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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

招商中证白酒 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 0.11% ,个人投资者持有 42.68亿份,占总份额的 99.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 42.68
  • 99.89
  • 42.73
  • 2017-12-31
  • 0.53
  • 1.15
  • 45.67
  • 98.85
  • 46.20
  • 2017-06-30
  • 0.51
  • 5.48
  • 8.79
  • 94.52
  • 9.30
  • 2016-12-31
  • 0.93
  • 14.23
  • 5.62
  • 85.77
  • 6.55
  • 2016-06-30
  • 0.74
  • 15.15
  • 4.17
  • 84.85
  • 4.91
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 9.82
  • 2.92
  • 90.18
  • 3.24

招商中证白酒 报告期末总份额 56.01亿份,比上期增加 31.08%, 期末净资产 64.44亿元,比上期增加 19.07%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 45.95
  • 32.61
  • 56.01
  • 31.08
  • 64.44
  • 2018-06-30
  • 35.87
  • 51.79
  • 42.73
  • -26.26
  • 54.12
  • 2018-03-31
  • 81.29
  • 69.39
  • 57.95
  • 25.43
  • 61.91
  • 2017-12-31
  • 94.57
  • 70.76
  • 46.20
  • 103.97
  • 54.77
  • 2017-09-30
  • 27.39
  • 22.22
  • 22.65
  • 143.55
  • 24.30
  • 2017-06-30
  • 14.37
  • 17.20
  • 9.30
  • -8.73
  • 13.84
  • 2017-03-31
  • 12.94
  • 12.91
  • 10.19
  • 55.57
  • 15.65
  • 2016-12-31
  • 8.24
  • 13.70
  • 6.55
  • -29.04
  • 13.28
  • 2016-09-30
  • 22.02
  • 12.93
  • 9.23
  • 87.98
  • 17.56
  • 2016-06-30
  • 10.66
  • 6.92
  • 4.91
  • 64.21
  • 9.31
  • 2016-03-31
  • 2.32
  • 2.57
  • 2.99
  • -7.72
  • 4.81
  • 2015-12-31
  • 3.91
  • 2.09
  • 3.24
  • 12.11
  • 5.30
  • 2015-09-30
  • 3.43
  • 9.71
  • 2.89
  • --
  • 3.00

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