中海医疗保健主题股票A 净资产规模 5.64 亿元，比上期增加 -14.85% , 股票配置占比上期增加 -18.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 5.08 | 89.24 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 10.71 | 0.00 | 0.05 | 5.64 | 5.69 |
| 2024-09-30 | 6.27 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 4.62 | 0.08 | 1.21 | 6.63 | 6.65 |
| 2024-06-30 | 5.04 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 13.35 | 0.00 | 0.04 | 5.79 | 5.82 |
| 2024-03-31 | 6.07 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 7.69 | 0.00 | 0.04 | 6.56 | 6.58 |
| 2023-12-31 | 7.35 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5.88 | 0.00 | 0.05 | 7.79 | 7.82 |
| 2023-09-30 | 7.54 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 7.46 | 0.00 | 0.04 | 8.02 | 8.15 |
| 2023-06-30 | 8.25 | 93.92 | 0.00 | 0.01 | 0.53 | 6.00 | 0.01 | 0.07 | 8.75 | 8.79 |
| 2023-03-31 | 9.41 | 91.28 | 0.00 | 0.01 | 0.89 | 8.64 | 0.01 | 0.07 | 10.28 | 10.31 |