融通深证100指数A/B 净资产规模 45.17 亿元，比上期增加 -3.60% , 股票配置占比上期增加 -3.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 42.99 | 94.51 | 0.13 | 0.29 | 2.36 | 5.18 | 0.01 | 0.02 | 45.17 | 45.49 |
| 2024-09-30 | 44.61 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 5.37 | 0.06 | 0.13 | 46.86 | 47.20 |
| 2024-06-30 | 37.05 | 93.95 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 5.90 | 0.06 | 0.15 | 39.19 | 39.43 |
| 2024-03-31 | 38.52 | 94.51 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 5.45 | 0.02 | 0.04 | 40.52 | 40.76 |
| 2023-12-31 | 37.99 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 5.90 | 0.01 | 0.03 | 40.15 | 40.39 |
| 2023-09-30 | 40.69 | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 5.95 | 0.02 | 0.03 | 43.04 | 43.28 |
| 2023-06-30 | 43.98 | 93.99 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 5.99 | 0.01 | 0.02 | 46.38 | 46.79 |
| 2023-03-31 | 46.97 | 94.52 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 5.46 | 0.01 | 0.02 | 49.43 | 49.69 |