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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.5798元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2012-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.17亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.5798元 |
17 |
2021-12-31 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
0.0900元 |
2021-12-31 |
| 2021-09-28 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
0.0998元 |
2021-09-30 |
| 2021-06-23 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
0.1180元 |
2021-06-25 |
| 2021-03-25 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
0.0680元 |
2021-03-29 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
0.0580元 |
2020-12-25 |
| 2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
0.0580元 |
2020-09-29 |
| 2020-05-22 |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
0.0380元 |
2020-05-26 |
| 2020-03-26 |
2020-03-27 |
2020-03-27 |
0.0580元 |
2020-03-30 |
| 2019-12-26 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
0.0780元 |
2019-12-30 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
0.0780元 |
2019-09-27 |
| 2019-06-26 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
0.0760元 |
2019-06-28 |
| 2019-03-15 |
2019-03-18 |
2019-03-18 |
0.0680元 |
2019-03-19 |
| 2018-12-21 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
0.0580元 |
2018-12-25 |
| 2018-09-26 |
2018-09-27 |
2018-09-27 |
0.0580元 |
2018-09-28 |
| 2018-06-27 |
2018-06-28 |
2018-06-28 |
0.0780元 |
2018-06-29 |
| 2018-04-13 |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
0.0880元 |
2018-04-17 |
| 2015-03-18 |
2015-03-19 |
2015-03-19 |
0.4100元 |
2015-03-20 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |