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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
1.9663 |
1.9663 |
0.0430 |
2.24 |
| 2026-05-06 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0417 |
2.22 |
| 2026-04-30 |
1.8816 |
1.8816 |
0.0561 |
3.07 |
| 2026-04-29 |
1.8255 |
1.8255 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2026-04-28 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-04-27 |
1.8325 |
1.8325 |
0.1002 |
5.78 |
| 2026-04-24 |
1.7323 |
1.7323 |
0.0141 |
0.82 |
| 2026-04-23 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0182 |
-1.05 |
| 2026-04-22 |
1.7364 |
1.7364 |
0.0497 |
2.95 |
| 2026-04-21 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0200 |
-1.17 |
| 2026-04-20 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0147 |
0.87 |
| 2026-04-17 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-04-16 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0229 |
1.37 |
| 2026-04-15 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0283 |
-1.67 |
| 2026-04-14 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0493 |
3.00 |
| 2026-04-13 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0197 |
-1.18 |
| 2026-04-10 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0182 |
1.10 |
| 2026-04-09 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0145 |
0.89 |
| 2026-04-08 |
1.6330 |
1.6330 |
0.1080 |
7.08 |
| 2026-04-07 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0072 |
0.47 |