国投瑞银沪深300指数分级（161207）

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基金估值：
[08-28]
累计分红：
--元
基金经理：
赵建,殷瑞飞
成立日期：
2009-10-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.47亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2020-06-30

国投瑞银沪深300指数分级 报告期末总份额 0.47 亿份，比上期增加 -71.77% , 期末净资产 0.73 亿元，比上期增加 -60.26% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2020-06-30 0.05 1.23 0.47 -71.77 0.73
2020-03-31 0.18 0.84 1.65 -28.71 1.84
2019-12-31 0.12 0.11 2.31 36.55 2.70
2019-09-30 0.36 0.47 1.69 -6.27 2.51
2019-06-30 0.90 0.11 1.81 77.97 2.60
2019-03-31 0.09 0.20 1.01 -9.75 1.69
2018-12-31 0.06 0.44 1.12 -36.68 1.46
2018-09-30 0.09 0.06 1.78 1.41 2.08

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据