--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

国投瑞银沪深300指数分级 的基金机构持有 1.42亿份，占总份额的 61.49% ，个人投资者持有 0.89亿份，占总份额的 38.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-12-31
  • 1.42
  • 61.49
  • 0.89
  • 38.51
  • 2.31
  • 2019-06-30
  • 1.19
  • 65.92
  • 0.62
  • 34.08
  • 1.81
  • 2018-12-31
  • 0.43
  • 38.18
  • 0.70
  • 61.82
  • 1.12
  • 2018-06-30
  • 0.98
  • 55.95
  • 0.77
  • 44.05
  • 1.75
  • 2017-12-31
  • 0.98
  • 57.86
  • 0.71
  • 42.14
  • 1.69
  • 2017-06-30
  • 0.90
  • 61.15
  • 0.57
  • 38.85
  • 1.48
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 24.38
  • 0.62
  • 75.62
  • 0.82
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 15.19
  • 0.59
  • 84.81
  • 0.70
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 19.21
  • 0.58
  • 80.79
  • 0.72
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 17.06
  • 0.39
  • 82.94
  • 0.47
  • 2014-12-31
  • 0.91
  • 54.80
  • 0.75
  • 45.20
  • 1.67
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 8.08
  • 1.23
  • 91.92
  • 1.34
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 7.42
  • 1.34
  • 92.58
  • 1.45
  • 2013-06-30
  • 0.20
  • 12.77
  • 1.35
  • 87.23
  • 1.55
  • 2012-12-31
  • 2.61
  • 63.98
  • 1.47
  • 36.02
  • 4.07
  • 2012-06-30
  • 2.95
  • 63.52
  • 1.69
  • 36.48
  • 4.64
  • 2011-12-31
  • 6.94
  • 79.96
  • 1.74
  • 20.04
  • 8.68
  • 2011-06-30
  • 6.55
  • 75.83
  • 2.09
  • 24.17
  • 8.64
  • 2010-12-31
  • 5.59
  • 72.17
  • 2.16
  • 27.83
  • 7.75
  • 2010-06-30
  • 0.62
  • 25.49
  • 1.80
  • 74.51
  • 2.41
  • 2009-12-31
  • 0.10
  • 5.75
  • 1.70
  • 94.25
  • 1.80

国投瑞银沪深300指数分级 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -71.77%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 -60.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 1.23
  • 0.47
  • -71.77
  • 0.73
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 0.84
  • 1.65
  • -28.71
  • 1.84
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 2.31
  • 36.55
  • 2.70
  • 2019-09-30
  • 0.36
  • 0.47
  • 1.69
  • -6.27
  • 2.51
  • 2019-06-30
  • 0.90
  • 0.11
  • 1.81
  • 77.97
  • 2.60
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.20
  • 1.01
  • -9.75
  • 1.69
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.44
  • 1.12
  • -36.68
  • 1.46
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 1.78
  • 1.41
  • 2.08
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 1.75
  • 0.70
  • 2.11
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.10
  • 1.74
  • 2.62
  • 2.27
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.33
  • 1.69
  • 18.19
  • 2.28
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 1.43
  • -2.91
  • 2.42
  • 2017-06-30
  • 1.22
  • 0.38
  • 1.48
  • 131.51
  • 2.27
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 0.38
  • 0.64
  • -22.46
  • 1.39
  • 2016-12-31
  • 0.37
  • 0.24
  • 0.82
  • 21.95
  • 0.84
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.67
  • -3.74
  • 1.17
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.70
  • -0.03
  • 1.13
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.70
  • -2.89
  • 1.15
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 0.16
  • 0.72
  • 59.48
  • 0.79
  • 2015-09-30
  • 0.16
  • 0.18
  • 0.45
  • -4.18
  • 1.23
  • 2015-06-30
  • 0.39
  • 0.57
  • 0.47
  • -28.52
  • 0.83
  • 2015-03-31
  • 0.56
  • 1.57
  • 0.66
  • -60.40
  • 2.44
  • 2014-12-31
  • 1.63
  • 1.21
  • 1.67
  • 33.95
  • 2.35
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 0.22
  • 1.25
  • -6.84
  • 2.85
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 1.34
  • -3.17
  • 1.18
  • 2014-03-31
  • 0.11
  • 0.18
  • 1.38
  • -4.83
  • 2.68
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 0.34
  • 1.45
  • -2.61
  • 1.37
  • 2013-09-30
  • 0.20
  • 0.26
  • 1.49
  • -4.07
  • 3.47
  • 2013-06-30
  • 0.72
  • 0.78
  • 1.55
  • -3.26
  • 3.37
  • 2013-03-31
  • 0.39
  • 2.86
  • 1.61
  • -60.58
  • 4.56
  • 2012-12-31
  • 0.97
  • 0.86
  • 4.07
  • -9.43
  • 4.43
  • 2012-09-30
  • 0.67
  • 0.81
  • 4.50
  • -3.16
  • 7.80
  • 2012-06-30
  • 0.74
  • 3.12
  • 4.64
  • -33.92
  • 4.36
  • 2012-03-31
  • 0.52
  • 2.17
  • 7.03
  • -19.05
  • 11.07
  • 2011-12-31
  • 4.00
  • 2.50
  • 8.68
  • 0.29
  • 12.54
  • 2011-09-30
  • 0.95
  • 0.93
  • 8.66
  • 0.20
  • 15.97
  • 2011-06-30
  • 2.02
  • 1.47
  • 8.64
  • 6.81
  • 19.54
  • 2011-03-31
  • 2.90
  • 2.56
  • 8.09
  • 4.45
  • 21.84
  • 2010-12-31
  • 15.07
  • 9.68
  • 7.75
  • 207.92
  • 23.10
  • 2010-09-30
  • 6.41
  • 6.31
  • 2.52
  • 4.23
  • 17.80
  • 2010-06-30
  • 0.24
  • 6.13
  • 2.41
  • 24.30
  • 19.71
  • 2010-03-31
  • 0.33
  • 0.19
  • 1.94
  • 7.83
  • 31.25
  • 2009-12-31
  • 0.19
  • 0.96
  • 1.80
  • --
  • 33.27

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号