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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.5798元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2012-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.17亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
4734.06 |
|
9.46% |
| 2 |
百济神州 |
4589.57 |
|
9.18% |
| 3 |
泽璟制药 |
4267.46 |
|
8.53% |
| 4 |
人福医药 |
3941.14 |
|
7.88% |
| 5 |
华东医药 |
3604.88 |
|
7.21% |
| 6 |
荣昌生物 |
3544.20 |
|
7.09% |
| 7 |
开立医疗 |
3476.51 |
|
6.95% |
| 8 |
奕瑞科技 |
3189.42 |
|
6.38% |
| 9 |
药明康德 |
2417.61 |
|
4.83% |
| 10 |
新诺威 |
2355.33 |
|
4.71% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.48% |
6.88% |
-0.97% |
2.47% |
17.68% |
11.91% |
-26.98% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
493/6546 |
2501/6546 |
5703/6546 |
5585/6546 |
4683/6546 |
617/6546 |
6326/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1180 |
2.6980 |
0.0554 |
2.01% |
| 2026-01-12 |
1.0960 |
2.6760 |
-0.0252 |
-0.90% |
| 2026-01-09 |
1.1060 |
2.6860 |
0.0680 |
2.50% |
| 2026-01-08 |
1.0790 |
2.6590 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.0800 |
2.6600 |
0.0756 |
2.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
0.0900 |
| 2021-09-28 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
0.0998 |
| 2021-06-23 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
0.1180 |
| 2021-03-25 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-29 |
0.0680 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0580 |
