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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 1.6420元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2003-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.76亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
59140.07 |
|
11.64% |
| 2 |
美的集团 |
20561.47 |
|
4.05% |
| 3 |
中际旭创 |
19988.01 |
|
3.93% |
| 4 |
东方财富 |
19408.63 |
|
3.82% |
| 5 |
新易盛 |
18134.88 |
|
3.57% |
| 6 |
立讯精密 |
17283.37 |
|
3.40% |
| 7 |
比亚迪 |
15848.94 |
|
3.12% |
| 8 |
阳光电源 |
13754.05 |
|
2.71% |
| 9 |
五粮液 |
12534.26 |
|
2.47% |
| 10 |
北方华创 |
10008.92 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
3.40% |
6.37% |
24.11% |
31.38% |
2.22% |
11.20% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
3578/6556 |
4637/6556 |
3805/6556 |
2516/6556 |
3028/6556 |
4989/6556 |
4637/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.7010 |
3.3430 |
-0.0073 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
1.7060 |
3.3450 |
-0.0072 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
1.7080 |
3.3470 |
0.0436 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
1.6960 |
3.3350 |
0.0072 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
1.6940 |
3.3330 |
-0.0690 |
-1.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-15 |
2026-01-19 |
2026-01-19 |
2026-01-21 |
0.0030 |
| 2025-01-10 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0030 |
| 2024-01-11 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
0.0030 |
| 2023-01-11 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0050 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.0050 |
