融通深证100指数A/B（161604）中高风险

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基金估值：
[01-17]
累计分红：
1.6420元
基金经理：
何天翔
成立日期：
2003-09-30
基金类型：
开放式基金
份额规模：
29.76亿份
管 理 人：
融通基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-03-31

融通深证100指数A/B 报告期末总份额 33.17 亿份，比上期增加 -2.01% , 期末净资产 43.79 亿元，比上期增加 -3.05% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-03-31 0.69 1.37 33.17 -2.01 43.79
2024-12-31 2.08 2.24 33.85 -0.47 45.17
2024-09-30 0.83 0.85 34.01 -0.04 46.86
2024-06-30 0.75 0.73 34.02 0.05 39.19
2024-03-31 1.07 0.77 34.01 0.89 40.52
2023-12-31 0.94 0.85 33.71 0.25 40.15
2023-09-30 0.93 0.83 33.62 0.31 43.04
2023-06-30 1.02 0.94 33.52 0.26 46.38

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据