中海医疗保健主题股票A 报告期末总份额 5.57 亿份，比上期增加 -3.44% , 期末净资产 5.64 亿元，比上期增加 -14.85% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.43 | 5.57 | -3.44 | 5.64 |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.30 | 5.77 | -2.41 | 6.63 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.29 | 5.91 | -2.27 | 5.79 |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.31 | 6.05 | -2.20 | 6.56 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.29 | 6.18 | -2.21 | 7.79 |
| 2023-09-30 | 0.27 | 0.60 | 6.32 | -5.09 | 8.02 |
| 2023-06-30 | 0.33 | 0.91 | 6.66 | -7.95 | 8.75 |
| 2023-03-31 | 1.04 | 0.55 | 7.24 | 7.16 | 10.28 |