- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 161604
- 基金简称 融通深证100指数A/B
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 融通深证100指数A/B
- 投资类型 指数型
- 基金经理 何天翔
- 成立日期 2003-09-30
- 成立规模 4.78亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 34.01亿份（2024-09-30）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 融通基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.50%
- 最高申购费 1.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 深证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
投资理念
运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。
投资范围
以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资.股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%.
投资策略
以非债券资产90%以上的资金对深证100 指数的成份股进行股票指数化投资.股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,采用复制法跟踪深证100 指数,对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100 指数的情况,将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大.
风险收益特征
风险和预期收益率接近市场平均水平
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-02-07
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.60%
- 100万元(包含)-1000万元
- 1.20%
- 0.48%
- 1000万元(包含)-2000万元
- 0.60%
- 0.24%
- 2000万元以上(包含)
- 2000元/笔
- 2000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1年以下
- 1.80%
- 0.72%
- 1年(包含)-2年
- 1.35%
- 0.54%
- 2年(包含)-3年
- 0.90%
- 0.36%
- 3年(包含)-4年
- 0.45%
- 0.18%
- 4年以上(包含)
- 0.00%
- 0.00%
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.30%
- 1年(包含)-3年
- 0.15%
- 3年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.20%
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