万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 净资产规模 0.29 亿元，比上期增加 -48.84% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.22 | 1.05 | 94.78 | 0.29 | 1.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.87 | 0.67 | 90.13 | 0.56 | 0.75 |