- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 161207
- 基金简称 瑞和300
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国投瑞银沪深300指数分级
- 投资类型 指数型
- 基金经理 赵建,殷瑞飞
- 成立日期 2009-10-14
- 成立规模 2.57亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 0.47亿份（2020-06-30）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.22%
- 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 95%*沪深300指数收益率+5%*银行同业存款利率
投资理念
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.本基金股票投资占基金资产的比例为85-95%,原则上投资于沪深300 指数成份股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于80%.除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-15%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金管理人自基金合同生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定.
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数. 当因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差.
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金下属瑞和300份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额均体现高风险、高收益的特征。
现任基金经理
赵建 上任时间：2019-10-29
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国投瑞银瑞和小康沪深300指数
- 21.43%
- 12.56%
- 30.01%
- 2019-10-29~至今
- 国投瑞银瑞和远见沪深300指数
- 29.54%
- 12.56%
- 41.89%
- 2019-10-29~至今
- 国投瑞银金融地产ETF
- 10.51%
- 12.56%
- 14.46%
- 2019-10-29~至今
- 国投瑞银沪深300指数分级
- 25.47%
- 12.56%
- 35.90%
- 2019-10-29~至今
- 国投瑞银深证100指数(LOF)
- 45.36%
- -16.15%
- 7.85%
- 2015-08-14~至今
- 国投瑞银白银期货(LOF)
- -1.00%
- -9.19%
- -0.20%
- 2015-08-06~至今
- 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接
- 46.41%
- 5.84%
- 7.24%
- 2015-02-10~至今
- 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
- 173.38%
- 63.27%
- 17.44%
- 2014-04-25~至今
殷瑞飞 上任时间：2013-09-26
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国投瑞银沪深300指数量化增强A
- 31.88%
- 13.65%
- 27.93%
- 2019-06-11~至今
- 国投瑞银沪深300指数量化增强C
- 31.26%
- 13.65%
- 27.40%
- 2019-06-11~至今
- 国投瑞银中证500指数量化增强C
- 58.07%
- 11.18%
- 39.78%
- 2019-03-14~至今
- 国投瑞银中证500指数量化增强A
- 84.89%
- 17.72%
- 36.32%
- 2018-08-01~至今
- 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)
- 47.82%
- 57.96%
- 6.72%
- 2014-07-24~至今
- 国投瑞银金融地产ETF
- 149.06%
- 55.83%
- 14.47%
- 2013-10-26~至今
- 国投瑞银瑞和小康沪深300指数
- 112.79%
- 54.24%
- 11.69%
- 2013-09-26~至今
- 国投瑞银瑞和远见沪深300指数
- 193.86%
- 54.24%
- 17.09%
- 2013-09-26~至今
- 国投瑞银沪深300指数分级
- 151.76%
- 54.24%
- 14.47%
- 2013-09-26~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- LU RONGQIANG
- 2009-10-14
- 2015-02-10
- 5年121天
- 1.21%
- 熊志勇
- 2010-11-27
- 2011-08-17
- 264天
- -9.49%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.70%
- 0.07%
- 500万元(包含)-1000万元
- 0.20%
- 0.02%
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.22%
- --
热销基金
-
诺安成长股票
320007
152.53%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
151.35%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
112.89%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.54%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.5960%5七日年化收益