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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.6420元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2003-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.76亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7080 |
3.3470 |
0.0436 |
0.71 |
| 2026-01-14 |
1.6960 |
3.3350 |
0.0073 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
1.6940 |
3.3330 |
-0.0691 |
-1.11 |
| 2026-01-12 |
1.7130 |
3.3520 |
0.0473 |
0.76 |
| 2026-01-09 |
1.7000 |
3.3390 |
0.0400 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.6890 |
3.3280 |
-0.0654 |
-1.05 |
| 2026-01-07 |
1.7070 |
3.3460 |
-0.0254 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
1.7140 |
3.3530 |
0.0618 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.6970 |
3.3360 |
0.1090 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
1.6670 |
3.3060 |
-0.0654 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
1.6850 |
3.3240 |
0.0327 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
1.6760 |
3.3150 |
-0.0327 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.6850 |
3.3240 |
0.0145 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.6810 |
3.3200 |
0.0036 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6800 |
3.3190 |
0.0182 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.6750 |
3.3140 |
0.0145 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.6710 |
3.3100 |
0.0836 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
1.6480 |
3.2870 |
0.0327 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.6390 |
3.2780 |
-0.1018 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
1.6670 |
3.3060 |
0.1418 |
2.40 |