万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A（023828）中高风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
贺方舟
成立日期：
2025-04-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.20亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-02-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.14% -0.46% 21.39% 59.62% 70.59% 16.19% 70.59%
沪深300指数 1.05% -1.47% 1.59% 13.89% 20.40% 1.94% 14.93%
同类型平均收益率 1.95% -0.03% 6.01% 17.36% 27.05% 5.64% 28.02%
同类型阶段排名 4368/6661 3483/6661 448/6661 175/6661 260/6661 412/6661 646/6661

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 1.7059 1.7059 0.0080 0.47%
2026-02-11 1.6979 1.6979 -0.0158 -0.92%
2026-02-10 1.7137 1.7137 -0.0007 -0.04%
2026-02-09 1.7144 1.7144 0.0375 2.24%
2026-02-06 1.6769 1.6769 -0.0098 -0.58%

基金分红

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