万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A（023828）中高风险

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基金估值：
[01-22]
累计分红：
--元
基金经理：
贺方舟
成立日期：
2025-04-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.20亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-01-21
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.18% 20.27% 30.70% 72.04% 77.68% 21.02% 77.68%
沪深300指数 -0.58% 2.43% 2.86% 14.68% 24.41% 2.03% 12.97%
同类型平均收益率 0.16% 7.49% 6.72% 20.68% 31.09% 5.52% 28.06%
同类型阶段排名 3507/6577 225/6577 158/6577 166/6577 298/6577 87/6577 557/6577

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-22 1.7768 1.7768 -0.0400 -2.20%
2026-01-21 1.8168 1.8168 0.0041 0.23%
2026-01-20 1.8127 1.8127 -0.0104 -0.57%
2026-01-19 1.8231 1.8231 -0.0078 -0.43%
2026-01-16 1.8309 1.8309 0.0573 3.23%

基金分红

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