15
- 1.0045
- 1.1250
- 1.1070
- 2017-09-26
- 2017-09-26
- 1.4942
- 1.5000
- 1.0000
- 2016-12-12
- 2016-12-15
- 1.0230
- 1.0130
- 0.9810
- 2015-12-10
- 2015-12-15
- 1.0180
- 0.8190
- 0.8110
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 招商中证白酒指数证券投资基金2021年度第三次分红公告
- 分红公告
- 2021-12-29
- 招商中证白酒指数证券投资基金2021年度第二次分红公告
- 分红公告
- 2021-12-07
- 招商中证白酒指数证券投资基金2021年度第一次分红公告
- 分红公告
- 2021-09-02
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