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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.6390元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2003-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.76亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
59140.07 |
|
11.64% |
| 2 |
美的集团 |
20561.47 |
|
4.05% |
| 3 |
中际旭创 |
19988.01 |
|
3.93% |
| 4 |
东方财富 |
19408.63 |
|
3.82% |
| 5 |
新易盛 |
18134.88 |
|
3.57% |
| 6 |
立讯精密 |
17283.37 |
|
3.40% |
| 7 |
比亚迪 |
15848.94 |
|
3.12% |
| 8 |
阳光电源 |
13754.05 |
|
2.71% |
| 9 |
五粮液 |
12534.26 |
|
2.47% |
| 10 |
北方华创 |
10008.92 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
2.29% |
-0.24% |
28.17% |
32.89% |
1.80% |
17.04% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
4636/6531 |
4336/6531 |
4305/6531 |
1839/6531 |
2625/6531 |
3990/6531 |
4009/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.6970 |
3.3360 |
0.1091 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
1.6670 |
3.3060 |
-0.0654 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
1.6850 |
3.3240 |
0.0327 |
0.54% |
| 2025-12-29 |
1.6760 |
3.3150 |
-0.0327 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
1.6850 |
3.3240 |
0.0145 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0030 |
| 2024-01-11 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
0.0030 |
| 2023-01-11 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0050 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.0050 |
| 2021-01-13 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.0050 |
