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- 基金估值：
-
[08-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建,殷瑞飞
- 成立日期：
- 2009-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2019-10-08 |
2019-10-11 |
1.3128 |
1.3020 |
1.0000 |
| 2018-10-09 |
2018-10-12 |
0.8510 |
0.8400 |
1.0000 |
| 2017-10-10 |
2017-10-13 |
1.2523 |
1.2490 |
1.0000 |
| 2016-10-10 |
2016-10-13 |
1.0163 |
1.0150 |
1.0000 |
| 2015-10-08 |
2015-10-13 |
1.3742 |
1.3730 |
1.0000 |
| 2014-09-29 |
2014-10-13 |
1.0072 |
1.0120 |
1.0000 |
| 2013-10-09 |
2013-10-11 |
1.0623 |
1.0460 |
1.0000 |
| 2012-10-10 |
2012-10-12 |
0.8840 |
0.8830 |
1.0000 |
| 2011-10-11 |
2011-10-13 |
0.8287 |
0.8240 |
1.0000 |
| 2010-09-28 |
2010-10-13 |
0.9572 |
0.9450 |
1.0000 |